Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $128.7M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.850 de 9.443 por valor 13F · top 83.1%
Valor do portfólio QoQ: +9.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 80,13%
- Peso das 25 principais posições
- 96,89%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 13,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,99% Est. compras $16.532.681 · vendas $2.448.011
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 15
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Outros/Não mapeado
80,5%
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18.681.965 | 14,51% | 229.790 | $2.979.879 | Alta ×2 | ||
| USMV | $14.479.907 | 11,25% | 150.113 | $640.152 | Alta ×2 | ||
| VO | $13.218.206 | 10,27% | 164.059 | $1.386.425 | Alta ×1 | ||
| AGG | $10.654.644 | 8,28% | 107.644 | $238.672 | Alta ×2 | ||
| IQLT | $10.612.676 | 8,24% | 214.181 | $1.108.949 | Alta ×2 | ||
| MINT | $9.610.051 | 7,47% | 95.328 | $450.466 | Alta ×1 | ||
| SDY | $7.970.998 | 6,19% | 52.379 | $488.829 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.501.308 | 5,83% | 20.110 | $52.316 | Baixa ×2 | ||
| VOO | $7.245.198 | 5,63% | 10.549 | $1.276.274 | Alta ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3.173.269 | 2,47% | 37.505 | $438.299 | Baixa ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.167.100 | 2,46% | 12.586 | $377.174 | Baixa ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.919.615 | 2,27% | 10.382 | $400.133 | Baixa ×2 | ||
| FDG | $2.068.357 | 1,61% | 15.540 | $292.362 | Baixa ×1 | ||
| DISV | $1.944.387 | 1,51% | 48.452 | $62.418 | Alta ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.714.551 | 1,33% | 2.328 | $370.710 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 89472Y107) | $1.485.543 | 1,15% | 215.922 | Alta ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.294.863 | 1,01% | 4.475 | $261.048 | Alta ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.112.397 | 0,86% | 26.273 | $-226.465 | Baixa ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.037.855 | 0,81% | 1.109 | $4.322 | Alta ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.017.948 | 0,79% | 14.148 | $38.789 | Baixa ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899.901 | 0,70% | 4.157 | $31.103 | Baixa ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815.824 | 0,63% | 22.193 | $-34.980 | Baixa ×2 | ||
| VBR | $804.739 | 0,63% | 3.312 | $-47.076 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $717.697 | 0,56% | 8.332 | $134.778 | Alta ×2 | ||
| VYM | $582.666 | 0,45% | 3.687 | $-74.268 | Baixa ×1 | ||
| EMNT | $553.726 | 0,43% | 5.597 | $-3.315 | Baixa ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436.257 | 0,34% | 7.656 | $63.328 | Alta ×1 | ||
| VXF | $377.565 | 0,29% | 1.534 | $-165.119 | Baixa ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361.973 | 0,28% | 4.380 | $13.272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348.215 | 0,27% | 1.461 | $52.888 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294.267 | 0,23% | 1.471 | $35.719 | Baixa ×2 | ||
| DSI | $292.054 | 0,23% | 2.051 | $44.316 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $291.727 | 0,23% | 583 | $12.353 | |||
| VGT | $278.523 | 0,22% | 2.330 | Alta ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275.026 | 0,21% | 13.286 | $-114.149 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245.227 | 0,19% | 686 | Alta ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243.945 | 0,19% | 4.500 | $315 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 89472Y107) | $1.485.543 | 215.922 | 1,15% |
| VGT | $278.523 | 2.330 | 0,22% |
| GOOGL | $245.227 | 686 | 0,19% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FLV | Comprou mais | +25K | +$3.0M |
| VO | Comprou mais | +123K | +$1.4M |
| VOO | Comprou mais | +560 | +$1.3M |
| IQLT | Comprou mais | +9K | +$1.1M |
| USMV | Comprou mais | +881 | +$640K |
| SDY | Comprou mais | +1K | +$489K |
| MINT | Comprou mais | +4K | +$450K |
| MET | Reduziu | -1K | +$438K |
| IBM | Reduziu | -12 | +$400K |
| ABBV | Reduziu | -242 | +$377K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 de Junho de 2026 | 215.922 | $1.392.697 | Não mais rastreado |
| SMH | 31 de Março de 2026 | 1.339 | $551.808 | 46,5% |
| ACWV | 30 de Junho de 2026 | 1.796 | $214.647 | Não mais rastreado |