McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $76.8M
- Posições
- 32
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.521 de 9.443 por valor 13F · top 90.2%
Valor do portfólio QoQ: +12.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 74,72%
- Peso das 25 principais posições
- 96,93%
- Posições acima de 1%
- 19
- Número efetivo de posições
- 11,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,0% Est. compras $15.018.731 · vendas $10.129.404
Participação mediana: 6,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 13
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Communication Services
0,4%
Outros/Não mapeado
99,6%
Portfólio completo 32 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16.229.281 | 21,14% | 176.003 | $1.493.333 | Alta ×6 | ||
| GDE | $8.073.065 | 10,52% | 132.140 | $417.095 | Alta ×6 | ||
| RSSY | $7.585.941 | 9,88% | 297.185 | $1.268.446 | Alta ×2 | ||
| DFAC | $6.344.510 | 8,27% | 143.023 | ||||
| DFAX | $4.788.029 | 6,24% | 129.968 | ||||
| RSST | $4.242.428 | 5,53% | 129.778 | $698.221 | Alta ×6 | ||
| SCHD | $3.469.191 | 4,52% | 109.404 | $104.308 | Baixa ×2 | ||
| DFEV | $2.428.887 | 3,16% | 56.926 | $437.769 | Alta ×1 | ||
| FNDA | $2.220.084 | 2,89% | 58.331 | $240.132 | Baixa ×6 | ||
| FNDF | $1.977.463 | 2,58% | 37.480 | $124.181 | Baixa ×6 | ||
| FNDC | $1.967.146 | 2,56% | 40.510 | $18.240 | Baixa ×6 | ||
| DFIC | $1.763.516 | 2,30% | 47.330 | $21.863 | Baixa ×1 | ||
| GVAL | $1.562.867 | 2,04% | 43.389 | $163.607 | Alta ×1 | ||
| FNDX | $1.511.936 | 1,97% | 48.615 | $-36.404 | Baixa ×6 | ||
| DFAT | $1.490.751 | 1,94% | 21.327 | $306.093 | Alta ×1 | ||
| DISV | $1.486.841 | 1,94% | 37.051 | $102.150 | Alta ×1 | ||
| DFIV | $1.441.880 | 1,88% | 26.692 | $198.988 | Alta ×1 | ||
| FNDE | $1.333.837 | 1,74% | 33.615 | $-52.805 | Baixa ×2 | ||
| DFLV | $808.971 | 1,05% | 20.460 | $-2.202.287 | Baixa ×1 | ||
| DFUV | $725.476 | 0,95% | 13.188 | $120.694 | Alta ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683.330 | 0,89% | 9.308 | $-172.805 | Baixa ×6 | ||
| DFSU | $642.790 | 0,84% | 13.785 | $77.621 | Alta ×6 | ||
| DFSI | $600.734 | 0,78% | 13.320 | $115.671 | Alta ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581.017 | 0,76% | 6.796 | $68.489 | Alta ×4 | ||
| DFEM | $448.235 | 0,58% | 11.029 | $55.219 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $410.976 | 0,54% | 1.111 | $52.935 | Baixa ×1 | ||
| DEXC | $383.788 | 0,50% | 4.646 | Alta ×1 | |||
| IGM | $369.742 | 0,48% | 2.260 | $101.872 | |||
| DFGR | $364.435 | 0,47% | 12.580 | $-3.117 | Baixa ×6 | ||
| DFSE | $322.805 | 0,42% | 6.604 | $73.513 | Alta ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274.103 | 0,36% | 767 | $53.544 | |||
| DFAS | $228.763 | 0,30% | 2.778 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6.344.510 | 143.023 | 8,27% |
| DFAX | $4.788.029 | 129.968 | 6,24% |
| DEXC | $383.788 | 4.646 | 0,50% |
| DFAS | $228.763 | 2.778 | 0,30% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | Reduziu | -31K | -$2.2M |
| BOND | Comprou mais | +16K | +$1.5M |
| RSSY | Comprou mais | +13K | +$1.3M |
| RSST | Comprou mais | +4K | +$698K |
| DFEV | Comprou mais | +1K | +$438K |
| GDE | Comprou mais | +10K | +$417K |
| DFAT | Comprou mais | +2K | +$306K |
| FNDA | Reduziu | -3K | +$240K |
| DFIV | Comprou mais | +3K | +$199K |
| BND | Reduziu | -2K | -$173K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 31 de Março de 2026 | 114.723 | $4.541.881 | Não mais rastreado |
| DFAX | 31 de Março de 2026 | 90.432 | $2.959.834 | Não mais rastreado |
| AAPL | 30 de Junho de 2026 | 4.962 | $1.259.347 | 6,5% |
| LOW | 30 de Junho de 2026 | 4.072 | $962.193 | -1,3% |
| NVDA | 30 de Junho de 2026 | 4.858 | $847.242 | 8,4% |
| DUK | 30 de Junho de 2026 | 6.439 | $843.184 | -3,5% |
| CUT | 30 de Junho de 2025 | 14.606 | $449.061 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 2.439 | $413.801 | 21,7% |
| RY | 30 de Junho de 2026 | 2.437 | $394.258 | 0,3% |
| ADP | 30 de Junho de 2026 | 1.842 | $374.192 | 24,6% |
| AMZN | 30 de Junho de 2026 | 1.795 | $373.845 | 8,2% |
| FM | 31 de Março de 2025 | 12.729 | $345.454 | Não mais rastreado |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 888 | $328.701 | 29,2% |
| WIP | 30 de Junho de 2025 | 8.033 | $301.245 | Não mais rastreado |
| JPM | 30 de Junho de 2026 | 996 | $292.983 | 8,6% |
| CEMB | 30 de Junho de 2025 | 5.651 | $255.293 | Não mais rastreado |
| PM | 30 de Junho de 2026 | 1.518 | $250.980 | 4,9% |
| IVV | 30 de Junho de 2026 | 377 | $246.187 | Não mais rastreado |
| VSS | 30 de Setembro de 2025 | 1.776 | $238.677 | Não mais rastreado |
| VTIP | 30 de Junho de 2026 | 4.141 | $206.823 |