American Institute for Advanced Investment Management, LLP

CIK 1805824 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$173.1M
อันดับที่ #6,941 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.5%
ตำแหน่ง
159
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
58.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.34% ประมาณการซื้อ $20,917,725 · ขาย $3,824,832

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
61
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.1%
Healthcare
3.5%
Retail
3.2%
Industrials
2.5%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
0.8%
Materials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 159 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $12,470,648 7.21% 100,432 $1,708,311 ขึ้น ×1
IWD $7,567,699 4.37% 31,216 $829,187 ลง ×1
SPY SPY $6,916,969 4.00% 9,263 $731,251 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,656,885 3.27% 19,550 $652,265 ลง ×5
MINT $3,725,747 2.15% 36,958 $32,004 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,472,394 2.01% 9,309 $30,261 ขึ้น ×2
IWM $3,278,605 1.89% 10,912 $556,234 ลง ×1
VUG $3,072,095 1.78% 35,664 $480,183 ขึ้น ×1
VTI $3,013,606 1.74% 8,144 $419,534 ขึ้น ×1
VTV $2,833,699 1.64% 13,003 $293,928 ขึ้น ×2
VIG $2,760,410 1.60% 11,666 $118,181 ลง ×2
SMH SMH $2,667,330 1.54% 4,067 $1,144,568 ขึ้น ×1
PPA $2,655,740 1.53% 15,034 $240,038 ขึ้น ×1
MDY $2,599,548 1.50% 3,696 $306,434 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,528,866 1.46% 17,675 $407,696 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,420,109 1.40% 10,154 $289,716 ลง ×6
PAVE $2,401,492 1.39% 40,759 $345,023 ขึ้น ×2
GLD $2,269,899 1.31% 6,167 $-461,759 ลง ×1
JHSC $2,267,072 1.31% 46,686 $255,361 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,131,761 1.23% 10,654 $94,420 ลง ×2
BIL $2,110,009 1.22% 23,025 $-334,028 ลง ×1
VGT $2,080,611 1.20% 17,408 $548,019 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,036,668 1.18% 31,042 $624,949 ขึ้น ×4
NLR $2,021,275 1.17% 17,428 $-288,607 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,812,817 1.05% 7,204 $147,058 ลง ×1
IYW $1,747,703 1.01% 6,929 $517,674 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,724,209 1.00% 9,050 $498,206 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,610,170 0.93% 6,340 $24,977 ลง ×1
XLF XLF $1,531,017 0.88% 28,558 $86,535 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,503,917 0.87% 6,021 $-185,998
XLV XLV $1,470,280 0.85% 9,267 $7,850 ลง ×6
VOT $1,441,450 0.83% 4,706 $235,249 ขึ้น ×1
VOE $1,342,692 0.78% 6,795 $88,296 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,328,638 0.77% 10,001 $50,688 ลง ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,309,074 0.76% 4,840 $49,271
SPDW $1,303,942 0.75% 25,877 $220,024 ขึ้น ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,288,279 0.74% 52,115 $49,674 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,256,539 0.73% 18,867 $-14,939 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,244,634 0.72% 3,587 $228,247 ลง ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,208,960 0.70% 1,600 $-175,616
RSP $1,181,087 0.68% 5,551 $107,102 ลง ×3
SHLD $1,148,644 0.66% 19,237 $-504,196 ลง ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $1,128,076 0.65% 16,330 $28,892 ลง ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1,106,445 0.64% 38,140 $128,669 ขึ้น ×2
VGK $1,105,378 0.64% 12,484 $76,594 ขึ้น ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,069,768 0.62% 54,538 $78,832 ขึ้น ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,067,587 0.62% 11,706 $311,262
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,067,174 0.62% 20,362 $41,887 ขึ้น ×2
SDY $1,042,433 0.60% 6,850 $42,743
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,033,450 0.60% 50,746 $141,449 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,032,760 0.60% 1,104 $-75,270 ลง ×1
NEAR $1,020,293 0.59% 20,140 $147,202 ขึ้น ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $998,506 0.58% 11,113 $296,930 ลง ×2
EMLP $995,935 0.58% 22,895 $738,341 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $987,513 0.57% 1,341 $218,130 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $931,909 0.54% 2,467 $121,920 ลง ×3
BUFD $926,045 0.54% 31,159 $15,793 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925,398 0.53% 869 $309,746
TOTL $923,381 0.53% 23,394 $19,056 ขึ้น ×6
SOXX SOXX $905,392 0.52% 1,413 $521,517 ขึ้น ×1
WCMI $898,085 0.52% 45,891 $141,951 ขึ้น ×4
BUFR $894,439 0.52% 24,485 $43,940 ลง ×6
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $870,870 0.50% 11,410 $13,464 ลง ×1
RZV $867,529 0.50% 5,820 $137,281 ลง ×1
IJR $859,764 0.50% 5,797 $138,260 ลง ×1
PTLC $795,627 0.46% 13,656 $26,747 ลง ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $792,225 0.46% 42,650 $113,178 ขึ้น ×4
BSV $765,897 0.44% 9,831 $-50,195 ลง ×1
BRKA $748,850 0.43% 1 $30,710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728,784 0.42% 1,008 $350,080 ลง ×1
VOO $714,284 0.41% 1,040 $39,648 ลง ×1
PFFD $695,643 0.40% 37,220 $6,609 ลง ×1
SLV $690,513 0.40% 12,914 $-202,396 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $687,091 0.40% 35,190 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685,476 0.40% 1,180 $484,079 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $675,029 0.39% 5,960 $-53,871 ขึ้น ×2
XLI XLI $665,346 0.38% 3,592 $84,412
FXZ $663,324 0.38% 8,350 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $655,636 0.38% 568 ขึ้น ×1
IGLD $647,595 0.37% 30,750 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $639,830 0.37% 6,740 $102,011 ขึ้น ×1
VO $631,669 0.36% 7,840 $68,796 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $630,574 0.36% 2,090 $380,264 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $626,503 0.36% 6,625 $-6,733 ลง ×1
BRKB $611,979 0.35% 1,223 $-81,902 ลง ×2
VDE $608,779 0.35% 4,055 $-92,899
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $580,068 0.34% 19,100 ขึ้น ×1
VWO $555,594 0.32% 9,308 $75,737 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $548,280 0.32% 1,675 $55,561
VYM $547,573 0.32% 3,465 $-10,026 ลง ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $541,107 0.31% 5,590 $22,100 ลง ×6
IHE IHE $540,277 0.31% 5,457 $76,459 ขึ้น ×1
FPEI $527,870 0.31% 27,365 $7,935
FPE $506,898 0.29% 28,350 $3,683
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487,658 0.28% 3,795 $31,157
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $485,073 0.28% 7,713 $22,885 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $480,086 0.28% 13,060 $-23,564 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471,913 0.27% 1,122 $56,667 ขึ้น ×3
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $452,843 0.26% 28,770 $30,394
RFG $443,450 0.26% 6,872 $66,780

