Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -82.0%

Anualizado: -38.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 72,8%

Distribuição setorial

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
Outros/Não mapeado 86,1%

Portfólio completo 14 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 76,71% 718.500 Opção de venda
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287953) $42.390.150 6,11% 69.000 Opção de venda Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.880.900 4,31% 405.000 $-7.136.850 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 2,60% 246.500 Opção de compra Alta ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17.253.980 2,49% 210.800 $1.133.810 Alta ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15.635.228 2,25% 99.001 $-605.062 Alta ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14.583.404 2,10% 127.600 $-1.369.616 Alta ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6.031.382 0,87% 28.501 $4.311.375 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 0,67% 22.000 Opção de venda Alta ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.395.073 0,63% 60.001 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.685.700 0,53% 10.000 Opção de venda Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.027.135 0,29% 5.500 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.553.344 0,22% 35.001 $-29.751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.534.801 0,22% 37.001 $1.429.049 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SFM $17.253.980 2,49% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 718.500 76,71%
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287953) $42.390.150 69.000 6,11%
Emissor desconhecido (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 246.500 2,60%
Emissor desconhecido (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 22.000 0,67%
ZTS $4.395.073 60.001 0,63%
MSFT $3.685.700 10.000 0,53%
MSFT $2.027.135 5.500 0,29%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NFLX Comprou mais +20K -$7.1M
POOL Comprou mais +20K +$4.3M
LULU Comprou mais +23K -$1.4M
SFM Comprou mais +2K +$1.1M
CRM Comprou mais +12K -$605K
PYPL Apenas movimento de preço +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
OXY 31 de Dezembro de 2025 275.501 $13.251.598 41,2%
GOOGL 30 de Junho de 2025 63.010 $9.743.866 94,9%
ASML 30 de Junho de 2026 7.101 $9.379.214 -6,1%
LOW 30 de Junho de 2026 10.001 $2.363.063 -18,0%
LRCX 30 de Junho de 2025 32.000 $2.326.400 257,0%
AMAT 30 de Junho de 2025 15.000 $2.176.800 195,0%
PYPL 30 de Junho de 2025 32.000 $2.088.000 -29,0%
ULTA 30 de Junho de 2025 5.101 $1.869.720 16,2%
HHH 31 de Março de 2026 12.001 $957.320 12,3%
TXRH 31 de Março de 2026 1.501 $249.166 -5,4%
GDX 30 de Junho de 2025 5.001 $229.895 68,6%
CMG 30 de Junho de 2026 1.000 $32.010 -4,8%