Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -28.6%

Anualizado: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Outros/Não mapeado 2,1%

Portfólio completo 22 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536.276.337 39,90% 26.185.368 $45.824.394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186.880.496 13,90% 431.266 $82.398.833 Baixa ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157.220.069 11,70% 136.205 $100.621.734 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.550.623 3,84% 144.250 $-8.678.819 Baixa ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45.205.791 3,36% 3.383.667 $911.703 Alta ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36.602.603 2,72% 3.345.759 $35.965.344 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34.485.984 2,57% 132.455 $8.601.751 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32.817.719 2,44% 96.234 $17.156.219 Baixa ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30.223.153 2,25% 593.076 $4.949.886 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 2,14% 130.445 Alta ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25.590.532 1,90% 4.272.209 $5.970.048 Alta ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23.880.181 1,78% 1.117.986 $2.280.399 Alta ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21.655.302 1,61% 12.758 $-2.288.167 Baixa ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.176.516 1,58% 135.175 $-4.217.137 Baixa ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.106.453 1,35% 98.122 $-7.267.696 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.759.538 1,25% 83.760 $-5.232.302 Baixa ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15.326.632 1,14% 108.584 Alta ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14.967.069 1,11% 93.340 $3.684.517 Alta ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14.263.778 1,06% 52.450 Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13.845.897 1,03% 35.100 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.840.404 0,81% 14.205 $1.972.241 Baixa ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7.512.305 0,56% 42.330 $-6.867.223 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IIIV $23.880.181 1,78% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 130.445 2,14%
ZS $15.326.632 108.584 1,14%
CRDO $14.263.778 52.450 1,06%
COHR $13.845.897 35.100 1,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Reduziu -31K +$100.6M
LRCX Reduziu -58K +$82.4M
CHYM Apenas movimento de preço +0 +$45.8M
PANW Reduziu -1K +$17.2M
GOOGL Reduziu -65K -$8.7M
DDOG Reduziu -87K +$8.6M
DASH Reduziu -71K -$7.3M
VEEV Reduziu -40K -$6.9M
WEAV Comprou mais +25K +$6.0M
NVDA Reduziu -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PENG (registrado como PENGXXXX) 30 de Setembro de 2025 3.580.777 $70.935.192 131,0%
PENG 31 de Março de 2026 1.312.330 $25.669.175 244,9%
META 31 de Dezembro de 2025 32.699 $24.013.492 12,4%
MNDY 31 de Março de 2026 162.225 $23.937.921 19,6%
BKNG 31 de Março de 2026 3.714 $19.889.696 -6,0%
NVDA 31 de Dezembro de 2025 89.625 $16.722.233 28,1%
DUOL 31 de Dezembro de 2025 46.412 $14.937.238 -16,2%
JAMF 31 de Dezembro de 2025 1.206.767 $12.912.407 Não mais rastreado
MRVL 31 de Março de 2026 141.450 $12.020.421 173,9%
CLBT 30 de Setembro de 2025 696.744 $11.147.904 -39,6%
FIG 30 de Junho de 2026 517.380 $10.937.413 21,7%
PSTG 30 de Junho de 2026 132.160 $7.802.726 Não mais rastreado
NOW 30 de Junho de 2026 67.720 $7.080.126 37,1%
NTSK 31 de Dezembro de 2025 5.000 $113.650 5,0%