Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 9,7%
Real Estate 5,5%
Energy 5,1%
Communication Services 3,6%
Industrials 2,8%
Retail 2,6%
Materials 1,5%
Technology 0,3%
Healthcare 0,2%
Outros/Não mapeado 68,5%

Portfólio completo 40 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22.292 15,63% 30.271 $2.841 Baixa ×4
SRUUF CUSIP: 85210A104 $14.520 10,18% 789.235 $-1.290 Alta ×1
SMH SMH $13.846 9,71% 21.110 $4.165 Baixa ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8.478 5,95% 45.770 $1.631 Alta ×2
PPH VanEck ETF Trust $7.363 5,16% 67.330 Alta ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $7.336 5,14% 781.300 $-1.653 Alta ×2
KWEB Krane Shares Trust $7.165 5,02% 292.791 $158 Alta ×3
XLU XLU $7.122 4,99% 157.085 $662 Alta ×6
XLB XLB $5.512 3,87% 108.440 $510 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $4.548 3,19% 12.346 $-336 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.381 3,07% 81.720
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4.295 3,01% 68.585 $150 Alta ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4.056 2,84% 13.399 $2.222 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.767 2,64% 15.804 Alta ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $3.588 2,52% 146.145 $408 Alta ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $3.010 2,11% 200.250 $-804 Alta ×2
SFTBY CUSIP: 83404D109 $2.474 1,73% 131.450 Alta ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $2.421 1,70% 75.270 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2.083 1,46% 20.526 $516 Alta ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.805 1,27% 54.230 $-197 Alta ×4
MAGS Listed Funds Trust $1.784 1,25% 27.750 Alta ×1
SPHCF CUSIP: 85210C100 $1.374 0,96% 120.745 $119 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $1.245 0,87% 5.634 Alta ×1
SLV iShares Silver Trust $1.140 0,80% 21.328 $52 Alta ×1
LYSDY CUSIP: 551073307 $913 0,64% 72.570 Alta ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $767 0,54% 13.698 $222 Alta ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $755 0,53% 12.000 Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $719 0,50% 8.000 $218
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $635 0,45% 23.745 Alta ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $624 0,44% 43.058 $-16 Alta ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $414 0,29% 5.470 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357 0,25% 1.000 $69
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $312 0,22% 6.500 Alta ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $297 0,21% 5.100 Alta ×1
SPY SPY $243 0,17% 325 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239 0,17% 425 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $226 0,16% 605 $4 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200 0,14% 1.000
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $158 0,11% 28.650 $-21 Baixa ×1
SOLZ Solana ETF $136 0,10% 18.400 $14 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
KWEB $7.165 5,02% acima ×3
XLU $7.122 4,99% acima ×6
FCPT $3.588 2,52% acima ×5
IBIT $1.805 1,27% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
PPH $7.363 67.330 5,16%
XLF $4.381 81.720 3,07%
AMZN $3.767 15.804 2,64%
SFTBY $2.474 131.450 1,73%
SKM $2.421 75.270 1,70%
MAGS $1.784 27.750 1,25%
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $1.245 5.634 0,87%
LYSDY $913 72.570 0,64%
AUGO $755 12.000 0,53%
ERO $635 23.745 0,45%
VGUS $414 5.470 0,29%
NVO $312 6.500 0,22%
VGSH $297 5.100 0,21%
SPY $243 325 0,17%
META $239 425 0,17%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SMH Reduziu -4K +$4K
QQQ Reduziu -3K +$3K
BE Reduziu -140 +$2K
NXE Comprou mais +6K -$2K
XLI Comprou mais +3K +$2K
SRUUF Comprou mais +7K -$1K
ETH Comprou mais +8K -$804
XLU Comprou mais +16K +$662
SATS Comprou mais +7K +$516
XLB Comprou mais +8K +$510

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPY 31 de Dezembro de 2025 110.400 $73.546 Não mais rastreado
KWEB 30 de Junho de 2025 174.750 $6.101
RSP 31 de Dezembro de 2025 22.050 $4.183 10,2%
IBB 31 de Dezembro de 2025 24.270 $3.504 21,6%
ETHE 31 de Março de 2026 139.300 $3.395 25,5%
XLF 30 de Junho de 2025 50.300 $2.505 2,1%
VAL 31 de Dezembro de 2025 48.800 $2.380 55,5%
AMD 31 de Março de 2026 9.300 $1.992 211,6%
COHR 31 de Março de 2026 8.800 $1.624 41,5%
TSLA 30 de Junho de 2026 3.167 $1.177 -11,9%
BLMN 31 de Março de 2026 174.350 $1.076 57,0%
URNM 31 de Março de 2026 14.800 $812 -24,9%
ARM 31 de Março de 2026 6.015 $658 103,3%
PSTG 30 de Junho de 2026 10.976 $648 Não mais rastreado
ALAB 30 de Junho de 2026 5.285 $579 -27,5%
RIOT 30 de Junho de 2026 42.680 $528 -27,9%
MUB 31 de Março de 2026 4.400 $471
SHYM 31 de Março de 2026 15.750 $350
NVDA 31 de Março de 2026 1.000 $187 34,1%