Davis Select International ETF (DINT)
$27.92
▲ +0.18 (+0.65%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.62 – $30.50
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก49.62%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%29
สินทรัพย์สุทธิ
$290.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
32
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
DINT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.58% | ▼ -6.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.19% | ▼ -6.19% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$4.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$2.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5.90 | 1,224,640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5.88 | 1,802,404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5.76 | 156,963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5.74 | 355,083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4.90 | 81,823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4.40 | 1,019,950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4.31 | 1,243,690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4.28 | 67,924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4.25 | 140,459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4.20 | 263,055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3.83 | 193,523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3.79 | 11,023,000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3.44 | 2,829,109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3.06 | 3,311,660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3.00 | 1,169,336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2.91 | 160,868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2.87 | 707,880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2.70 | 521,687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2.62 | 57,107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2.51 | 120,953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2.48 | 986,073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2.42 | 152,442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2.30 | 395,359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2.20 | 6,394,000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1.99 | 464,000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1.97 | 77,462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1.84 | 87,479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1.46 | 12,720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1.37 | 3,997,000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0.61 | 53,331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0.48 | 588,424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0.22 | 14,742 | EC | DE |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
1.70%ผลตอบแทน TTM
$0.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4750 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5100 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3240 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.0650 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.4170 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.0640 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.4900 |
| 26 ธันวาคม 2018 | $0.0630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 50 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111,598,809 | 46.72% | 3,915,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18,919,231 | 7.92% | 663,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16,719,507 | 7.00% | 621,197 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13,618,283 | 5.70% | 477,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12,021,244 | 5.03% | 421,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10,960,456 | 4.59% | 384,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $8,717,290 | 3.65% | 305,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,452,103 | 3.54% | 296,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3,778,872 | 1.58% | 132,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,153,896 | 1.32% | 110,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3,150,077 | 1.32% | 110,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,023,124 | 1.27% | 106,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,995,000 | 1.25% | 105,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,694,510 | 1.13% | 94,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2,636,133 | 1.10% | 101,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1,730,919 | 0.72% | 60,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1,489,125 | 0.62% | 52,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,440,618 | 0.60% | 50,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1,292,389 | 0.54% | 45,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,205,199 | 0.50% | 42,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1,172,855 | 0.49% | 41,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804,552 | 0.34% | 28,755 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775,037 | 0.32% | 27,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620,188 | 0.26% | 21,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561,080 | 0.23% | 19,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535,857 | 0.22% | 18,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429,549 | 0.18% | 15,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $418,365 | 0.18% | 14,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415,872 | 0.17% | 14,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410,400 | 0.17% | 14,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400,311 | 0.17% | 17,322 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302,770 | 0.13% | 10,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290,643 | 0.12% | 10,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287,150 | 0.12% | 10,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267,758 | 0.11% | 9,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267,758 | 0.11% | 9,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256,500 | 0.11% | 9,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $239,735 | 0.10% | 8,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236,656 | 0.10% | 8,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211,985 | 0.09% | 7,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122,989 | 0.05% | 4,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57,000 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53,837 | 0.02% | 1,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41,382 | 0.02% | 1,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28,500 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24,824 | 0.01% | 871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $16,673 | 0.01% | 585 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16,673 | 0.01% | 585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7,268 | 0.00% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0.00% | 24,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |