EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC
Valor do portfólio QoQ: +198.9% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições84,36%
Peso das 25 principais posições96,37%
Posições acima de 1%15
Número efetivo de posições3,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 34,31% Est. compras $498.363.527 · vendas $128.033.511
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 41,0% ainda mantido
Novas posições45
Aumentou18
Diminuído9
Fechado13
Exposição put-notional: 14,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Valor do portfólio
$559.3M
Posições
98
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Distribuição setorial
Portfólio completo 98 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD | $312.348.857 | 55,84% | 8.373.964 | Alta ×1 | |||
| GSAT | $34.223.090 | 6,12% | 421.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| RILY | $27.316.792 | 4,88% | 3.397.611 | Alta ×1 | |||
| ZIM | $21.821.800 | 3,90% | 839.300 | Opção de venda | $11.895.755 | Alta ×1 | |
| ZIM | $18.837.000 | 3,37% | 724.500 | $9.227.155 | Alta ×1 | ||
| EA | $17.033.007 | 3,05% | 83.100 | Opção de venda | $10.366.458 | Alta ×3 | |
| EA | $10.846.616 | 1,94% | 52.900 | ||||
| JHG | $9.974.400 | 1,78% | 192.000 | Opção de venda | $9.599.399 | Alta ×1 | |
| BW | $9.830.816 | 1,76% | 697.221 | ||||
| WBD | $9.631.116 | 1,72% | 361.800 | Opção de compra | $9.493.816 | Alta ×1 | |
| JHG | $8.975.246 | 1,60% | 172.767 | $8.600.245 | Alta ×1 | ||
| PEN | $8.809.425 | 1,58% | 27.900 | Opção de compra | $665.849 | Alta ×1 | |
| AMZN | $8.032.058 | 1,44% | 33.700 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GSAT | $7.064.101 | 1,26% | 86.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| PEN | $5.841.375 | 1,04% | 18.500 | Opção de venda | $1.178.521 | Alta ×1 | |
| BHF | $4.177.800 | 0,75% | 66.000 | Opção de venda | $1.028.112 | Alta ×2 | |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531U102) | $3.828.190 | 0,68% | 116.500 | Alta ×1 | |||
| WOLF | $3.768.325 | 0,67% | 78.100 | Opção de venda | $2.511.685 | Alta ×3 | |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531T105) | $3.681.519 | 0,66% | 98.489 | Alta ×1 | |||
| EA | $3.156.538 | 0,56% | 15.400 | Opção de compra | $-13.785.059 | Baixa ×1 | |
| BSX | $2.155.340 | 0,39% | 50.500 | Opção de compra | $-982.160 | Alta ×1 | |
| BHF | $2.153.466 | 0,39% | 34.020 | $1.313.948 | Alta ×2 | ||
| WOLF | $1.992.725 | 0,36% | 41.300 | Opção de compra | $1.331.765 | Alta ×1 | |
| BLD | $1.771.250 | 0,32% | 5.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| TWO | $1.733.677 | 0,31% | 139.700 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AMPG | $1.715.640 | 0,31% | 246.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| WBD | $1.488.058 | 0,27% | 55.900 | Opção de venda | $90.344 | Alta ×1 | |
| XOMA | $1.190.000 | 0,21% | 28.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| ESPR | $1.092.728 | 0,20% | 345.800 | Alta ×1 | |||
| ESPR | $1.061.128 | 0,19% | 335.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| BLD | $1.027.325 | 0,18% | 2.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| MU | $923.432 | 0,17% | 800 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| MU | $923.432 | 0,17% | 800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AES | $894.260 | 0,16% | 61.000 | $34.770 | |||
| AES | $894.260 | 0,16% | 61.000 | Opção de venda | $34.770 | ||
| BSX | $888.768 | 0,16% | 20.824 | $192.243 | Alta ×1 | ||
| WBD | $794.468 | 0,14% | 29.800 | $360.600 | Alta ×1 | ||
| BHF | $633.000 | 0,11% | 10.000 | Opção de compra | $34.200 | ||
| PSKY | $490.042 | 0,09% | 49.700 | Opção de compra | $41.748 | ||
| AMPGZ | $485.402 | 0,09% | 334.760 | $479.823 | Alta ×1 | ||
| ESPR | $449.036 | 0,08% | 142.100 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NUVL | $432.250 | 0,08% | 3.500 | Alta ×1 | |||
| NUVL | $432.250 | 0,08% | 3.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AMZN | $357.510 | 0,06% | 1.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| PSKY | $352.988 | 0,06% | 35.800 | $30.072 | |||
| PSKY | $352.988 | 0,06% | 35.800 | Opção de venda | $30.072 | ||
| OPTU | $310.010 | 0,06% | 213.800 | Alta ×1 | |||
| BLD | $290.360 | 0,05% | 819 | Alta ×1 | |||
| TWO | $268.056 | 0,05% | 21.600 | Alta ×1 | |||
| OPTU | $223.155 | 0,04% | 153.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AMPG | $217.152 | 0,04% | 31.200 | Opção de venda | |||
| SSTK | $209.250 | 0,04% | 15.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SSTK | $188.325 | 0,03% | 13.500 | $135.173 | Alta ×1 | ||
| ZIM | $182.000 | 0,03% | 7.000 | Opção de compra | $-740.250 | Baixa ×1 | |
| QXO | $158.976 | 0,03% | 9.200 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| ACLS | $151.560 | 0,03% | 800 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| ACLS | $132.615 | 0,02% | 700 | Alta ×1 | |||
| YEXT | $131.227 | 0,02% | 28.100 | $-746.597 | Baixa ×1 | ||
| YEXT | $131.227 | 0,02% | 28.100 | Opção de venda | $-765.797 | Baixa ×1 | |
| OGN | $120.506 | 0,02% | 8.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| OGN | $98.842 | 0,02% | 7.300 | Alta ×1 | |||
| TBPH | $85.000 | 0,02% | 5.000 | Alta ×1 | |||
| TBPH | $85.000 | 0,02% | 5.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SSTK | $69.750 | 0,01% | 5.000 | Opção de venda | |||
| TLT | $69.136 | 0,01% | 800 | $-216 | |||
| GETY | $53.625 | 0,01% | 61.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TWO | $47.158 | 0,01% | 3.800 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| TECH | $35.325 | 0,01% | 500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TECH | $31.793 | 0,01% | 450 | Alta ×1 | |||
| LVWR | $22.400 | 0,00% | 20.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| AMPG | $18.646 | 0,00% | 2.679 | Alta ×1 | |||
| GOOG | $17.667 | 0,00% | 50 | $-11.019 | Baixa ×1 | ||
| PMCB | $17.115 | 0,00% | 22.227 | $2.325 | |||
| BBAIWS | $10.650 | 0,00% | 30.000 | $-15.242 | Baixa ×2 | ||
| AWRE | $9.450 | 0,00% | 7.000 | $700 | |||
| TMC | $8.860 | 0,00% | 2.000 | $-480 | |||
| LVWRWS | $6.694 | 0,00% | 334.699 | $-13.198 | Baixa ×2 | ||
| DRTSW | $5.605 | 0,00% | 1.900 | $3.705 | |||
| NIOBW | $5.600 | 0,00% | 4.000 | $-1.240 | |||
| JD | $3.185 | 0,00% | 125 | $-511 | |||
| AMPGR | $2.969 | 0,00% | 1.507 | $-2.368 | Baixa ×1 | ||
| GME | $2.760 | 0,00% | 125 | $-120 | |||
| WEAT | $2.203 | 0,00% | 100 | $-2.511 | Baixa ×1 | ||
| MJ | $2.137 | 0,00% | 83 | $226 | |||
| SABR | $2.090 | 0,00% | 1.000 | $640 | |||
| REAX | $1.820 | 0,00% | 1.000 | Alta ×1 | |||
| REAX | $1.820 | 0,00% | 1.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SPY | $1.494 | 0,00% | 2 | $193 | |||
| HE | $1.015 | 0,00% | 75 | $-98 | |||
| ICUCW | $618 | 0,00% | 35.700 | $-410 | |||
| CLSKW | $614 | 0,00% | 2.045 | $113 | |||
