Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $169.3M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +11.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 99,14%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 3,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,21% Est. compras $5.206.665 · vendas $1.946.396
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88.995.943 | 52,57% | 307.561 | $10.427.649 | Baixa ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24.820.728 | 14,66% | 104.140 | $3.046.516 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.215.619 | 10,17% | 46.152 | $-1.029.690 | Baixa ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13.681.196 | 8,08% | 38.283 | $2.659.021 | Baixa ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7.807.433 | 4,61% | 8.346 | $-585.497 | Baixa ×3 | ||
| MGK | $5.916.519 | 3,50% | 67.302 | $1.168.827 | Alta ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.217.271 | 3,08% | 14.766 | $981.496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.657.795 | 1,57% | 13.283 | $375.248 | Alta ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961.738 | 0,57% | 1.306 | $206.209 | Baixa ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551.535 | 0,33% | 108.999 | $95.016 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $527.966 | 0,31% | 707 | $64.924 | Baixa ×1 | ||
| SDY | $376.037 | 0,22% | 2.471 | $15.419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333.544 | 0,20% | 2.134 | $10.435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218.561 | 0,13% | 440 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| MGK | $5.916.519 | 3,50% | acima ×3 |
| NVDA | $2.657.795 | 1,57% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218.561 | 440 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Reduziu | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Reduziu | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Reduziu | -47 | +$2.7M |
| MGK | Comprou mais | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Reduziu | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Apenas movimento de preço | +0 | +$981K |
| COST | Reduziu | -77 | -$585K |
| NVDA | Comprou mais | +195 | +$375K |
| QQQ | Reduziu | -3 | +$206K |
| NIO | Comprou mais | +33K | +$95K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.