Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.1%

Anualizado: +17.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 12,0%
Healthcare 9,6%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,5%
Technology 3,2%
Consumer products 3,0%
Communication Services 2,9%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,5%
Retail 0,2%
Outros/Não mapeado 56,0%

Portfólio completo 39 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198.198.582 51,09% 6.250.349 $-9.311.960 Baixa ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13.672.174 3,52% 226.360 $2.003.861 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13.566.495 3,50% 81.844 $8.416.713 Alta ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11.852.618 3,06% 136.488 $2.211.528 Baixa ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10.252.828 2,64% 195.590 $9.917.052 Alta ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10.207.267 2,63% 165.273 $428.212 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.022.115 2,58% 26.868 $76.573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9.944.519 2,56% 234.873 $-2.053.125 Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9.889.133 2,55% 126.411 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9.650.583 2,49% 160.522 $940.895 Alta ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9.554.210 2,46% 43.265 $92.082 Alta ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9.419.366 2,43% 197.430 $482.943 Alta ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9.032.972 2,33% 156.768 $-642.098 Baixa ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7.648.768 1,97% 67.277 $1.472.519 Baixa ×1
MO Altria Group, Inc. $7.589.768 1,96% 105.487 $515.462 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $6.561.674 1,69% 47.994 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.829.611 1,50% 242.093 $-1.088.809 Baixa ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.830.147 1,25% 44.932 $327.531 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.566.802 1,18% 25.244 $-1.279.372 Baixa ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3.518.985 0,91% 105.770 $1.017.946 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.900.564 0,75% 35.690 $185.772 Baixa ×1
HDV iShares Trust $2.592.123 0,67% 94.568 $-194.141 Alta ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.449.737 0,63% 20.764 $253.944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.395.628 0,62% 8.519 $330.708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.634.429 0,42% 6.046 $-997.496 Baixa ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1.493.399 0,38% 13.957 $87.231
T AT&T Inc. $1.359.483 0,35% 65.675 $-557.031 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.322.839 0,34% 9.021 $19.846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933.081 0,24% 21.872 $-127.674 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882.385 0,23% 1.732 $-279.857 Baixa ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813.660 0,21% 8.875 $57.244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644.254 0,17% 4.253 $-32.828 Alta ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476.557 0,12% 4.942 $38.202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467.697 0,12% 4.521 $142.999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458.519 0,12% 49.145 $-67.052 Baixa ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404.420 0,10% 4.983 $-21.539 Baixa ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336.251 0,09% 7.014 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335.081 0,09% 5.881 $48.398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221.617 0,06% 612 $6.285

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TJX $644.254 0,17% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MDT $9.889.133 126.411 2,55%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $6.561.674 47.994 1,69%
NVO $336.251 7.014 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SCHD Reduziu -513K -$9.3M
CVX Comprou mais +57K +$8.4M
BNS Reduziu -3K +$2.2M
VZ Reduziu -4K -$2.1M
USB Comprou mais +2K +$2.0M
TROW Reduziu -1K +$1.5M
PM Reduziu -10K -$1.3M
PFE Reduziu -4K -$1.1M
BEN Reduziu -116 +$1.0M
MCD Reduziu -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CME 30 de Junho de 2025 36.055 $9.565.031 -2,0%
XOM 30 de Junho de 2026 48.696 $8.261.773 20,0%
DEO 31 de Março de 2026 87.558 $7.553.629 12,8%
CSCO 30 de Junho de 2026 48.976 $3.800.009 -4,0%
QCOM 30 de Junho de 2026 26.197 $3.373.650 -2,2%
JNJ 31 de Março de 2026 9.569 $1.980.288 3,5%
SOLV 31 de Dezembro de 2025 15.554 $1.135.442 11,1%
WBD 31 de Dezembro de 2025 47.638 $930.370 7,4%
K 31 de Dezembro de 2025 8.756 $718.167 Não mais rastreado
EMR 31 de Março de 2026 4.582 $608.123 23,9%
TD 31 de Dezembro de 2025 4.104 $328.115 24,3%
VTRS 31 de Março de 2026 25.402 $316.255 30,4%
VYM 31 de Março de 2026 2.159 $309.890
ACN 30 de Junho de 2026 1.085 $215.095 56,7%