Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +12.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições68,02%

Peso das 25 principais posições86,48%

Posições acima de 1%16

Número efetivo de posições15,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,53% Est. compras $12.759.176 · vendas $2.310.265

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% ainda mantido

Novas posições1

Aumentou19

Diminuído33

Fechado3

Valor do portfólio $159.6M #7.250 de 9.337 por valor 13F · top 77.6%

Posições 67

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Financials 1,8%

Technology 1,1%

Retail 1,1%

Consumer products 0,9%

Industrials 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,4%

Outros/Não mapeado 88,3%

Portfólio completo 67 posições

					Sequência
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25.191.296	15,79%	286.656	$4.486.281	Alta ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$17.932.675	11,24%	702.691	$-5.164	Alta ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$14.120.423	8,85%	280.223	$2.151.382	Alta ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9.159.002	5,74%	273.730	$-112.681	Baixa ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.150.882	5,73%	113.577	$1.760.864	Alta ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.075.654	5,69%	38.355	$1.155.145	Alta ×1
AGG iShares Trust	$7.132.892	4,47%	72.064	$794.568	Alta ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.330.451	3,97%	106.055	$1.074.401	Alta ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.586.808	3,50%	57.936	$846.901	Alta ×6
IJR iShares Trust	$4.869.160	3,05%	32.831	$1.103.588	Alta ×3
SPY SPY	$4.060.935	2,54%	5.438	$492.519	Baixa ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3.896.726	2,44%	57.678	$467.237	Baixa ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.864.368	2,42%	20.283	$704.635	Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.860.868	1,79%	2.385	$650.622	Baixa ×6
IVV iShares Trust	$2.319.450	1,45%	3.097	$307.500	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.710.407	1,07%	5.911	$198.580	Baixa ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.443.419	0,90%	27.876	$109.017	Baixa ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.426.911	0,89%	24.743	$211.050	Baixa ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.338.377	0,84%	2.376	$-25.581	Baixa ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.182.887	0,74%	14.312	$391.383	Alta ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.118.860	0,70%	15.703	$112.618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.092.853	0,68%	3.093	$201.291	Baixa ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1.063.742	0,67%	22.296	$-64.016	Baixa ×6
USRT iShares Trust	$1.035.025	0,65%	15.576	$18.614	Baixa ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.030.805	0,65%	5.565	$123.338	Baixa ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964.639	0,60%	8.227	$58.303	Baixa ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910.042	0,57%	8.226	$-24.372	Baixa ×2
XLY XLY	$898.717	0,56%	7.663	$52.705	Baixa ×1
IYR iShares Trust	$891.007	0,56%	8.714	$31.457	Baixa ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$818.484	0,51%	20.125	$46.325	Baixa ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796.622	0,50%	9.802	$43.499	Baixa ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796.315	0,50%	5.019	$1.542	Baixa ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$778.953	0,49%	14.530	$-37.577	Baixa ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769.076	0,48%	5.888	$42.326	Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720.885	0,45%	4.916	$15.439	Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720.530	0,45%	6.564	$90.774	Alta ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$716.563	0,45%	8.556	$59.687	Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696.162	0,44%	3.109	$66.812	Alta ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685.329	0,43%	8.200	$118.564	Alta ×1
EEM iShares, Inc.	$681.227	0,43%	9.958	$88.055	Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654.344	0,41%	7.918	$23.992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612.469	0,38%	18.398	$-18.042	Alta ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554.781	0,35%	13.103	$-102.990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498.821	0,31%	6.795	$-1.563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495.918	0,31%	1.515	$50.266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473.706	0,30%	12.848	$79.523	Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$471.152	0,30%	686	$61.830	Alta ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$446.541	0,28%	2.826	$15.026	Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$410.320	0,26%	820	$17.376
IEMG iShares, Inc.	$402.934	0,25%	4.864	$93.523	Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401.739	0,25%	1.582	$14.370	Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395.531	0,25%	2.893	$-95.295
MUB iShares Trust	$350.841	0,22%	3.260	$-9.008	Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332.484	0,21%	1.395	$41.947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329.914	0,21%	5.790	$40.680	Baixa ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310.897	0,19%	12.911	$-102.974	Baixa ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300.083	0,19%	803	$72.276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290.050	0,18%	1.750	$-79.436	Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267.670	0,17%	749	$52.288
XLU XLU	$267.234	0,17%	5.894	$-16.836	Baixa ×2
IVW iShares Trust	$248.654	0,16%	1.808	$44.151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234.972	0,15%	200		Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224.680	0,14%	1.775	$-7.739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218.489	0,14%	2.222	$12.048	Baixa ×1
XLP XLP	$215.317	0,13%	2.592	$-26.032	Baixa ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206.679	0,13%	12.376	$-5.074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119.019	0,07%	10.010	$-39.439
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
SPDW	$14.120.423	8,85%	acima ×3
VO	$9.150.882	5,73%	acima ×3
VWO	$6.330.451	3,97%	acima ×3
VNQ	$5.586.808	3,50%	acima ×6
IJR	$4.869.160	3,05%	acima ×3
KMB	$720.530	0,45%	acima ×3
ADP	$696.162	0,44%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
GEV	$234.972	200	0,15%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPYM	Comprou mais	+16K	+$4.5M
SPDW	Comprou mais	+18K	+$2.2M
VO	Comprou mais	+88K	+$1.8M
VIG	Comprou mais	+2K	+$1.2M
IJR	Comprou mais	+3K	+$1.1M
VWO	Comprou mais	+9K	+$1.1M
VNQ	Comprou mais	+4K	+$847K
AGG	Comprou mais	+8K	+$795K
XLK	Reduziu	-3K	+$705K
LLY	Reduziu	-18	+$651K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
BRK-B (registrado como BRKB)	30 de Junho de 2025	820	$436.716	Não mais rastreado
VOO	30 de Junho de 2025	685	$352.028
TSLA	30 de Setembro de 2025	854	$271.282	-16,7%
TFI	30 de Junho de 2026	5.421	$245.788
TMUS	30 de Junho de 2026	1.170	$245.735	-2,4%
FBTC	31 de Março de 2026	2.740	$208.870
SPYI	30 de Junho de 2026	4.204	$207.551