Factorial Partners, LLC
Valor do portfólio QoQ: -99.8% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições100,00%
Peso das 25 principais posições100,00%
Posições acima de 1%1
Número efetivo de posições1,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $0 · vendas $137.661.572
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 1,2% ainda mantido
Novas posições0
Aumentou0
Diminuído1
Fechado59
Valor do portfólio
$341K
Posições
1
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Desempenho vs S&P 500
Monitorado Q1 2025–Q2 2026
+30.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+37.0%
Retorno excedente
-6.8%
Anualizado: +23.5% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 1 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | $341.000 | 100,00% | 1.000 | $-1.201.648 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AXP | Reduziu | -4K | -$1.2M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FHI | 30 de Junho de 2026 | 153.239 | $8.690.184 | 1,4% |
| IJH | 30 de Junho de 2026 | 106.900 | $7.218.957 | -5,3% |
| TEVA | 30 de Junho de 2026 | 232.000 | $6.987.840 | 17,0% |
| VBIL | 30 de Junho de 2026 | 91.000 | $6.884.150 | |
| CHRD | 30 de Junho de 2026 | 44.000 | $6.255.920 | 20,6% |
| SYF | 30 de Junho de 2026 | 90.000 | $6.121.800 | -6,2% |
| TNL | 30 de Junho de 2026 | 87.000 | $6.019.530 | -18,4% |
| VTI | 30 de Junho de 2026 | 18.000 | $5.774.580 | 2,4% |
| URI | 30 de Junho de 2026 | 7.300 | $5.318.488 | -5,2% |
| GNW | 30 de Junho de 2026 | 627.000 | $5.091.240 | 2,1% |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 7.200 | $4.682.448 | Não mais rastreado |
| MTCH | 30 de Junho de 2025 | 149.000 | $4.648.800 | 31,0% |
| CFG | 30 de Junho de 2026 | 62.000 | $3.718.140 | -8,3% |
| TPH | 30 de Junho de 2026 | 78.500 | $3.668.305 | Não mais rastreado |
| CI | 30 de Junho de 2026 | 12.400 | $3.307.700 | -2,3% |
| VTRS | 30 de Junho de 2026 | 238.000 | $3.215.380 | 11,3% |
| AAPL | 31 de Março de 2026 | 11.600 | $3.153.576 | 31,4% |
| AL | 30 de Junho de 2026 | 47.000 | $3.052.180 | Não mais rastreado |
| KLG | 30 de Setembro de 2025 | 188.000 | $2.996.720 | Não mais rastreado |
| WEX | 30 de Junho de 2026 | 19.000 | $2.907.760 | 22,7% |
| SEB | 30 de Junho de 2026 | 489 | $2.764.816 | Não mais rastreado |
| BFH | 30 de Junho de 2026 | 35.000 | $2.621.150 | -9,9% |
| IJJ | 30 de Junho de 2026 | 18.900 | $2.504.250 | -4,9% |
| MGM | 30 de Junho de 2026 | 65.000 | $2.405.650 | -36,3% |
| STRT | 30 de Junho de 2026 | 30.246 | $2.369.472 | -18,8% |
| IMKTA | 30 de Junho de 2026 | 24.996 | $2.246.890 | -3,2% |
| BMY | 30 de Junho de 2025 | 36.500 | $2.226.135 | 27,6% |
| IAC | 30 de Junho de 2026 | 55.500 | $2.221.665 | Não mais rastreado |
| RSP | 30 de Junho de 2026 | 11.500 | $2.207.080 | -0,8% |
| CSX | 30 de Junho de 2026 | 49.000 | $2.011.450 | -0,8% |
| TMHC | 30 de Junho de 2026 | 32.500 | $1.892.800 | Não mais rastreado |
| IJH | 30 de Junho de 2025 | 30.400 | $1.773.840 | 17,7% |