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MINT $3,725,747 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
AIQ $2,036,668 1.18% เพิ่มขึ้น ×4
VGK $1,105,378 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
BSCR $1,069,768 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $1,033,450 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
NEAR $1,020,293 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
TOTL $923,381 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
WCMI $898,085 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
BSCT $792,225 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $471,913 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
BSCU $426,612 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $371,959 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
COR $245,798 0.14% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FXZ $663,324 8,350 0.38%
MU $655,636 568 0.38%
IGLD $647,595 30,750 0.37%
DTCR $580,068 19,100 0.34%
TXN $293,599 985 0.17%
VCSH $248,710 3,147 0.14%
RDVY $216,918 2,676 0.13%
FTGS $208,137 5,625 0.12%
INTC $202,743 1,452 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +75K +$1.7M
SMH ซื้อเพิ่ม +95 +$1.1M
IWD ลดลง -321 +$829K
EMLP ซื้อเพิ่ม +17K +$738K
SPY ลดลง -249 +$731K
AAPL ลดลง -170 +$652K
AIQ ซื้อเพิ่ม +793 +$625K
IWM ลดลง -65 +$556K
VGT ซื้อเพิ่ม +15K +$548K
SOXX ซื้อเพิ่ม +245 +$522K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 22,468 $464,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2025 13,490 $451,932
AIRR 30 มิถุนายน 2025 5,916 $403,497
HON 30 มิถุนายน 2026 1,325 $299,490 -1.9%
IHI 31 ธันวาคม 2025 4,890 $293,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 31 มีนาคม 2026 16,732 $250,980 -26.9%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,180 $242,206 7.8%
CQP 30 มิถุนายน 2025 3,475 $229,489 22.9%
TBIL 31 มีนาคม 2026 4,600 $229,448
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,410 $224,130 20.9%
SIXG 31 มีนาคม 2025 4,675 $222,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2026 900 $218,620 25.9%
ROBO 30 มิถุนายน 2025 4,198 $216,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 30 มิถุนายน 2025 2,380 $214,414
ET 31 มีนาคม 2026 12,989 $214,191 10.1%
FTGS 31 มีนาคม 2025 6,790 $213,206
PEP 30 กันยายน 2025 1,612 $212,849 1.5%
KBE 30 มิถุนายน 2025 4,000 $211,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,600 $211,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIXD 30 มิถุนายน 2025 4,735 $207,582
TXN 30 กันยายน 2025 985 $204,506 44.3%
INDA 30 มิถุนายน 2025 3,970 $204,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 31 มีนาคม 2025 6,320 $203,947 74.9%
IT 30 กันยายน 2025 500 $202,110 -26.6%
NAD 31 ธันวาคม 2025 10,767 $125,866 -3.0%
TMC 30 กันยายน 2025 13,000 $85,800 -33.4%
FBLG 31 มีนาคม 2026 88,206 $19,838 9.9%