การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.9%
Financials 12.1%
Communication Services 4.6%
Healthcare 3.0%
Retail 2.3%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 1.3%
Industrials 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 59.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,107,686 7.72% 76,402 $2,518,118 ลง ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,161,358 4.94% 74,330 $4,620,671 ขึ้น ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $13,213,930 4.61% 286,947 $2,082,406 ขึ้น ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9,881,586 3.45% 131,930 $140,215 ลง ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7,724,296 2.70% 77,724 $-1,065,058 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,043,298 2.46% 21,517 $664,139 ลง ×5
NOBL ProShares Trust $6,817,939 2.38% 121,402 $498,981 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,365,114 2.22% 54,092 $343,220 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,033,411 2.11% 16,882 $1,086,013 ลง ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5,870,429 2.05% 103,938 $651,723 ขึ้น ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,668,120 1.98% 26,639 $722,392 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,415,503 1.89% 15,327 $935,391 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,131,433 1.79% 13,867 $681,918 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,867,246 1.70% 13,048 $37,073 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,492,250 1.57% 59,358 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,422,729 1.54% 84,499 $488,814 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,240,121 1.48% 51,302 $-701,446 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,987,132 1.39% 16,728 $523,691 ขึ้น ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3,531,294 1.23% 18,041 $101,841 ขึ้น ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,518,415 1.23% 38,335 $81,490 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,276,248 1.14% 3,239 $533,957 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,222,762 1.12% 6,440 $835,627 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,168,908 1.11% 13,961 $415,935 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,080,699 1.08% 4,125 $437,566 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,051,512 1.06% 60,330 $544,374 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,036,725 1.06% 12,497 $326,059 ขึ้น ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2,822,834 0.99% 21,450 $233,112 ขึ้น ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2,793,355 0.97% 9,342 $195,266 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,650,662 0.93% 9,425 $343,808 ลง ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,625,143 0.92% 22,188 $139,630 ลง ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,592,208 0.90% 16,403 $145,452 ลง ×1
SOXX iShares Trust $2,568,533 0.90% 4,008 $1,216,048 ลง ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2,487,361 0.87% 84,979 $152,152 ขึ้น ×3
IVES Amplify ETF Trust $2,461,748 0.86% 64,612 $851,586 ขึ้น ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $2,329,985 0.81% 21,609 $336,316 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,314,924 0.81% 11,569 $319,556 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $2,184,125 0.76% 5,929 $-261,643 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,153,098 0.75% 8,477 $81,575 ขึ้น ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2,043,008 0.71% 29,574 $59,895 ลง ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1,937,249 0.68% 12,903 $-358,054 ลง ×5
PAVE Global X Funds $1,890,859 0.66% 32,091 $231,070 ลง ×2
SMH SMH $1,844,229 0.64% 2,811 $817,340 ขึ้น ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,822,042 0.64% 70,567 $123,607 ขึ้น ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $1,820,547 0.64% 199,512 $31,922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,805,653 0.63% 20,096 $511,170 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,795,830 0.63% 1,497 $487,111 ขึ้น ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,698,122 0.59% 33,263 $-11,420 ลง ×1
NLR VanEck ETF Trust $1,607,103 0.56% 13,856 $5,554 ขึ้น ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1,586,111 0.55% 16,798 $164,876 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,546,157 0.54% 2,138 $815,283
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,513,813 0.53% 4,994 $216,760 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,511,976 0.53% 13,349 $-131,592 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,464,344 0.51% 17,128 $258,651 ขึ้น ×4
XLRE XLRE $1,440,275 0.50% 32,711 $129,941 ขึ้น ×1
IBB iShares Trust $1,240,363 0.43% 6,521 $139,208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,236,996 0.43% 7,796 $122,096 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,223,935 0.43% 7,830 $10,887 ลง ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,166,191 0.41% 6,493 $34,054 ขึ้น ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1,159,698 0.40% 11,052 $325,011 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,150,187 0.40% 4,860 $99,724 ลง ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,129,957 0.39% 11,717 $166,197 ขึ้น ×6
SLV iShares Silver Trust $1,095,600 0.38% 20,490 $-299,226 ขึ้น ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1,078,721 0.38% 20,219 $114,311 ขึ้น ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,074,904 0.38% 5,439 $66,325 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,064,228 0.37% 1,445 $194,777 ลง ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,036,207 0.36% 32,677 $81,981 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,015,638 0.35% 23,987 $-148,159 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $995,154 0.35% 18,562 $111,206 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $985,115 0.34% 10,676 $-49,500 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $980,119 0.34% 920 $328,558
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950,263 0.33% 11,794 $107,569 ขึ้น ×1
XLU XLU $942,541 0.33% 20,788 $-23,269 ลง ×1
XLP XLP $932,943 0.33% 11,230 $-740 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $931,355 0.33% 38,677 $-91,044 ขึ้น ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917,239 0.32% 16,467 $80,841 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906,096 0.32% 6,179 $13,705 ขึ้น ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $889,261 0.31% 2,604 $89,312 ลง ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $870,972 0.30% 9,327 $57,007 ขึ้น ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $869,688 0.30% 5,284 $97,472 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $865,104 0.30% 27,059 $-78,080 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $832,081 0.29% 2,202 $159,570 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811,815 0.28% 2,044 $-78,977 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $788,941 0.28% 2,157 $137,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $769,874 0.27% 2,075 $91,204
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $768,091 0.27% 5,890 $62,411 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745,588 0.26% 977 $364,157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $720,815 0.25% 23,641 $-4,055 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703,045 0.25% 12,201 $-2,207 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697,048 0.24% 5,424 $45,621 ขึ้น ×3
EEM iShares, Inc. $688,104 0.24% 10,058 $156,731 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681,613 0.24% 2,521 $-118,881 ลง ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $671,383 0.23% 15,943 $-79,252 ขึ้น ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $670,949 0.23% 17,568 $240,973 ขึ้น ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $650,842 0.23% 4,732 $107,464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $632,099 0.22% 9,634 $340,051 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628,825 0.22% 2,498 $75,165 ลง ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $626,317 0.22% 1,670 $104,869 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $616,957 0.22% 2,951 $131,621 ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $609,528 0.21% 1,412 $378,369 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $607,386 0.21% 811 $78,800 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPIE $13,213,930 4.61% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $5,870,429 2.05% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $5,668,120 1.98% เพิ่มขึ้น ×4
BINC $4,422,729 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
VPU $3,531,294 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $3,080,699 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
ALLW $2,487,361 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
IVES $2,461,748 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $2,314,924 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $2,184,125 0.76% เพิ่มขึ้น ×6
NLR $1,607,103 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
GSEW $1,586,111 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $1,464,344 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $1,129,957 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
PFE $931,355 0.33% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VBIL $4,492,250 59,358 1.57%
MSDL $409,117 27,058 0.14%
PANW $407,178 1,194 0.14%
CSCO $264,766 2,254 0.09%
VEU $238,727 2,850 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $211,815 1,549 0.07%
V $209,027 609 0.07%
AMD $200,610 345 0.07%
OWL $149,438 17,078 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594960403) $29,502 90,219 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +3K +$4.6M
AAPL ลดลง -786 +$2.5M
JPIE ซื้อเพิ่ม +45K +$2.1M
SOXX ลดลง -107 +$1.2M
GOOGL ลดลง -323 +$1.1M
BILS ลดลง -11K -$1.1M
GOOG ลดลง -291 +$935K
IVES ซื้อเพิ่ม +8K +$852K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +1K +$836K
SMH ซื้อเพิ่ม +133 +$817K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 1,189 $422,219 8.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,770 $300,343 20.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 971 $273,084 -25.7%
EBC 30 มิถุนายน 2025 14,213 $233,088 38.8%
BXP 30 มิถุนายน 2026 4,337 $225,110 -9.8%
UTWO 31 มีนาคม 2026 4,454 $216,300
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,095 $215,094 8.2%
RDNT 31 มีนาคม 2026 3,000 $214,050 25.7%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,162 $214,040 161.9%
PTC 31 ธันวาคม 2025 1,046 $212,359 10.8%
FDX 30 มิถุนายน 2025 871 $212,357 27.2%
PHYS 31 มีนาคม 2026 6,417 $211,877
WCLD 31 มีนาคม 2026 5,974 $209,150
MTB 30 กันยายน 2025 1,070 $207,553 10.7%
META 31 ธันวาคม 2025 274 $200,980 11.9%
PGX 31 มีนาคม 2026 13,492 $151,650
ABP 31 ธันวาคม 2025 49,300 $11,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป