EA Series Trust (NEWZ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084573 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$30.39
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.08 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.02 – $30.89
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 31
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.66%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
NEWZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | — |
| 3M | ▲ +1.56% | — |
| 6M | ▼ -1.38% | — |
| YTD | ▲ +2.95% | — |
| 1Y | ▲ +5.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 เมษายน 2024 | ▲ +13.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.90%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.38
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$15K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$541K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$6.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 31 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4.25 | 9,528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4.03 | 24,641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3.56 | 6,423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3.55 | 1,761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3.53 | 23,794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3.37 | 2,948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3.36 | 19,451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3.35 | 6,872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3.33 | 1,439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3.33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3.32 | 21,342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3.32 | 6,703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3.31 | 11,770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3.31 | 7,571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3.29 | 5,292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3.29 | 9,255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3.28 | 16,785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3.28 | 2,167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3.28 | 14,666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3.27 | 2,834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3.27 | 2,842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3.27 | 2,361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3.26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3.23 | 5,379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3.20 | 2,998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3.08 | 7,209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3.08 | 2,926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2.96 | 4,037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2.94 | 21,071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2.83 | 36,257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0.19 | 35,943 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
17.7%
Communication Services
10.1%
Industrials
9.9%
Retail
9.4%
Energy
7.4%
Real Estate
6.8%
Utilities
6.6%
Financial Services
6.2%
Technology
6.0%
Materials
3.3%
Communications
3.3%
Financials
3.2%
Diversified Consumer Services
3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8,920,040 | 76.54% | 297,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,240,030 | 10.64% | 41,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,008,892 | 8.66% | 37,139 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231,224 | 1.98% | 7,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100,775 | 0.86% | 3,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $77,512 | 0.67% | 2,853 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74,698 | 0.64% | 2,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |