Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $147.4M
- Posições
- 49
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.450 de 9.443 por valor 13F · top 78.9%
Valor do portfólio QoQ: +5.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 76,32%
- Peso das 25 principais posições
- 94,47%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 13,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 17,17% Est. compras $24.652.823 · vendas $30.028.911
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% ainda mantido
- Novas posições
- 10
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 17
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
1,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Outros/Não mapeado
96,7%
Portfólio completo 49 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21.787.347 | 14,78% | 272.444 | $-440.603 | Baixa ×1 | ||
| LQD | $21.781.606 | 14,78% | 199.703 | $-484.288 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $14.793.961 | 10,04% | 502.683 | $-3.478.949 | Baixa ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8.314.720 | 5,64% | 68.479 | $1.006.617 | Baixa ×1 | ||
| EEM | $8.089.688 | 5,49% | 118.253 | $475.853 | Baixa ×2 | ||
| IYW | $8.031.255 | 5,45% | 31.841 | $7.704.155 | Alta ×1 | ||
| IYZ | $7.728.683 | 5,24% | 182.668 | $-1.020.764 | Baixa ×2 | ||
| IYM | $7.632.000 | 5,18% | 42.511 | $3.816.471 | Alta ×1 | ||
| IYE | $7.437.907 | 5,05% | 131.435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6.906.504 | 4,69% | 22.796 | $-93.068 | Baixa ×2 | ||
| IVW | $4.892.217 | 3,32% | 35.572 | $-2.007.380 | Baixa ×1 | ||
| XLG | $3.975.052 | 2,70% | 64.920 | $524.983 | Alta ×5 | ||
| IJS | $3.262.415 | 2,21% | 23.869 | $-4.265.556 | Baixa ×1 | ||
| IJK | $3.193.062 | 2,17% | 27.175 | Alta ×1 | |||
| XLU XLU | $1.576.336 | 1,07% | 34.767 | $230.612 | Alta ×4 | ||
| XLK XLK | $1.509.109 | 1,02% | 7.921 | $169.876 | Baixa ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.089.085 | 0,74% | 12.602 | $8.232 | Alta ×2 | ||
| AGG | $1.087.739 | 0,74% | 10.989 | $22.731 | Alta ×2 | ||
| RVNU | $1.055.123 | 0,72% | 41.688 | $68.832 | Alta ×5 | ||
| MUNI | $987.828 | 0,67% | 18.780 | $32.073 | Alta ×5 | ||
| FLMI | $960.387 | 0,65% | 38.156 | $33.167 | Alta ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822.590 | 0,56% | 2.843 | $9.583 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818.616 | 0,56% | 2.195 | $10.307 | Alta ×1 | ||
| SMMU | $798.304 | 0,54% | 15.808 | $28.841 | Alta ×5 | ||
| SPYM | $731.904 | 0,50% | 8.328 | $-268.803 | Baixa ×1 | ||
| USRT | $555.123 | 0,38% | 8.354 | $75.447 | Alta ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526.593 | 0,36% | 2.209 | $64.442 | Baixa ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522.517 | 0,35% | 41.208 | $36.523 | Alta ×5 | ||
| BRKB | $509.397 | 0,35% | 1.018 | $-2.389 | Baixa ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485.499 | 0,33% | 39.568 | $26.289 | Alta ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406.929 | 0,28% | 435 | $-26.518 | |||
| VGT | $394.097 | 0,27% | 3.297 | Alta ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390.584 | 0,26% | 672 | Alta ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383.053 | 0,26% | 31.605 | $19.595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371.124 | 0,25% | 2.436 | $15.400 | Alta ×4 | ||
| SCHG | $367.198 | 0,25% | 10.851 | $44.904 | Baixa ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361.461 | 0,25% | 9.833 | $-10.620 | |||