| CMA | 30 de Setembro de 2025 | 28.600 | $1.705.990 | Não mais rastreado |
| ACI | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $1.704.000 | -13,6% |
| GPI | 30 de Junho de 2026 | 4.890 | $1.616.781 | -16,8% |
| GPN | 30 de Junho de 2026 | 23.000 | $1.547.900 | 10,1% |
| CNC | 30 de Junho de 2026 | 43.000 | $1.407.820 | -1,3% |
| NOMD | 30 de Junho de 2026 | 136.575 | $1.312.486 | -3,0% |
| KHC | 30 de Junho de 2026 | 57.000 | $1.281.930 | -7,2% |
| IWN | 30 de Junho de 2025 | 7.400 | $1.117.252 | 34,0% |
| SOLV | 30 de Junho de 2026 | 17.000 | $1.110.100 | 12,9% |
| AN | 30 de Junho de 2026 | 5.650 | $1.103.219 | -14,6% |
| HOG | 30 de Junho de 2026 | 54.404 | $1.100.049 | 6,0% |
| ALSN | 30 de Junho de 2026 | 9.300 | $1.088.658 | 3,6% |
| IJR | 30 de Junho de 2025 | 9.800 | $1.024.786 | 26,5% |
| VCSH | 30 de Junho de 2026 | 12.000 | $951.240 | |
| DIN | 30 de Junho de 2026 | 36.016 | $945.060 | -18,8% |
| OSUR | 31 de Dezembro de 2025 | 279.592 | $897.490 | 64,7% |
| NVT | 31 de Dezembro de 2025 | 9.000 | $887.760 | 65,3% |
| K | 30 de Junho de 2025 | 10.000 | $824.900 | Não mais rastreado |
| ABG | 30 de Junho de 2026 | 4.000 | $781.640 | -15,1% |
| HUM | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $768.390 | 124,8% |
| NSC | 30 de Junho de 2026 | 2.570 | $737.590 | 0,4% |
| CPAY | 30 de Junho de 2026 | 2.400 | $698.376 | 20,2% |
| M | 30 de Junho de 2026 | 38.000 | $687.420 | -3,9% |
| UNH | 30 de Junho de 2026 | 2.200 | $595.298 | -10,9% |
| CCS | 30 de Junho de 2026 | 10.071 | $577.874 | -17,4% |
| CNNE | 30 de Junho de 2026 | 49.477 | $562.553 | 8,3% |
| SPGI | 30 de Junho de 2026 | 1.300 | $552.942 | 0,3% |
| JACK | 30 de Setembro de 2025 | 30.500 | $532.530 | -37,7% |
| IVOV | 30 de Junho de 2026 | 5.200 | $530.140 | -4,8% |
| CBRL | 31 de Dezembro de 2025 | 11.700 | $515.502 | 115,5% |
| GIFI | 31 de Dezembro de 2025 | 72.634 | $509.891 | Não mais rastreado |
| RDN | 31 de Dezembro de 2025 | 14.000 | $507.080 | -7,5% |
| COF | 30 de Junho de 2026 | 2.755 | $502.595 | -3,1% |
| DFS | 30 de Junho de 2025 | 2.900 | $495.030 | Não mais rastreado |
| OXY | 30 de Setembro de 2025 | 11.100 | $466.311 | 22,9% |
| CNDT | 31 de Dezembro de 2025 | 151.411 | $423.951 | -11,7% |
| PGR | 30 de Junho de 2026 | 2.000 | $396.480 | -4,3% |
| CVS | 30 de Junho de 2026 | 5.000 | $359.100 | -16,4% |
| BYD | 30 de Junho de 2026 | 4.000 | $328.720 | -23,4% |
| ACT | 31 de Março de 2026 | 8.000 | $317.120 | 12,4% |
| SITC | 30 de Junho de 2026 | 57.000 | $307.800 | -14,6% |
| LGIH | 30 de Junho de 2026 | 7.000 | $276.710 | -25,3% |
| LAD | 30 de Junho de 2026 | 1.080 | $269.698 | 2,6% |
| LEGH | 30 de Junho de 2026 | 12.000 | $245.160 | 11,3% |
| AZO | 30 de Junho de 2026 | 70 | $236.445 | -14,0% |
| BRID | 30 de Junho de 2026 | 25.017 | $186.377 | -13,9% |
| ANGO | 31 de Março de 2026 | 12.400 | $159.216 | 34,8% |
| BLMN | 31 de Dezembro de 2025 | 16.206 | $116.197 | 32,7% |
| BGS | 30 de Junho de 2026 | 21.099 | $101.486 | -36,1% |
| XPER | 30 de Junho de 2025 | 13.000 | $100.360 | -31,5% |