| UVXY | $498 | 0,00% | 20 | $-548 | |||
| AMC | $285 | 0,00% | 150 | $138 | |||
| BAC | $114 | 0,00% | 2 | Alta ×1 | |||
| ASST | $87 | 0,00% | 8 | $7 | |||
| BNZIW | $49 | 0,00% | 5.000 | $-16 | |||
| GMEWS | $33 | 0,00% | 12 | $-13 | |||
| ANGHW | $16 | 0,00% | 2.500 | $-15 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| EA | $17.033.007 | 3,05% | acima ×3 |
| WOLF | $3.768.325 | 0,67% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| APLD | $312.348.857 | 8.373.964 | 55,84% |
| GSAT | $34.223.090 | 421.000 | 6,12% |
| RILY | $27.316.792 | 3.397.611 | 4,88% |
| EA | $10.846.616 | 52.900 | 1,94% |
| BW | $9.830.816 | 697.221 | 1,76% |
| AMZN | $8.032.058 | 33.700 | 1,44% |
| GSAT | $7.064.101 | 86.900 | 1,26% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531U102) | $3.828.190 | 116.500 | 0,68% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531T105) | $3.681.519 | 98.489 | 0,66% |
| BLD | $1.771.250 | 5.000 | 0,32% |
| TWO | $1.733.677 | 139.700 | 0,31% |
| AMPG | $1.715.640 | 246.500 | 0,31% |
| XOMA | $1.190.000 | 28.000 | 0,21% |
| ESPR | $1.092.728 | 345.800 | 0,20% |
| ESPR | $1.061.128 | 335.800 | 0,19% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ZIM | Comprou mais | +463K | +$11.9M |
| EA | Comprou mais | +50K | +$10.4M |
| ZIM | Comprou mais | +360K | +$9.2M |
| WOLF | Comprou mais | +1K | +$2.5M |
| WOLF | Comprou mais | +800 | +$1.3M |
| BHF | Comprou mais | +20K | +$1.3M |
| PEN | Comprou mais | +4K | +$1.2M |
| BHF | Comprou mais | +13K | +$1.0M |
| BSX | Comprou mais | +500 | -$982K |
| PEN | Comprou mais | +3K | +$666K |
7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 31 de Março de 2026 | 1.000.000 | $93.760.000 | -30,3% |
| HOLX | 30 de Junho de 2026 | 741.567 | $56.055.050 | Não mais rastreado |
| ACLX | 30 de Junho de 2026 | 287.074 | $32.961.837 | Não mais rastreado |
| X | 30 de Junho de 2025 | 713.500 | $30.152.510 | Não mais rastreado |
| BPMC | 30 de Setembro de 2025 | 229.000 | $29.353.220 | Não mais rastreado |
| ITCI | 30 de Junho de 2025 | 199.100 | $26.265.272 | Não mais rastreado |
| K | 31 de Dezembro de 2025 | 262.700 | $21.546.654 | Não mais rastreado |
| PARA | 30 de Setembro de 2025 | 1.482.000 | $19.117.800 | |
| CDTX | 31 de Março de 2026 | 73.787 | $16.298.810 | Não mais rastreado |
| TERN | 30 de Junho de 2026 | 222.300 | $11.719.656 | Não mais rastreado |
| AVDL | 31 de Março de 2026 | 511.100 | $11.014.205 | Não mais rastreado |
| FL | 30 de Setembro de 2025 | 325.300 | $7.969.850 | Não mais rastreado |
| ETNB | 31 de Dezembro de 2025 | 512.100 | $7.527.870 | Não mais rastreado |
| BA | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $3.980.600 | -10,6% |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 285.500 | $3.277.540 | Não mais rastreado |
| TPH | 30 de Junho de 2026 | 65.900 | $3.079.507 | Não mais rastreado |
| WES | 30 de Junho de 2026 | 59.600 | $2.453.732 | 2,3% |
| KBDC | 31 de Março de 2026 | 121.998 | $1.747.011 | -7,7% |
| SAGE | 30 de Setembro de 2025 | 177.400 | $1.617.888 | Não mais rastreado |
| SIRI | 31 de Março de 2026 | 75.020 | $1.500.025 | 11,4% |
| AB | 30 de Junho de 2025 | 36.000 | $1.379.160 | -14,3% |
| VERV | 30 de Setembro de 2025 | 118.400 | $1.329.632 | Não mais rastreado |
| AMED | 30 de Setembro de 2025 | 13.200 | $1.298.748 | Não mais rastreado |
| BLUE | 30 de Junho de 2025 | 262.514 | $1.281.068 | Não mais rastreado |
| JNPR | 30 de Setembro de 2025 | 31.500 | $1.257.795 | Não mais rastreado |