| SPGP | $326.908 | 0,22% | 2.673 | $24.267 | Baixa ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298.781 | 0,20% | 5.343 | Alta ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277.336 | 0,19% | 1.386 | $35.615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276.395 | 0,19% | 657 | $36.245 | Alta ×2 | ||
| XLE XLE | $274.207 | 0,19% | 5.163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239.768 | 0,16% | 225 | Alta ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227.126 | 0,15% | 662 | $27.043 | |||
| DFAC | $225.792 | 0,15% | 5.090 | Alta ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219.447 | 0,15% | 298 | Alta ×1 | |||
| MUB | $214.810 | 0,15% | 1.996 | $-4.390 | Baixa ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186.409 | 0,13% | 13.411 | $32.658 | Alta ×2 | ||
| FTMU | $109.648 | 0,07% | 13.827 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| XLG | $3.975.052 | 2,70% | acima ×5 |
| XLU | $1.576.336 | 1,07% | acima ×4 |
| RVNU | $1.055.123 | 0,72% | acima ×5 |
| MUNI | $987.828 | 0,67% | acima ×5 |
| FLMI | $960.387 | 0,65% | acima ×5 |
| SMMU | $798.304 | 0,54% | acima ×5 |
| USRT | $555.123 | 0,38% | acima ×5 |
| NZF | $522.517 | 0,35% | acima ×5 |
| MIY | $485.499 | 0,33% | acima ×5 |
| DTE | $371.124 | 0,25% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | Reduziu | -40K | -$4.3M |
| IYM | Comprou mais | +21K | +$3.8M |
| SCHX | Reduziu | -210K | -$3.5M |
| IVW | Reduziu | -25K | -$2.0M |
| IYZ | Reduziu | -40K | -$1.0M |
| VTWO | Reduziu | -4K | +$1.0M |
| XLG | Comprou mais | +2K | +$525K |
| LQD | Reduziu | -5K | -$484K |
| EEM | Reduziu | -16K | +$476K |
| HYG | Reduziu | -7K | -$441K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 de Setembro de 2025 | 554.550 | $53.109.254 | |
| EFA | 31 de Março de 2026 | 75.995 | $7.297.800 | Não mais rastreado |
| IYE | 31 de Março de 2026 | 153.227 | $7.282.879 | Não mais rastreado |
| IYH | 31 de Março de 2026 | 109.847 | $7.151.040 | Não mais rastreado |
| IDU | 31 de Março de 2026 | 65.479 | $7.095.304 | Não mais rastreado |
| IYJ | 30 de Junho de 2026 | 47.186 | $6.961.822 | Não mais rastreado |
| IYF | 31 de Dezembro de 2025 | 54.506 | $6.902.640 | Não mais rastreado |
| IYC | 30 de Setembro de 2025 | 58.273 | $5.806.322 | Não mais rastreado |
| IVW | 30 de Junho de 2025 | 60.236 | $5.591.691 | Não mais rastreado |
| SCHX | 30 de Junho de 2025 | 251.227 | $5.547.100 | Não mais rastreado |
| IJJ | 30 de Junho de 2025 | 44.238 | $5.296.616 | Não mais rastreado |
| IYW | 30 de Junho de 2025 | 36.761 | $5.162.721 | Não mais rastreado |
| QQQM | 30 de Junho de 2025 | 26.331 | $5.082.410 | |
| IJS | 30 de Junho de 2025 | 51.609 | $5.030.845 | Não mais rastreado |
| IYY | 30 de Setembro de 2025 | 16.329 | $2.463.621 | Não mais rastreado |
| IVE | 30 de Setembro de 2025 | 10.962 | $2.142.194 | Não mais rastreado |
| IYR | 30 de Setembro de 2025 | 21.881 | $2.073.662 | Não mais rastreado |
| ITB | 30 de Junho de 2026 | 6.507 | $589.209 | Não mais rastreado |
| PSCC | 31 de Março de 2026 | 11.535 | $358.516 | |
| XLE | 30 de Junho de 2025 | 3.787 | $353.895 | Não mais rastreado |
| SCHG | 30 de Junho de 2025 | 12.954 | $324.374 | Não mais rastreado |
| IVOV | 31 de Dezembro de 2025 | 3.070 | $309.364 | Não mais rastreado |
| BIL | 31 de Março de 2026 | 3.182 | $290.771 | Não mais rastreado |
| XLE | 31 de Março de 2026 | 6.317 | $282.433 | Não mais rastreado |
| SMH | 30 de Junho de 2025 | 1.210 | $255.879 | 99,8% |