Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $694.1M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +589.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,73%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 1,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,96% Est. compras $619.495.157 · vendas $11.774.287
Participação mediana: 1,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 38,9% ainda mantido
- Novas posições
- 7
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 0
- Fechado
- 3
Exposição put-notional: 84,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -31.9% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 70,3%
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 76,71% | 718.500 | Opção de venda | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 6,11% | 69.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29.880.900 | 4,31% | 405.000 | $-7.136.850 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 2,60% | 246.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17.253.980 | 2,49% | 210.800 | $1.133.810 | Alta ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15.635.228 | 2,25% | 99.001 | $-605.062 | Alta ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14.583.404 | 2,10% | 127.600 | $-1.369.616 | Alta ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6.031.382 | 0,87% | 28.501 | $4.311.375 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 0,67% | 22.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4.395.073 | 0,63% | 60.001 | Alta ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.685.700 | 0,53% | 10.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.027.135 | 0,29% | 5.500 | Alta ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1.553.344 | 0,22% | 35.001 | $-29.751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1.534.801 | 0,22% | 37.001 | $1.429.049 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SFM | $17.253.980 | 2,49% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 718.500 | 76,71% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 69.000 | 6,11% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 246.500 | 2,60% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 22.000 | 0,67% |
| ZTS | $4.395.073 | 60.001 | 0,63% |
| MSFT | $3.685.700 | 10.000 | 0,53% |
| MSFT | $2.027.135 | 5.500 | 0,29% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Comprou mais | +20K | -$7.1M |
| POOL | Comprou mais | +20K | +$4.3M |
| LULU | Comprou mais | +23K | -$1.4M |
| SFM | Comprou mais | +2K | +$1.1M |
| CRM | Comprou mais | +12K | -$605K |
| PYPL | Apenas movimento de preço | +0 | -$30K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 de Dezembro de 2025 | 275.501 | $13.251.598 | 46,7% |
| GOOGL | 30 de Junho de 2025 | 63.010 | $9.743.866 | 94,0% |
| ASML | 30 de Junho de 2026 | 7.101 | $9.379.214 | -11,0% |
| NKE | 31 de Março de 2025 | 52.001 | $3.934.916 | -35,5% |
| LOW | 30 de Junho de 2026 | 10.001 | $2.363.063 | 1,2% |
| LRCX | 30 de Junho de 2025 | 32.000 | $2.326.400 | 224,1% |
| AMAT | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $2.176.800 | 170,1% |
| PYPL | 30 de Junho de 2025 | 32.000 | $2.088.000 | -17,0% |
| ULTA | 30 de Junho de 2025 | 5.101 | $1.869.720 | 14,6% |
| HHH | 31 de Março de 2026 | 12.001 | $957.320 | 6,6% |
| TXRH | 31 de Março de 2026 | 1.501 | $249.166 | 25,7% |
| GDX | 30 de Junho de 2025 | 5.001 | $229.895 | Não mais rastreado |
| SLV | 31 de Março de 2025 | 5.001 | $131.676 | Não mais rastreado |
| CMG | 30 de Junho de 2026 | 1.000 | $32.010 | 3,1% |