Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +103.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +66.2%

Anualizado: +76.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 11,3%

Distribuição setorial

04
Technology 23,7%
Communication Services 7,5%
Industrials 7,4%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,2%
Outros/Não mapeado 58,7%

Portfólio completo 24 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) $698.574.217 57,33% 3.491.300 Opção de compra Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112.450.580 9,23% 562.000 $14.437.780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72.788.023 5,97% 125.300 $47.298.244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72.554.190 5,95% 816.500 $7.045.455 Alta ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65.564.250 5,38% 645.000 $25.876.290 Alta ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38.920.140 3,19% 51.000 $19.009.230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28.805.963 2,36% 96.700 $12.264.613 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.409.224 1,92% 80.900 $2.877.613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18.411.113 1,51% 40.100 $-1.033.778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.874.472 1,38% 70.800 $2.128.956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13.459.200 1,10% 32.000 $1.563.200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13.185.740 1,08% 398.000 $10.250.990 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.384.264 1,02% 33.200 $94.620
Emissor desconhecido (CUSIP: 72703X906) $9.939.000 0,82% 300.000 Opção de compra Alta ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6.820.400 0,56% 680.000 $716.396 Alta ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4.902.504 0,40% 107.700 $-779.748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2.350.180 0,19% 14.000 $-80.080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2.247.500 0,18% 50.000 $119.500 Alta ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1.595.000 0,13% 110.000 $-412.500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1.070.784 0,09% 6.600 Alta ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1.069.500 0,09% 50.000 $-3.384.900 Baixa ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558.963 0,05% 21.540 $-87.022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486.625 0,04% 2.500 $-24.600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42.200 0,00% 20.000 $400

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SMR $6.820.400 0,56% acima ×3
SYM $2.247.500 0,18% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) $698.574.217 3.491.300 57,33%
Emissor desconhecido (CUSIP: 72703X906) $9.939.000 300.000 0,82%
NOVT $1.070.784 6.600 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Apenas movimento de preço +0 +$47.3M
RKLB Comprou mais +27K +$25.9M
CRWD Apenas movimento de preço +0 +$19.0M
NVDA Apenas movimento de preço +0 +$14.4M
MRVL Reduziu -70K +$12.3M
PL Comprou mais +293K +$10.3M
ASTS Comprou mais +26K +$7.0M
LUNR Reduziu -190K -$3.4M
AAPL Apenas movimento de preço +0 +$2.9M
AMZN Apenas movimento de preço +0 +$2.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SNOW 31 de Março de 2026 76.900 $16.868.784 125,5%
RKLB (registrado como RKLBXXXX) 30 de Junho de 2025 486.000 $8.689.680 102,7%
QLD 30 de Junho de 2025 43.000 $3.821.840 67,6%
NOW 30 de Junho de 2026 25.000 $2.613.750 37,1%
AVAV 31 de Dezembro de 2025 400 $125.956 -41,4%
PL 31 de Dezembro de 2025 9.000 $116.820 -13,0%
NVT 31 de Dezembro de 2025 1.000 $98.640 65,3%
AMSC 31 de Dezembro de 2025 1.600 $95.024 2,6%
ASPI 31 de Dezembro de 2025 9.600 $92.352 -46,5%
TEM 31 de Dezembro de 2025 1.100 $88.781 34,5%
CRDO 31 de Dezembro de 2025 600 $87.366 45,1%