LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP
CIK 1424381 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.9B
- Posições
- 65
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.542 de 9.443 por valor 13F · top 16.3%
Valor do portfólio QoQ: +22.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 42,95%
- Peso das 25 principais posições
- 76,17%
- Posições acima de 1%
- 34
- Número efetivo de posições
- 34,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,2% Est. compras $456.224.209 · vendas $250.134.713
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 25
- Diminuído
- 15
- Fechado
- 15
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +8.7% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,8% · Opções excluídas: 2,5%
Distribuição setorial
Healthcare
25,1%
Industrials
18,1%
Financial Services
15,2%
Retail
8,9%
Communication Services
8,0%
Materials
6,0%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Technology
3,6%
Consumer products
2,3%
Packaging
1,7%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Outros/Não mapeado
0,7%
Portfólio completo 65 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI The Cigna Group Common Stock | $117.937.834 | 6,08% | 427.807 | $4.220.442 | Alta ×3 | ||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $117.157.235 | 6,04% | 3.423.648 | $36.947.785 | Alta ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $101.655.092 | 5,24% | 585.200 | $18.914.610 | Baixa ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $80.817.274 | 4,16% | 1.758.809 | $15.977.577 | Alta ×3 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $76.991.593 | 3,97% | 494.900 | Alta ×1 | |||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $72.097.768 | 3,71% | 247.614 | $1.648.450 | Alta ×4 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $70.637.563 | 3,64% | 3.979.581 | $11.777.871 | Baixa ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $67.999.440 | 3,50% | 483.500 | $37.623.420 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $65.333.191 | 3,37% | 115.985 | $24.794.920 | Alta ×3 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $63.101.996 | 3,25% | 1.016.954 | $-883.686 | Alta ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $61.424.638 | 3,16% | 317.900 | $21.791.142 | Alta ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $59.326.092 | 3,06% | 3.735.900 | $9.732.233 | Alta ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $56.215.574 | 2,90% | 109.454 | $34.398.919 | Alta ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $50.475.655 | 2,60% | 735.904 | $11.654.683 | Alta ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $47.341.060 | 2,44% | 888.200 | $1.729.576 | Alta ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $42.928.655 | 2,21% | 93.500 | Alta ×1 | |||
| V Visa Inc. | $41.369.106 | 2,13% | 120.578 | $19.735.976 | Alta ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $38.789.740 | 2,00% | 460.467 | $-3.954.359 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37.874.213 | 1,95% | 101.534 | $2.140.222 | Alta ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $37.636.988 | 1,94% | 176.360 | $1.015.810 | Baixa ×4 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $36.687.169 | 1,89% | 2.070.382 | $-3.149.948 | Baixa ×1 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $35.918.719 | 1,85% | 178.629 | $9.415.456 | Alta ×2 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $34.898.420 | 1,80% | 487.000 | Alta ×1 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $33.672.515 | 1,73% | 727.897 | $6.738.020 | Alta ×1 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $30.389.860 | 1,57% | 134.000 | $18.487.360 | Alta ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $29.445.248 | 1,52% | 165.200 | $5.888.508 | Alta ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $28.354.575 | 1,46% | 200.968 | $-2.401.568 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27.662.400 | 1,43% | 101.700 | $-5.503.754 | Baixa ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $26.879.677 | 1,38% | 227.197 | $1.899.647 | Alta ×3 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $25.710.594 | 1,32% | 1.009.050 | $-1.022.165 | Alta ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $22.952.426 | 1,18% | 59.350 | $-9.938.037 | Baixa ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $22.667.850 | 1,17% | 1.305.000 | $3.032.650 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21.649.475 | 1,12% | 60.580 | $5.091.770 | Alta ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $21.075.705 | 1,09% | 51.750 | $2.467.080 | Alta ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $17.726.408 | 0,91% | 244.300 | $1.285.018 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $16.834.392 | 0,87% | 751.200 | $-1.988.412 | Baixa ×1 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $15.984.500 | 0,82% | 350.000 | $-13.529.800 | Baixa ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $15.010.765 | 0,77% | 38.500 | Alta ×1 | |||
| INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | $10.834.850 | 0,56% | 395.000 | Alta ×1 | |||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $10.611.280 | 0,55% | 116.800 | $-2.267.088 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $10.329.363 | 0,53% | 420.748 | $-4.047.112 | Baixa ×3 | ||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $9.719.300 | 0,50% | 830.000 | $2.012.900 | Alta ×1 | ||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $9.467.705 | 0,49% | 1.893.541 | $3.597.728 | |||
| KMPR Kemper Corporation | $9.249.706 | 0,48% | 343.090 | $-6.063.604 | Baixa ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $8.101.440 | 0,42% | 97.000 | $-11.207.960 | Baixa ×2 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $7.761.600 | 0,40% | 90.000 | $-173.700 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $7.691.670 | 0,40% | 304.500 | $-188.820 | Baixa ×1 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $6.977.450 | 0,36% | 265.000 | Alta ×1 | |||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $6.816.150 | 0,35% | 165.000 | Alta ×1 | |||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $6.395.040 | 0,33% | 72.000 | $1.280.580 | Baixa ×1 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $5.832.570 | 0,30% | 64.200 | Opção de compra | $-143.522 | Alta ×1 | |
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5.809.160 | 0,30% | 7.000 | $640.990 | |||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $5.675.250 | 0,29% | 175.000 | Alta ×1 | |||
| GBTC | $5.621.720 | 0,29% | 123.500 | $-894.140 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $5.550.000 | 0,29% | 1.250.000 | Opção de compra | $-200.000 | ||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $5.496.000 | 0,28% | 600.000 | Alta ×1 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $5.464.800 | 0,28% | 270.000 | $1.930.500 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $5.375.370 | 0,28% | 179.000 | Alta ×1 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $5.369.400 | 0,28% | 190.000 | $418.000 | |||
| LAW CS Disco, Inc. Common Stock | $4.182.687 | 0,22% | 1.106.531 | $-44.261 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3.778.748 | 0,19% | 113.510 | $-7.613.166 | Baixa ×2 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $3.746.084 | 0,19% | 104.029 | $-105.070 | |||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $2.683.200 | 0,14% | 559.000 | $-922.350 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $1.374.000 | 0,07% | 150.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BTC | $640.965 | 0,03% | 24.700 | $-99.788 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CI | $117.937.834 | 6,08% | acima ×3 |
| AXTA | $117.157.235 | 6,04% | acima ×4 |
| ALLY | $80.817.274 | 4,16% | acima ×3 |
| GPI | $72.097.768 | 3,71% | acima ×4 |
| META | $65.333.191 | 3,37% | acima ×3 |
| SSNC | $63.101.996 | 3,25% | acima ×3 |
| AMRZ | $47.341.060 | 2,44% | acima ×3 |
| APO | $26.879.677 | 1,38% | acima ×3 |
| JD | $25.710.594 | 1,32% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CPA | $76.991.593 | 494.900 | 3,97% |
