Distribuição setorial

04
Industrials 26,6%
Communication Services 20,8%
Health Care 12,0%
Consumer products 11,5%
Utilities 6,4%
Technology 4,1%
Financials 2,0%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Outros/Não mapeado 16,1%

Portfólio completo 40 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $60.445.380 9,81% 385.076 $22.144.564 Alta ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $59.631.267 9,68% 285.399 $18.500.421 Alta ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $57.425.932 9,32% 3.005.020 $33.078.380 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $56.537.800 9,18% 179.719 $12.961.155 Alta ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $54.565.769 8,86% 2.046.728 $20.851.040 Alta ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $54.080.713 8,78% 171.277 $22.560.477 Alta ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $45.261.800 7,35% 171.148 $32.398.507 Alta ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $40.060.600 6,50% 290.000 Alta ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $23.306.681 3,78% 249.884 $5.349.107 Alta ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20.159.569 3,27% 107.644 $4.656.654 Baixa ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19.023.942 3,09% 187.428 $1.939.331 Alta ×2
AES The AES Corporation Common Stock $17.982.938 2,92% 1.226.667
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15.660.080 2,54% 181.798 $13.687.246 Alta ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13.165.826 2,14% 37.136 Alta ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $11.243.462 1,82% 198.018 $2.670.303 Alta ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $10.243.500 1,66% 150.000 Alta ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8.473.118 1,38% 38.880 $1.998.518 Alta ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8.081.036 1,31% 39.412
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.505.850 1,22% 15.000 $797.050 Alta ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.544.431 0,74% 60.343 $754.381 Alta ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $4.387.511 0,71% 49.554 $1.502.461 Alta ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $4.134.350 0,67% 55.000 $269.500
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3.681.671 0,60% 40.994 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3.045.000 0,49% 30.000 Opção de compra Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.264.230 0,37% 9.500 $285.665
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $1.219.580 0,20% 130.158 $675.436 Alta ×1
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock $1.182.640 0,19% 8.000 Opção de venda Alta ×1
IVE iShares Trust $1.135.300 0,18% 5.000 $79.550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.119.060 0,18% 3.000 $8.550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.011.370 0,16% 1.000 $165.380
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868.080 0,14% 3.000 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $836.160 0,14% 4.000 $177.880
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $768.976 0,12% 3.833 $69.722
V Visa Inc. $686.180 0,11% 2.000 $81.700
AXP American Express Company Common Stock $676.500 0,11% 2.000 $374.020 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $654.660 0,11% 2.000 $66.340
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $373.080 0,06% 4.000 $35.320
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $301.800 0,05% 10.000 Opção de compra $-425.025 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200.090 0,03% 1.000 Alta ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $171.236 0,03% 61.375 $148.735 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GTLS $59.631.267 9,68% acima ×3
NSC $56.537.800 9,18% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ROKU $40.060.600 290.000 6,50%
AES $17.982.938 1.226.667 2,92%
BLD $13.165.826 37.136 2,14%
D $10.243.500 150.000 1,66%
EA $8.081.036 39.412 1,31%
VSAT $3.681.671 40.994 0,60%
SATS $3.045.000 30.000 0,49%
CAR $1.182.640 8.000 0,19%
AAPL $868.080 3.000 0,14%
NVDA $200.090 1.000 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KVUE Comprou mais +1.6M +$33.1M
UNF Comprou mais +120K +$32.4M
PEN Comprou mais +75K +$22.6M
ACWI Comprou mais +108K +$22.1M
WBD Comprou mais +819K +$20.9M
GTLS Comprou mais +86K +$18.5M
NSC Comprou mais +28K +$13.0M
QRVO Comprou mais +18K +$5.3M
RVMD Reduziu -52K +$4.7M
TXNM Comprou mais +51K +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TSLA 30 de Junho de 2025 1.051.000 $272.377.160 19,2%
SPY 30 de Junho de 2026 95.000 $61.782.300 Não mais rastreado
HES 30 de Setembro de 2025 380.270 $52.682.606 Não mais rastreado
CYBR 31 de Março de 2026 101.581 $45.311.221 Não mais rastreado
DFS 30 de Junho de 2025 251.067 $42.857.137 Não mais rastreado
CWAN 30 de Junho de 2026 1.719.139 $40.657.637 Não mais rastreado
FYBR 31 de Março de 2026 1.015.468 $38.658.867 Não mais rastreado
IPG 31 de Dezembro de 2025 1.362.621 $38.030.752 Não mais rastreado
CHX 30 de Setembro de 2025 1.480.613 $36.778.427 Não mais rastreado
EA 31 de Março de 2026 150.972 $30.848.108 Não mais rastreado
VRNA 31 de Dezembro de 2025 277.604 $29.623.122 Não mais rastreado
CMA 31 de Março de 2026 333.648 $29.004.021 Não mais rastreado
ANSS 30 de Setembro de 2025 75.711 $26.591.217 Não mais rastreado
DAY 31 de Março de 2026 359.887 $24.889.785 Não mais rastreado
K 31 de Dezembro de 2025 237.491 $19.479.011 Não mais rastreado
TGI 30 de Setembro de 2025 726.540 $18.708.405 Não mais rastreado
AES 31 de Março de 2026 1.280.832 $18.367.131 5,7%
EXAS 31 de Março de 2026 177.379 $18.014.612 Não mais rastreado
QQQ 30 de Junho de 2026 30.000 $17.315.400 1,1%
ARKK 31 de Dezembro de 2025 180.000 $15.534.000
SPR 31 de Dezembro de 2025 390.800 $15.084.880 Não mais rastreado
SPR 30 de Junho de 2025 344.000 $11.854.240 Não mais rastreado
CORZ 31 de Dezembro de 2025 646.323 $11.595.035 14,0%
OKLO 31 de Dezembro de 2025 100.000 $11.163.000 -49,9%
SCS 31 de Dezembro de 2025 624.544 $10.742.157 Não mais rastreado
UNH 30 de Junho de 2025 20.000 $10.475.000 21,4%
CDTX 31 de Março de 2026 41.414 $9.147.938 Não mais rastreado
COOP 31 de Dezembro de 2025 43.100 $9.085.049 Não mais rastreado
ATXS 31 de Março de 2026 689.735 $9.028.631 Não mais rastreado
CADE 31 de Março de 2026 210.338 $9.010.880 Não mais rastreado
BA 30 de Junho de 2025 52.000 $8.868.600 -8,0%
SPY 30 de Junho de 2025 15.000 $8.390.850 Não mais rastreado
IWM 30 de Junho de 2025 38.000 $7.580.620 31,3%
HOUS 31 de Março de 2026 507.463 $7.185.676 Não mais rastreado
LOGCXXXX 30 de Junho de 2025 767.866 $5.359.704 Não mais rastreado
FL 30 de Setembro de 2025 200.274 $4.906.714 Não mais rastreado
DNB 30 de Setembro de 2025 490.000 $4.454.100 Não mais rastreado
AER 31 de Março de 2026 25.000 $3.594.000 4,5%
GM 30 de Junho de 2025 70.000 $3.292.100 63,0%
MSOS 31 de Março de 2026 593.782 $2.802.651
PLTR 30 de Junho de 2025 20.000 $1.688.000 38,9%
EVRI 30 de Junho de 2025 121.000 $1.654.070 Não mais rastreado
BNO 30 de Junho de 2026 22.000 $1.144.220 51,0%
KSS 31 de Dezembro de 2025 50.000 $768.500 -4,3%
KMB 31 de Março de 2026 7.313 $737.809 -1,1%
LION 31 de Dezembro de 2025 100.000 $690.000 22,3%