PHO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.37%▼ -3.28%
3M▼ -0.85%▼ -0.43%
6M▼ -0.85%▼ -0.43%
YTD▼ -3.33%▼ -2.92%
1Y▼ -6.32%▼ -5.81%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +6.82%▲ +8.36%
ความผันผวน 1 ปี15.94%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.64

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$15.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$118.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$177.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 42 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Ferguson Enterprises Inc FERG 8.31 ≈$156.8M 706,427 31488V107 0.02537 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 8.06 ≈$152.2M 560,036 278865100 0.02011 EQUITY USD
Waters Corp WAT 7.28 ≈$137.5M 323,452 941848103 0.01161 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 6.82 ≈$128.8M 248,990 45168D104 0.00894 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 6.30 ≈$118.9M 328,351 776696106 0.01179 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 4.55 ≈$86.0M 516,418 00846U101 0.01854 EQUITY USD
Trimble Inc TRMB 4.02 ≈$75.9M 1,321,436 896239100 0.04745 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 4.01 ≈$75.7M 799,617 92338C103 0.02871 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3.88 ≈$73.3M 573,687 030420103 0.0206 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 3.84 ≈$72.6M 720,187 98419M100 0.02586 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 3.67 ≈$69.3M 1,311,616 G7S00T104 0.0471 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 3.55 ≈$66.9M 291,480 45167R104 0.01047 EQUITY USD
AECOM ACM 3.18 ≈$60.1M 1,008,927 00766T100 0.03623 EQUITY USD
Jacobs Solutions Inc J 3.07 ≈$57.9M 414,545 46982L108 0.01489 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 2.62 ≈$49.4M 105,447 920253101 0.003786 EQUITY USD
Watts Water Technologies Inc WTS 2.60 ≈$49.1M 136,664 942749102 0.004907 EQUITY USD
Advanced Drainage Systems Inc WMS 2.47 ≈$46.6M 367,530 00790R104 0.0132 EQUITY USD
Core & Main Inc CNM 2.37 ≈$44.8M 1,084,554 21874C102 0.03894 EQUITY USD
A O Smith Corp AOS 2.25 ≈$42.5M 749,980 831865209 0.02693 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 2.19 ≈$41.4M 1,228,885 88162G103 0.04413 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 2.07 ≈$39.0M 636,933 624756102 0.02287 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 2.02 ≈$38.2M 1,166,883 08265T208 0.0419 EQUITY USD
Itron Inc ITRI 1.42 ≈$26.8M 310,577 465741106 0.01115 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 1.34 ≈$25.2M 196,551 056525108 0.007058 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 1.06 ≈$20.0M 424,043 98983L108 0.01523 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBS 1.05 ≈$19.8M 3,761,802 20441A102 0.1351 ADR USD
Stantec Inc STN 0.68 ≈$12.9M 191,265 85472N109 0.006868 EQUITY USD
Franklin Electric Co Inc FELE 0.64 ≈$12.1M 125,142 353514102 0.004493 EQUITY USD
Mueller Water Products Inc MWA 0.60 ≈$11.4M 529,995 624758108 0.01903 EQUITY USD
H2O America HTO 0.59 ≈$11.1M 185,126 784305104 0.006647 EQUITY USD
Hawkins Inc HWKN 0.54 ≈$10.3M 80,939 420261109 0.002906 EQUITY USD
American States Water Co AWR 0.54 ≈$10.2M 126,227 029899101 0.004532 EQUITY USD
NWPX Infrastructure Inc NWPX 0.54 ≈$10.1M 96,568 667746101 0.003468 EQUITY USD
California Water Service Group CWT 0.53 ≈$10.1M 223,881 130788102 0.008039 EQUITY USD
Lindsay Corp LNN 0.40 ≈$7.5M 67,036 535555106 0.002407 EQUITY USD
Gorman-Rupp Co/The GRC 0.34 ≈$6.5M 86,019 383082104 0.003089 EQUITY USD
Middlesex Water Co MSEX 0.19 ≈$3.6M 68,656 596680108 0.002465 EQUITY USD
Energy Recovery Inc ERII 0.16 ≈$3.1M 460,443 29270J100 0.01653 EQUITY USD
York Water Co/The YORW 0.09 ≈$1.7M 57,826 987184108 0.002076 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.08 ≈$1.6M 1,563,335 825252885 0.05612 OTHER USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0.07 ≈$1.2M 42,550 G23773107 0.001528 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000003584 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Industrials 57.4%
Healthcare 18.7%
Materials 8.6%
Technology 8.3%
Utilities 6.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05315 → 0.05612 (5.6%)
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1147 → 0.05315 (-53.6%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1041 → 0.1147 (10.2%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004735 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.105 → 0.1041 (-0.9%)
23 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0004718 → -0.0004735 (0.4%)
23 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.00000003476 → 0.00000003584 (3.1%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1045 → 0.105 (0.5%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004718 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง A — Agilent Technologies Inc 00846U101 หน่วย/หุ้น: 0.01962 → 0.01854 (-5.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ACM — AECOM 00766T100 หน่วย/หุ้น: 0.02905 → 0.03623 (24.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.02879 → 0.1045 (263.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AOS — A O Smith Corp 831865209 หน่วย/หุ้น: 0.02728 → 0.02693 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AWK — American Water Works Co Inc 030420103 หน่วย/หุ้น: 0.02157 → 0.0206 (-4.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AWR — American States Water Co 029899101 หน่วย/หุ้น: 0.00472 → 0.004532 (-4.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BMI — Badger Meter Inc 056525108 หน่วย/หุ้น: 0.009504 → 0.007058 (-25.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 หน่วย/หุ้น: 0.04513 → 0.0419 (-7.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNM — Core & Main Inc 21874C102 หน่วย/หุ้น: 0.03847 → 0.03894 (1.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 หน่วย/หุ้น: 0.002518 → 0.001528 (-39.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CWT — California Water Service Group 130788102 หน่วย/หุ้น: 0.007878 → 0.008039 (2.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ECL — Ecolab Inc 278865100 หน่วย/หุ้น: 0.02077 → 0.02011 (-3.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 หน่วย/หุ้น: 0.01998 → 0.01653 (-17.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 หน่วย/หุ้น: 0.004418 → 0.004493 (1.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 หน่วย/หุ้น: 0.02065 → 0.02537 (22.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 หน่วย/หุ้น: 0.002297 → 0.003089 (34.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HTO — H2O America 784305104 หน่วย/หุ้น: 0.009649 → 0.006647 (-31.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HWKN — Hawkins Inc 420261109 หน่วย/หุ้น: 0.002578 → 0.002906 (12.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 หน่วย/หุ้น: 0.008119 → 0.00894 (10.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง IEX — IDEX Corp 45167R104 หน่วย/หุ้น: 0.01118 → 0.01047 (-6.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ITRI — Itron Inc 465741106 หน่วย/หุ้น: 0.01455 → 0.01115 (-23.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 หน่วย/หุ้น: 0.01744 → 0.01489 (-14.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LNN — Lindsay Corp 535555106 หน่วย/หุ้น: 0.002841 → 0.002407 (-15.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MLI — Mueller Industries Inc 624756102 หน่วย/หุ้น: 0.0206 → 0.02287 (11.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MSEX — Middlesex Water Co 596680108 หน่วย/หุ้น: 0.002322 → 0.002465 (6.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 หน่วย/หุ้น: 0.01952 → 0.01903 (-2.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NWPX — NWPX Infrastructure Inc 667746101 หน่วย/หุ้น: 0.001628 → 0.003468 (113.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PNR — Pentair PLC G7S00T104 หน่วย/หุ้น: 0.03386 → 0.0471 (39.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ROP — Roper Technologies Inc 776696106 หน่วย/หุ้น: 0.01634 → 0.01179 (-27.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 หน่วย/หุ้น: 0.1158 → 0.1351 (16.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STN — Stantec Inc 85472N109 หน่วย/หุ้น: 0.006127 → 0.006868 (12.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRMB — Trimble Inc 896239100 หน่วย/หุ้น: 0.03591 → 0.04745 (32.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 หน่วย/หุ้น: 0.05223 → 0.04413 (-15.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VLTO — Veralto Corp 92338C103 หน่วย/หุ้น: 0.03234 → 0.02871 (-11.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VMI — Valmont Industries Inc 920253101 หน่วย/หุ้น: 0.002753 → 0.003786 (37.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WAT — Waters Corp 941848103 หน่วย/หุ้น: 0.01254 → 0.01161 (-7.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 หน่วย/หุ้น: 0.01441 → 0.0132 (-8.4%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 หน่วย/หุ้น: 0.003804 → 0.004907 (29.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 หน่วย/หุ้น: 0.02427 → 0.02586 (6.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง YORW — York Water Co/The 987184108 หน่วย/หุ้น: 0.002561 → 0.002076 (-18.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 หน่วย/หุ้น: 0.01645 → 0.01523 (-7.4%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01881 → 0.02879 (53.0%)