| ARIS | 31 de Dezembro de 2025 | 47.300 | $1.166.418 | 7,8% |
| DVAX | 31 de Março de 2026 | 75.400 | $1.159.652 | Não mais rastreado |
| ZIMV | 31 de Dezembro de 2025 | 50.100 | $948.894 | Não mais rastreado |
| TSLA | 31 de Dezembro de 2025 | 2.100 | $933.912 | -17,6% |
| SCPH | 31 de Dezembro de 2025 | 162.900 | $923.643 | Não mais rastreado |
| SPR | 31 de Dezembro de 2025 | 23.200 | $895.520 | Não mais rastreado |
| VRNA | 31 de Dezembro de 2025 | 8.200 | $875.022 | Não mais rastreado |
| MSTR | 31 de Março de 2026 | 5.000 | $759.750 | 28,2% |
| RPTX | 31 de Março de 2026 | 249.075 | $647.595 | Não mais rastreado |
| RKT | 31 de Dezembro de 2025 | 32.200 | $624.036 | -39,6% |
| MRSN | 31 de Março de 2026 | 20.593 | $595.755 | Não mais rastreado |
| GLDD | 30 de Junho de 2026 | 33.100 | $562.700 | Não mais rastreado |
| KZR | 30 de Junho de 2026 | 57.500 | $426.650 | Não mais rastreado |
| DAY | 31 de Março de 2026 | 6.150 | $425.334 | Não mais rastreado |
| RDFN | 30 de Setembro de 2025 | 36.000 | $402.840 | Não mais rastreado |
| KROS | 31 de Março de 2026 | 18.200 | $370.552 | 2,9% |
| BW | 30 de Setembro de 2025 | 325.928 | $313.575 | 96,6% |
| KLG | 30 de Setembro de 2025 | 18.125 | $288.913 | Não mais rastreado |
| ALTG | 30 de Junho de 2025 | 55.630 | $260.905 | 2,5% |
| MSFT | 30 de Setembro de 2025 | 500 | $248.705 | -0,1% |
| COMP | 31 de Março de 2026 | 18.700 | $197.659 | 26,1% |
| PDCO | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $187.440 | Não mais rastreado |
| CDZI | 31 de Dezembro de 2025 | 32.735 | $154.509 | -31,7% |
| RGTIW | 30 de Setembro de 2025 | 32.000 | $134.080 | |
| QBTSWS | 31 de Dezembro de 2025 | 5.300 | $129.320 | Não mais rastreado |
| LNSR | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $119.200 | 18,2% |
| THS | 31 de Março de 2026 | 5.000 | $117.950 | Não mais rastreado |
| CKPT | 30 de Junho de 2025 | 27.800 | $112.312 | Não mais rastreado |
| GLIBK | 31 de Março de 2026 | 2.400 | $89.304 | -37,5% |
| EXAS | 31 de Março de 2026 | 800 | $81.248 | Não mais rastreado |
| APLT | 31 de Março de 2026 | 553.000 | $55.300 | Não mais rastreado |
| LVTX | 31 de Dezembro de 2025 | 27.900 | $43.524 | Não mais rastreado |
| MASI | 30 de Junho de 2026 | 200 | $35.574 | Não mais rastreado |
| HRI | 31 de Março de 2026 | 160 | $23.741 | 39,0% |
| CMRX | 30 de Junho de 2025 | 2.500 | $21.275 | Não mais rastreado |
| ALE | 31 de Dezembro de 2025 | 300 | $19.920 | Não mais rastreado |
| AMPG | 31 de Março de 2026 | 6.000 | $17.940 | 60,5% |
| CCRN | 31 de Março de 2026 | 800 | $6.480 | Não mais rastreado |
| EMORT | 31 de Dezembro de 2025 | 266.454 | $5.063 | Não mais rastreado |
| SEE | 30 de Junho de 2026 | 100 | $4.205 | Não mais rastreado |
| SSTK | 31 de Dezembro de 2025 | 100 | $2.085 | -80,1% |
| TFSL | 31 de Março de 2026 | 95 | $1.271 | 19,7% |
| OPENL | 30 de Junho de 2026 | 5.000 | $1.230 | -71,4% |
| UVXY | 31 de Dezembro de 2025 | 100 | $1.044 | -52,8% |
| MSPRW | 31 de Dezembro de 2025 | 500.000 | $900 | Não mais rastreado |
| AMPGW | 31 de Março de 2026 | 1.964 | $157 | Não mais rastreado |
| SONWQ | 31 de Dezembro de 2025 | 2.600 | $28 | Não mais rastreado |
| CWAN | 30 de Junho de 2026 | 10.500 | $0 | Não mais rastreado |
| DMNIF | 30 de Junho de 2025 | 30 | $0 | Não mais rastreado |
| HOUS | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $0 | Não mais rastreado |