Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$291.3M
#5.271 de 9.443 por valor 13F · top 55.8%
Posições
49
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +10.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
85,66%
Peso das 25 principais posições
96,52%
Posições acima de 1%
12
Número efetivo de posições
9,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,75% Est. compras $5.132.798 · vendas $2.091.107

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ainda mantido

Novas posições
4
Aumentou
19
Diminuído
8
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
96,2%

Portfólio completo 49 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
DFAX $58.812.320 20,19% 1.596.426 $3.737.709 Baixa ×1
DFAC $43.197.865 14,83% 973.802 $5.010.142 Baixa ×1
VTI $31.326.987 10,75% 84.658 $4.152.377 Baixa ×6
AVUS $26.342.411 9,04% 205.672 $3.467.518 Baixa ×6
BSV $22.385.703 7,68% 287.328 $1.365.402 Alta ×6
AVDE $22.300.571 7,66% 250.006 $1.261.030 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14.891.174 5,11% 202.849 $467.328 Alta ×6
EBI Longview Advantage ETF $10.873.081 3,73% 167.405 $1.174.296 Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9.853.490 3,38% 115.259 $887.118 Baixa ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9.570.022 3,29% 121.094 $1.428.592 Alta ×4
AVEM $7.770.986 2,67% 80.537 $1.316.305 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.941.980 1,70% 20.735 $623.501
AVSU $2.824.887 0,97% 31.912 $466.014 Alta ×1
VOO $2.100.511 0,72% 3.058 $273.398
AVSD $1.993.809 0,68% 24.959 $156.657 Alta ×1
DFSU $1.817.636 0,62% 38.980 $213.861 Baixa ×2
DFSI $1.763.097 0,61% 39.093 $112.302 Alta ×1
VT $1.640.724 0,56% 10.454 $198.486 Alta ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1.338.334 0,46% 17.329 $62.612 Alta ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.253.464 0,43% 25.882 $9.835
SCHX $1.004.389 0,34% 34.128 $129.346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985.802 0,34% 2.643 $7.632 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783.624 0,27% 2.708 $96.412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706.069 0,24% 3.529 $91.125 Alta ×2
AVSE $699.863 0,24% 8.552 $130.716 Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659.494 0,23% 2.388 $277.345 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652.628 0,22% 4.820 $-95.870
DFSE $630.000 0,22% 12.889 $84.641 Alta ×1
SCHA $629.251 0,22% 17.416 $122.785
VEA $620.944 0,21% 8.715 $62.486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615.721 0,21% 5.071 $107.758
BRKB $557.935 0,19% 1.115 $23.627
VTEB $526.492 0,18% 10.409 $28.244 Alta ×3
JPLD $513.602 0,18% 9.841 Alta ×1
VYM $511.626 0,18% 3.238 $35.103 Alta ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495.265 0,17% 4.245 $-125.694
AVUV $490.197 0,17% 3.929 $57.902 Alta ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480.638 0,16% 1.360 $90.460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421.697 0,14% 1.180 $82.376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341.525 0,12% 2.329 $5.124
YUM Yum! Brands, Inc. $319.720 0,11% 2.000 $8.760
VTES $302.313 0,10% 2.984 $507
IEMG $238.165 0,08% 2.875 $37.633
VO $236.232 0,08% 2.932 $25.729 Alta ×1
AVDV $227.822 0,08% 2.211 $9.716 Alta ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226.915 0,08% 1.775
IJR $215.662 0,07% 1.454 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203.571 0,07% 484 Alta ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18.694 0,01% 10.932 $109

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
BSV $22.385.703 7,68% acima ×6
BND $14.891.174 5,11% acima ×6
VCSH $9.570.022 3,29% acima ×4
VT $1.640.724 0,56% acima ×6
VCRB $1.338.334 0,46% acima ×4
VTEB $526.492 0,18% acima ×3
VYM $511.626 0,18% acima ×6
AVUV $490.197 0,17% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
JPLD $513.602 9.841 0,18%
VONG $226.915 1.775 0,08%
IJR $215.662 1.454 0,07%
TSLA $203.571 484 0,07%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
DFAC Reduziu -9K +$5.0M
VTI Reduziu -48 +$4.2M
DFAX Reduziu -25K +$3.7M
AVUS Reduziu -74 +$3.5M
VCSH Comprou mais +18K +$1.4M
BSV Comprou mais +19K +$1.4M
AVEM Comprou mais +434 +$1.3M
AVDE Comprou mais +2K +$1.3M
EBI Reduziu -217 +$1.2M
VXUS Reduziu -1K +$887K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
SPY 31 de Março de 2026 1.603 $1.093.118 Não mais rastreado
EFA 31 de Março de 2026 3.800 $364.914 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2026 1.534 $260.259 22,8%
VWO 31 de Março de 2026 4.600 $247.296 Não mais rastreado
SOFI 31 de Março de 2026 8.500 $222.530 13,7%
VONG 31 de Março de 2026 1.771 $215.599
AZULQ 31 de Março de 2025 19.442 $32.469 Não mais rastreado
BIRD 30 de Junho de 2026 10.687 $32.168 -38,8%