16 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01883 → 0.01881 (-0.1%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 หน่วย/หุ้น: 0.002516 → 0.002518 (0.1%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000003202 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04318 → 0.01883 (-56.4%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.00132 → -0.00000003202 (-100.0%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 หน่วย/หุ้น: 0.004414 → 0.004418 (0.1%)
14 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00132 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.03895 → 0.04318 (10.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.03847 → 0.03895 (1.2%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STN — Stantec Inc 85472N109 หน่วย/หุ้น: 0.00612 → 0.006127 (0.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.03665 → 0.03847 (5.0%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น A — Agilent Technologies Inc 00846U101 หน่วย/หุ้น: 0.0196 → 0.01962 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ACM — AECOM 00766T100 หน่วย/หุ้น: 0.02902 → 0.02905 (0.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1114 → 0.03665 (-67.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AOS — A O Smith Corp 831865209 หน่วย/หุ้น: 0.02726 → 0.02728 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AWK — American Water Works Co Inc 030420103 หน่วย/หุ้น: 0.02155 → 0.02157 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BMI — Badger Meter Inc 056525108 หน่วย/หุ้น: 0.009494 → 0.009504 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 หน่วย/หุ้น: 0.04508 → 0.04513 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNM — Core & Main Inc 21874C102 หน่วย/หุ้น: 0.03843 → 0.03847 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CWT — California Water Service Group 130788102 หน่วย/หุ้น: 0.007869 → 0.007878 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ECL — Ecolab Inc 278865100 หน่วย/หุ้น: 0.02075 → 0.02077 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 หน่วย/หุ้น: 0.01996 → 0.01998 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 หน่วย/หุ้น: 0.02063 → 0.02065 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 หน่วย/หุ้น: 0.002294 → 0.002297 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HTO — H2O America 784305104 หน่วย/หุ้น: 0.009638 → 0.009649 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HWKN — Hawkins Inc 420261109 หน่วย/หุ้น: 0.002575 → 0.002578 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 หน่วย/หุ้น: 0.008111 → 0.008119 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IEX — IDEX Corp 45167R104 หน่วย/หุ้น: 0.01117 → 0.01118 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ITRI — Itron Inc 465741106 หน่วย/หุ้น: 0.01453 → 0.01455 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 หน่วย/หุ้น: 0.01742 → 0.01744 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MLI — Mueller Industries Inc 624756102 หน่วย/หุ้น: 0.02057 → 0.0206 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 หน่วย/หุ้น: 0.0195 → 0.01952 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PNR — Pentair PLC G7S00T104 หน่วย/หุ้น: 0.03382 → 0.03386 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ROP — Roper Technologies Inc 776696106 หน่วย/หุ้น: 0.01632 → 0.01634 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 หน่วย/หุ้น: 0.1156 → 0.1158 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRMB — Trimble Inc 896239100 หน่วย/หุ้น: 0.03587 → 0.03591 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 หน่วย/หุ้น: 0.05217 → 0.05223 (0.1%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000001691 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VLTO — Veralto Corp 92338C103 หน่วย/หุ้น: 0.0323 → 0.03234 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VMI — Valmont Industries Inc 920253101 หน่วย/หุ้น: 0.00275 → 0.002753 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WAT — Waters Corp 941848103 หน่วย/หุ้น: 0.01252 → 0.01254 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 หน่วย/หุ้น: 0.0144 → 0.01441 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 หน่วย/หุ้น: 0.0038 → 0.003804 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 หน่วย/หุ้น: 0.02425 → 0.02427 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น YORW — York Water Co/The 987184108 หน่วย/หุ้น: 0.002558 → 0.002561 (0.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 หน่วย/หุ้น: 0.01643 → 0.01645 (0.1%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.11 → 0.1114 (1.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.00818 → -0.00000001691 (-100.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08552 → 0.11 (28.6%)

เงินปันผล 73 การชำระเงิน

08
0.55%ผลตอบแทน TTM
$0.37เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.0610
22 มิถุนายน 2026$0.1230
23 มีนาคม 2026$0.1050
22 ธันวาคม 2025$0.0830
22 กันยายน 2025$0.0930
23 มิถุนายน 2025$0.1060
24 มีนาคม 2025$0.0980
23 ธันวาคม 2024$0.0920
23 กันยายน 2024$0.0500
24 มิถุนายน 2024$0.0930
18 มีนาคม 2024$0.0630
18 ธันวาคม 2023$0.1150
18 กันยายน 2023$0.0500
20 มิถุนายน 2023$0.1160
20 มีนาคม 2023$0.0790
19 ธันวาคม 2022$0.1330
19 กันยายน 2022$0.0390
21 มิถุนายน 2022$0.0390
21 มีนาคม 2022$0.0390
20 ธันวาคม 2021$0.0320
20 กันยายน 2021$0.0190
21 มิถุนายน 2021$0.0420
22 มีนาคม 2021$0.0280
21 ธันวาคม 2020$0.0460
21 กันยายน 2020$0.0360
22 มิถุนายน 2020$0.0620
23 มีนาคม 2020$0.0360
23 ธันวาคม 2019$0.0450
23 กันยายน 2019$0.0330
24 มิถุนายน 2019$0.0900
24 ธันวาคม 2018$0.0500
24 กันยายน 2018$0.0230
18 มิถุนายน 2018$0.0570
18 ธันวาคม 2017$0.0240
18 กันยายน 2017$0.0210
16 มิถุนายน 2017$0.0570
16 ธันวาคม 2016$0.0760
16 กันยายน 2016$0.0260
17 มิถุนายน 2016$0.0140
18 ธันวาคม 2015$0.0620
18 กันยายน 2015$0.0260
19 มิถุนายน 2015$0.0750
19 ธันวาคม 2014$0.0380
19 กันยายน 2014$0.0290
20 มิถุนายน 2014$0.0860
20 ธันวาคม 2013$0.0230
20 กันยายน 2013$0.0240
21 มิถุนายน 2013$0.0810
21 ธันวาคม 2012$0.0410
21 กันยายน 2012$0.0180

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 406 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110,528,675 12.87% 1,600,010 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $90,110,436 10.50% 1,304,435 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $55,551,445 6.47% 804,161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
1832 Asset Management L.P. $41,866,970 4.88% 606,065 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Perigon Wealth Management, LLC $32,983,094 3.84% 477,462 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $31,691,645 3.69% 458,767 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gitterman Wealth Management, LLC $26,603,327 3.10% 368,922 หุ้น 30 กันยายน 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23,964,279 2.79% 346,907 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22,334,000 2.60% 323,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $20,924,747 2.44% 302,906 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19,856,011 2.31% 287,435 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $13,807,468 1.61% 199,876 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,326,811 1.55% 192,918 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $12,817,587 1.49% 185,547 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prism Advisors, Inc. $12,373,748 1.44% 179,122 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $12,043,723 1.40% 180,133 หุ้น 31 มีนาคม 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,482,678 1.34% 166,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,783,616 1.26% 156,103 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9,984,341 1.16% 144,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8,543,377 1.00% 123,674 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hamilton Wealth, LLC $8,288,771 0.97% 119,988 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6,900,278 0.80% 99,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WealthSpring Partners, LLC $6,862,595 0.80% 99,343 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sage Capital Management, LLC $6,691,615 0.78% 96,853 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strive Asset Management, LLC $6,623,736 0.77% 91,856 หุ้น 30 กันยายน 2025
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $5,899,361 0.69% 84,073 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5,327,233 0.62% 77,121 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5,254,879 0.61% 76,069 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $4,839,495 0.56% 70,056 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $4,482,570 0.52% 64,890 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $4,433,510 0.52% 64,178 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4,351,787 0.51% 104 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,169,111 0.49% 60,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4,115,501 0.48% 61,554 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $3,964,353 0.46% 57,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $3,919,599 0.46% 56,740 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerity Partners LLC $3,842,310 0.45% 55,621 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,721,963 0.43% 53,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3,597,755 0.42% 52,081 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Linscomb Wealth, Inc. $3,523,604 0.41% 51,008 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,488,913 0.41% 50,505 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $3,481,977 0.41% 50,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3,370,567 