Distribuição setorial

04
Consumer Staples 6,3%
Communication Services 5,8%
Financials 3,9%
Technology 3,5%
Industrials 2,6%
Retail 2,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 74,7%

Portfólio completo 54 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SGOV iShares Trust $32.494.867 14,34% 322.786 $14.191.658 Alta ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $24.870.398 10,98% 369.107 $5.669.380 Baixa ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $23.408.426 10,33% 165.092 $6.997.744 Baixa ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22.928.343 10,12% 195.218 $15.861.045 Alta ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $20.052.986 8,85% 244.221 Alta ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $18.598.634 8,21% 367.780 $-28.917.931 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12.089.284 5,34% 285.529 $9.556.188 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7.572.795 3,34% 41.859 $882.627 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.025.196 2,66% 12.041 $315.528 Alta ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $5.318.208 2,35% 65.657 $-2.006.414 Baixa ×1
MO Altria Group, Inc. $4.647.005 2,05% 64.587 $550.617 Alta ×2
IVV iShares Trust $4.236.213 1,87% 5.657 $549.461 Alta ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4.181.223 1,85% 42.522 $730.410 Alta ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3.930.028 1,73% 25.040 $3.695.576 Alta ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $3.654.751 1,61% 64.265 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.900.122 1,28% 12.168 $2.419.435 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.505.607 1,11% 22.123 $-229.405 Alta ×2
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF $2.505.542 1,11% 144.829 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.342.897 1,03% 8.097 $586.904 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.260.016 1,00% 11.295 $1.387.842 Alta ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $2.107.629 0,93% 95.411 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.304.967 0,58% 3.498 $-25.586 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.237.657 0,55% 1.681 $-551.996 Baixa ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.125.892 0,50% 19.466 $40.495 Alta ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1.097.117 0,48% 12.480 $179.987 Alta ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946.494 0,42% 8.835 $-128.848 Baixa ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $911.428 0,40% 3.568 $426.614 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $901.326 0,40% 2.080 $456.913
FBK FB Financial Corporation Common Stock $846.744 0,37% 15.298 $52.166
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $751.573 0,33% 95.620 $-306.940
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,33% 1 $30.710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $695.919 0,31% 1.842 $132.837 Alta ×2
SMH SMH $681.470 0,30% 1.039 $283.117
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $639.905 0,28% 1.791 $135.873 Alta ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $500.016 0,22% 10.194 $53.951 Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock $496.207 0,22% 1.328 $120.068 Alta ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438.680 0,19% 7.103 $67.894 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407.389 0,18% 1.153 Alta ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $390.297 0,17% 2.360 $137.069
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384.628 0,17% 327 $98.999
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $361.858 0,16% 1.278 $-23.401 Alta ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $326.228 0,14% 9.297 $118.733 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $310.209 0,14% 1.871 $-73.486 Alta ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $283.678 0,13% 6.046 $43.649 Baixa ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $267.816 0,12% 19.765
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $256.439 0,11% 2.112 $-143.640 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $255.704 0,11% 3.146 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $253.197 0,11% 1.727 $-15.119 Baixa ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $250.816 0,11% 3.324 Alta ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $230.437 0,10% 2.345 Alta ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $228.692 0,10% 5.024 $-2.426.402 Baixa ×1
AMLP ALPS ETF Trust $207.400 0,09% 4.000 $-3.160
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $203.562 0,09% 8.618
NAK CUSIP: 66510M204 $24.960 0,01% 13.000 $10.960 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SHY $20.052.986 244.221 8,85%
SDS $3.654.751 64.265 1,61%
TILL $2.505.542 144.829 1,11%
VXX $2.107.629 95.411 0,93%
GOOG $407.389 1.153 0,18%
QID $267.816 19.765 0,12%
KO $255.704 3.146 0,11%
GDX $250.816 3.324 0,11%
GDXJ $230.437 2.345 0,10%
KHC $203.562 8.618 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
JPST Reduziu -571K -$28.9M
IEI Comprou mais +136K +$15.9M
SGOV Comprou mais +141K +$14.2M
VZ Comprou mais +235K +$9.6M
UPRO Reduziu -4K +$7.0M
SSO Reduziu -997 +$5.7M
TQQQ Reduziu -110K -$2.0M
NVDA Comprou mais +6K +$1.4M
PM Comprou mais +1K +$883K
PAYX Comprou mais +5K +$730K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IEF 30 de Junho de 2025 189.638 $18.085.776
VOE 30 de Junho de 2026 53.273 $9.817.148
IWM 30 de Junho de 2026 37.239 $9.235.234 -6,6%
SDS 31 de Dezembro de 2025 603.932 $8.726.817 -22,1%
VEU 30 de Setembro de 2025 122.139 $8.210.178
SPXU 31 de Dezembro de 2025 578.358 $7.813.617 -32,2%
RSP 30 de Junho de 2025 34.916 $6.048.499 16,2%
TNA 31 de Março de 2026 128.722 $5.823.383 36,8%
SRTY 30 de Junho de 2026 140.619 $5.588.199 20,3%
QLD 30 de Junho de 2025 31.856 $2.831.362 67,6%
RSP 30 de Junho de 2026 14.329 $2.750.022 -0,8%
DOCU 30 de Junho de 2026 56.255 $2.667.049 58,6%
TLT 30 de Setembro de 2025 22.332 $1.970.800
XLV 30 de Setembro de 2025 11.579 $1.560.733 19,4%
QID 30 de Junho de 2025 40.874 $1.556.891 -49,5%
EWW 30 de Junho de 2025 26.974 $1.374.595
JPM 30 de Setembro de 2025 1.555 $450.773 5,5%
TSCO 30 de Junho de 2026 5.762 $261.026 -1,9%
KHC 31 de Março de 2026 7.992 $208.124 -2,5%
DKS 30 de Junho de 2025 1.000 $201.560 -32,3%