Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $274.3M
- Posições
- 35
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.446 de 9.443 por valor 13F · top 57.7%
Valor do portfólio QoQ: +9.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 87,87%
- Peso das 25 principais posições
- 99,06%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 9,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 12,54% Est. compras $46.166.896 · vendas $32.931.087
Participação mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 5
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
87,2%
Portfólio completo 35 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | 1.641.481 | $6.936.660 | Alta ×3 | ||
| IVV | $39.878.866 | 14,54% | 53.251 | $5.702.539 | Alta ×1 | ||
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | 154.582 | $5.017.830 | Alta ×3 | ||
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | 565.247 | $4.382.492 | Alta ×3 | ||
| IWF | $27.617.104 | 10,07% | 222.414 | $4.242.051 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26.076.221 | 9,51% | 69.030 | $3.223.661 | Baixa ×1 | ||
| CGMU | $10.380.199 | 3,78% | 377.874 | $1.144.095 | Alta ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9.706.316 | 3,54% | 91.302 | $5.714.117 | Alta ×1 | ||
| CGSM | $8.346.156 | 3,04% | 316.322 | $1.755.106 | Alta ×2 | ||
| VTI | $7.026.690 | 2,56% | 18.989 | Alta ×1 | |||
| JMUB | $6.617.215 | 2,41% | 130.633 | $111.066 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.426.998 | 1,61% | 15.299 | $39.954 | Baixa ×1 | ||
| SPYG | $4.146.088 | 1,51% | 34.844 | $881.867 | Alta ×1 | ||
| SPYM | $2.393.060 | 0,87% | 27.231 | $2.126.548 | Alta ×1 | ||
| CGHM | $2.252.388 | 0,82% | 87.133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.235.896 | 0,82% | 13.661 | $303.957 | |||
| BRKB | $1.786.893 | 0,65% | 3.571 | $-31.192 | Baixa ×3 | ||
| JMST | $1.557.081 | 0,57% | 30.531 | $-8.258.404 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $1.449.908 | 0,53% | 16.832 | Alta ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972.898 | 0,35% | 2.608 | $28.134 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690.796 | 0,25% | 1.933 | $134.943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653.699 | 0,24% | 1.850 | $133.219 | Alta ×3 | ||
| SPY SPY | $587.507 | 0,21% | 787 | $75.864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553.756 | 0,20% | 2.768 | $8.507 | Baixa ×3 | ||
| VOO | $352.334 | 0,13% | 513 | $45.791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302.429 | 0,11% | 701 | Alta ×1 | |||
| SMMU | $293.557 | 0,11% | 5.813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279.438 | 0,10% | 854 | $38.134 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275.521 | 0,10% | 1.156 | $-14.183 | Baixa ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263.736 | 0,10% | 2.968 | Alta ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262.875 | 0,10% | 625 | $19.007 | Baixa ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262.581 | 0,10% | 3.270 | $2.812 | |||
| SCHD | $232.339 | 0,08% | 7.327 | Alta ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.981 | 0,08% | 371 | $-18.216 | Baixa ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206.928 | 0,08% | 281 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | acima ×3 |
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | acima ×3 |
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | acima ×3 |
| GOOG | $653.699 | 0,24% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Comprou mais | +24K | +$6.9M |
| VONV | Comprou mais | +49K | +$5.7M |
| IVV | Comprou mais | +930 | +$5.7M |
| QUAL | Comprou mais | +4K | +$5.0M |
| PRF | Comprou mais | +15K | +$4.4M |
| IWF | Comprou mais | +168K | +$4.2M |
| AVGO | Reduziu | -5K | +$3.2M |
| CGSM | Comprou mais | +66K | +$1.8M |
| CGMU | Comprou mais | +38K | +$1.1M |
| SPYG | Comprou mais | +2K | +$882K |
2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 30 de Junho de 2026 | 221.346 | $11.204.535 | Não mais rastreado |
| JPLD | 30 de Junho de 2026 | 189.278 | $9.878.419 | Não mais rastreado |
| XMHQ | 31 de Março de 2025 | 75.873 | $7.471.199 | Não mais rastreado |
| CGGR | 31 de Março de 2026 | 143.890 | $6.398.788 | Não mais rastreado |
| CGHM | 31 de Março de 2026 | 121.969 | $3.107.770 | Não mais rastreado |
| ICSH | 31 de Dezembro de 2025 | 40.709 | $2.065.982 | Não mais rastreado |
| JTEK | 31 de Março de 2026 | 18.460 | $1.662.742 | |
| NEAR | 30 de Junho de 2026 | 9.774 | $496.861 | Não mais rastreado |
| SMMU | 31 de Março de 2026 | 9.492 | $478.682 | Não mais rastreado |
| MGV | 31 de Março de 2026 | 2.496 | $352.335 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Março de 2026 | 513 | $315.141 | |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 776 | $313.380 | 30,5% |
| JCPB | 30 de Junho de 2026 | 4.817 | $226.784 | Não mais rastreado |
| COST | 30 de Junho de 2026 | 206 | $205.265 | 4,2% |
| USO | 31 de Março de 2026 | 10 | $378 | Não mais rastreado |
| PFE | 31 de Março de 2026 | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | 31 de Março de 2026 | 100 | $46 | -4,8% |