Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Anualizado: +10.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 22,8%

Distribuição setorial

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Portfólio completo 14 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47.318.117 15,07% 198.532 $-9.798.056 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36.943.817 11,76% 184.636 $-6.985.101 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.372.234 10,62% 89.465 $-12.039.111 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.785.311 7,89% 65.613 $-3.039.638 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.709.358 6,91% 42.269 $-7.297.404 Baixa ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21.178.670 6,74% 17.726 $-4.744.404 Baixa ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21.162.794 6,74% 56.386 $-362.683 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20.635.519 6,57% 182.196 $-10.693.481 Baixa ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20.055.194 6,39% 15.056 $-3.921.370 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.380.689 6,17% 47.588 $-8.533.099 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.642.243 5,62% 31.320 $-7.028.003 Baixa ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12.890.043 4,10% 135.485 $-2.872.410 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.038.477 3,20% 34.692 $-1.969.597 Baixa ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.979.265 2,22% 23.864 $-4.250.114 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -33K -$12.0M
WMT Reduziu -70K -$10.7M
AMZN Reduziu -76K -$9.8M
SPGI Reduziu -18K -$8.5M
MA Reduziu -16K -$7.3M
META Reduziu -12K -$7.0M
NVDA Reduziu -67K -$7.0M
FICO Reduziu -7K -$4.7M
TYL Reduziu -9K -$4.3M
TDG Reduziu -6K -$3.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ASML 31 de Março de 2026 13.927 $14.899.940 40,8%