Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $225.5M
- Posições
- 19
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.056 de 9.443 por valor 13F · top 64.1%
Valor do portfólio QoQ: +21.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,69%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 2,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,88% Est. compras $7.881.949 · vendas $5.934.807
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Healthcare
5,4%
Technology
3,3%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
91,1%
Portfólio completo 19 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130.456.386 | 57,84% | 174.694 | $21.280.082 | Alta ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34.992.691 | 15,52% | 480.273 | $12.721.183 | Baixa ×1 | ||
| GOVT | $15.410.202 | 6,83% | 676.479 | $967.192 | Alta ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15.028.213 | 6,66% | 158.911 | $501.386 | Alta ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.629.654 | 4,27% | 38.268 | $1.266.720 | Baixa ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8.121.998 | 3,60% | 98.270 | $477.572 | Alta ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5.658.365 | 2,51% | 40.524 | $2.834.045 | Baixa ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2.176.185 | 0,96% | 23.983 | $-286.112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624.728 | 0,28% | 2.159 | $136.944 | Alta ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487.065 | 0,22% | 1.287 | $161.619 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477.778 | 0,21% | 1.281 | $125.533 | Alta ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422.736 | 0,19% | 5.401 | $73.669 | |||
| QLTA | $356.352 | 0,16% | 7.499 | $-95.589 | Baixa ×2 | ||
| VOO | $328.295 | 0,15% | 478 | $37.288 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $326.254 | 0,14% | 652 | $32.984 | Alta ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325.920 | 0,14% | 3.629 | $-1.092 | Baixa ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303.227 | 0,13% | 412 | $65.562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209.328 | 0,09% | 1.133 | ||||
| DGRO | $200.086 | 0,09% | 2.640 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209.328 | 1.133 | 0,09% |
| DGRO | $200.086 | 2.640 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Reduziu | -14K | +$12.7M |
| INTC | Reduziu | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Reduziu | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Comprou mais | +46K | +$967K |
| IEF | Comprou mais | +7K | +$501K |
| VCIT | Comprou mais | +6K | +$478K |
| ABT | Apenas movimento de preço | +0 | -$286K |
| ONTO | Reduziu | -300 | +$162K |
| AAPL | Comprou mais | +237 | +$137K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 de Setembro de 2025 | 259.886 | $13.189.232 | Não mais rastreado |
| JCPB | 31 de Março de 2025 | 218.533 | $10.067.815 | Não mais rastreado |
| COWZ | 30 de Setembro de 2025 | 169.710 | $9.351.014 | Não mais rastreado |
| QUAL | 31 de Dezembro de 2025 | 26.526 | $5.159.373 | Não mais rastreado |
| PSLV | 30 de Junho de 2026 | 21.843 | $532.751 | Não mais rastreado |
| VGIT | 31 de Março de 2026 | 6.655 | $398.834 | |
| DGRO | 30 de Setembro de 2025 | 5.280 | $337.603 | Não mais rastreado |
| PHYS | 30 de Junho de 2026 | 9.225 | $326.934 | Não mais rastreado |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 1.068 | $316.352 | -3,1% |
| QCOM | 31 de Março de 2026 | 1.643 | $281.035 | 25,6% |
| SRE | 31 de Dezembro de 2025 | 2.871 | $258.352 | -1,7% |
| INTU | 30 de Junho de 2026 | 540 | $233.485 | 38,1% |
| ONTO | 30 de Junho de 2025 | 1.737 | $210.768 | 203,0% |
| QQQ | 31 de Março de 2025 | 412 | $210.509 | |
| VSAT | 31 de Março de 2025 | 10.545 | $89.738 | 616,5% |