| SPOT | $42.928.655 | 93.500 | 2,21% |
| CCS | $34.898.420 | 487.000 | 1,80% |
| HCA | $15.010.765 | 38.500 | 0,77% |
| INGM | $10.834.850 | 395.000 | 0,56% |
| LKQ | $6.977.450 | 265.000 | 0,36% |
| NSP | $6.816.150 | 165.000 | 0,35% |
| IOT | $5.675.250 | 175.000 | 0,29% |
| FRMI | $5.496.000 | 600.000 | 0,28% |
| GDS | $5.375.370 | 179.000 | 0,28% |
| FRMI | $1.374.000 | 150.000 | 0,07% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CDW | Comprou mais | +232K | +$37.6M |
| AXTA | Comprou mais | +528K | +$36.9M |
| MA | Comprou mais | +66K | +$34.4M |
| META | Comprou mais | +45K | +$24.8M |
| IQV | Comprou mais | +86K | +$21.8M |
| V | Comprou mais | +49K | +$19.7M |
| ICLR | Reduziu | -162K | +$18.9M |
| CRL | Comprou mais | +65K | +$18.5M |
| ALLY | Comprou mais | +106K | +$16.0M |
| UNFI | Reduziu | -305K | -$13.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ASTS | 31 de Março de 2026 | 436.000 | $31.666.680 | -17,8% |
| AL | 30 de Junho de 2026 | 485.878 | $31.552.917 | Não mais rastreado |
| KOF | 31 de Março de 2026 | 186.800 | $17.691.828 | 16,8% |
| OKLO | 31 de Março de 2026 | 240.000 | $17.222.400 | -13,4% |
| GLNG | 31 de Março de 2026 | 435.000 | $16.186.350 | -1,5% |
| CACI | 30 de Junho de 2025 | 42.123 | $15.455.771 | 35,5% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 48.000 | $14.974.560 | 12,2% |
| BZH | 30 de Junho de 2026 | 777.506 | $14.959.215 | 18,3% |
| MCY | 31 de Março de 2026 | 158.218 | $14.881.985 | 18,4% |
| FDX | 30 de Junho de 2025 | 48.330 | $11.781.887 | 44,9% |
| FIX | 30 de Junho de 2026 | 8.000 | $11.031.920 | -15,1% |
| SIG | 31 de Março de 2026 | 122.300 | $10.136.224 | -3,0% |
| TFX | 30 de Junho de 2026 | 64.000 | $7.655.040 | 6,5% |
| CAR | 30 de Junho de 2025 | 96.775 | $7.345.223 | -13,9% |
| C | 30 de Junho de 2026 | 64.339 | $7.296.686 | -5,8% |
| LBTYA | 31 de Março de 2025 | 549.178 | $7.007.511 | -7,8% |
| ROOT | 31 de Março de 2025 | 94.200 | $6.837.978 | -57,2% |
| RGTI | 31 de Março de 2026 | 289.700 | $6.416.855 | 18,5% |
| GDRX | 31 de Dezembro de 2025 | 1.492.274 | $6.312.319 | 30,1% |
| GIL | 31 de Dezembro de 2025 | 107.041 | $6.186.970 | -9,3% |
| SNX | 30 de Junho de 2025 | 57.000 | $5.925.720 | 86,2% |
| DELL | 30 de Junho de 2026 | 35.800 | $5.875.854 | 1,8% |
| BCS | 31 de Março de 2025 | 400.000 | $5.316.000 | 75,1% |
| RBLX | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $5.260.000 | -71,9% |
| QQQ | 30 de Junho de 2026 | 8.500 | $4.906.030 | |
| XLE | 30 de Junho de 2025 | 50.000 | $4.672.500 | Não mais rastreado |
| AEO | 31 de Março de 2026 | 175.900 | $4.638.483 | -2,2% |
| KWEB | 31 de Março de 2026 | 110.000 | $3.745.500 | Não mais rastreado |
| STZ | 31 de Dezembro de 2025 | 27.500 | $3.703.425 | -2,6% |
| ASST | 30 de Junho de 2026 | 328.570 | $3.292.271 | 68,6% |
| COF | 30 de Junho de 2026 | 18.000 | $3.283.740 | 8,5% |
| SDRL | 31 de Março de 2026 | 85.100 | $2.944.460 | 7,2% |
| CCI | 31 de Março de 2025 | 31.000 | $2.813.560 | -27,1% |
| JBS | 30 de Setembro de 2025 | 190.000 | $2.775.900 | -9,7% |
| GT | 30 de Junho de 2025 | 300.000 | $2.772.000 | -42,3% |
| CZR | 30 de Junho de 2025 | 106.000 | $2.650.000 | 4,5% |
| WAY | 30 de Junho de 2026 | 96.700 | $2.331.437 | 20,7% |
| TDOC | 31 de Março de 2025 | 225.000 | $2.045.250 | -19,3% |
| NIQ | 31 de Dezembro de 2025 | 113.000 | $1.774.100 | 10,2% |
| IONQ | 30 de Junho de 2026 | 50.000 | $1.441.500 | -20,2% |
| MSTU | 31 de Março de 2025 | 176.000 | $1.337.600 | Não mais rastreado |
| BAND | 30 de Junho de 2026 | 65.721 | $1.171.148 | -27,3% |
| QS | 30 de Junho de 2026 | 120.000 | $765.600 | -20,7% |
| IREN | 31 de Março de 2026 | 20.000 | $755.400 | 31,8% |
| ONTO | 30 de Junho de 2025 | 5.079 | $616.286 | 198,2% |
| SNBR | 31 de Dezembro de 2025 | 55.798 | $391.702 | Não mais rastreado |
| QBTS | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $288.600 | Não mais rastreado |
| TSE | 31 de Março de 2026 | 281.279 | $139.796 | Não mais rastreado |
| QUBT | 30 de Junho de 2026 | 15.000 | $102.750 | -13,2% |