0.39% 48,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMERCE BANK $3,299,399 0.38% 47,762 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,890,699 0.34% 41,846 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,882,758 0.34% 41,731 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $2,834,082 0.33% 41,026 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2,399,355 0.28% 34,975 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $2,357,505 0.27% 34,127 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Verity Asset Management, Inc. $2,288,344 0.27% 33,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $2,161,897 0.25% 31,985 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockingstone Advisors LLC $2,155,918 0.25% 31,209 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,106,179 0.25% 30,127 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
SeaCrest Wealth Management, LLC $2,063,765 0.24% 29,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $2,043,008 0.24% 29,574 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1,952,283 0.23% 28,261 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,942,323 0.23% 28,117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1,864,601 0.22% 26,991 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc. $1,806,442 0.21% 26,150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1,798,604 0.21% 24,943 หุ้น 30 กันยายน 2025
Bravias Capital Group, LLC $1,797,317 0.21% 26,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,769,642 0.21% 25,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,696,473 0.20% 24,558 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trust Co $1,676,515 0.20% 25,075 หุ้น 31 มีนาคม 2026
GUARDIAN CAPITAL LP $1,651,012 0.19% 23,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IHT Wealth Management, LLC $1,581,670 0.18% 22,896 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1,577,027 0.18% 22,829 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,576,583 0.18% 22,823 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,522,028 0.18% 22,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,502,559 0.18% 21,751 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $1,409,711 0.16% 20,407 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Investments, LLC $1,398,044 0.16% 20,238 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1,397,627 0.16% 20,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1,394,725 0.16% 20,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Financial, LLC $1,328,689 0.15% 19,234 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $1,310,586 0.15% 18,972 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Corient Private Wealth LP $1,287,331 0.15% 18,635 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc. $1,285,311 0.15% 18,606 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $1,275,179 0.15% 18,459 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $1,272,275 0.15% 18,583 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glenmede Investment Management, LP $1,270,217 0.15% 17,615 หุ้น 30 กันยายน 2025
NewEdge Advisors, LLC $1,262,507 0.15% 18,276 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Composition Wealth, LLC $1,253,639 0.15% 18,148 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Secure Asset Management, LLC $1,142,742 0.13% 16,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $1,128,076 0.13% 16,330 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $1,122,895 0.13% 16,255 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1,116,264 0.13% 16,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fox Hill Wealth Management $1,112,550 0.13% 16,105 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gouws Capital LLC $1,105,280 0.13% 16,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $1,082,664 0.13% 16,193 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $1,062,788 0.12% 15,385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,056,272 0.12% 15,291 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,053,501 0.12% 15,069 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,050,016 0.12% 15,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $1,040,550 0.12% 15,063 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $1,022,413 0.12% 14,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $1,017,335 0.12% 14,727 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCore Capital LLC $976,988 0.11% 14,143 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $967,613 0.11% 14,007 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EQUITABLE TRUST CO $963,113 0.11% 13,942 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B