ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.8%

ต่อปี: +33.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.7% · ไม่รวมออปชัน: 3.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 16.1%
Industrials 14.1%
Technology 11.4%
Retail 10.5%
Communication Services 10.1%
Financials 6.4%
Utilities 3.6%
Energy 2.1%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,366,114 11.34% 33,088 $4,852,725 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,776,586 9.67% 17,322 $4,810,253 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,667,098 9.15% 55,662 $3,087,415 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,043,784 7.46% 15,066 $4,749,514 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,248,109 5.70% 13,093 $-716,442 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $11,425,927 5.32% 33,303 $1,422,991 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,378,754 4.83% 43,546 $1,366,911 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $9,376,667 4.36% 14,782 $1,114,745 ขึ้น ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7,684,831 3.58% 15,883 $2,982,086 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,440,176 3.46% 84,769 $-314,747 ขึ้น ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,432,983 3.46% 30,630 $-1,065,450 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,190,407 3.35% 21,085 $3,867,454 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,851,234 3.19% 21,761 $-231,853 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,508,899 3.03% 9,477 $847,710 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,579,991 2.13% 15,828 $563,002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,866,465 1.80% 16,177 $-581,473 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,694,852 1.72% 10,030 $-620,957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,654,651 1.70% 18,265 $871,744 ขึ้น ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,104,786 1.44% 26,265 $144,054 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,021,638 1.41% 12,770 $109,295 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,652,434 1.23% 13,925 $-458,523 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,208,932 1.03% 6,100 $-7,723 ลง ×5
DGRO iShares Trust $2,098,247 0.98% 27,685 $92,572 ลง ×1
SPY SPY $1,792,248 0.83% 2,400 $166,398 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,123,724 0.52% 3,433 $113,872
HSY The Hershey Company Common Stock $1,122,880 0.52% 6,400 $-207,616
PHO Invesco Water Resources ETF $1,105,280 0.51% 16,000 $35,520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,079,520 0.50% 2,894 $-182,428 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,029,226 0.48% 2,880 $71,651 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,013,922 0.47% 1,800 $-93,244 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771,883 0.36% 1,072 $100,980 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681,513 0.32% 8,300 $326,462 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679,428 0.32% 2,700 $62,843 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623,486 0.29% 1,246 $26,402
IJR iShares Trust $596,948 0.28% 4,025 $96,600
VO VANGUARD INDEX FUNDS $496,634 0.23% 6,164 $54,089 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494,431 0.23% 2,075 $54,074
DIVB iShares Trust $446,600 0.21% 7,250 $166,060 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426,120 0.20% 1,000 $68,450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421,143 0.20% 840 $8,257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412,510 0.19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403,260 0.19% 2,750 $6,050
AGG iShares Trust $395,920 0.18% 4,000 $-1,160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382,759 0.18% 1,416 $-57,320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380,858 0.18% 5,300 $-363,865 ลง ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346,235 0.16% 9,955 $5,774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337,273 0.16% 1,328 $12,656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310,291 0.14% 1,041 $108,191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307,773 0.14% 2,150 $26,080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306,455 0.14% 619 $84,308
IGM iShares Trust $300,170 0.14% 1,835 $73,815 ลง ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252,108 0.12% 1,916 $-8,641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,300 0.11% 1,800 $14,778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206,825 0.10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200,306 0.09% 5,449 $-5,885

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
COST $12,248,109 5.70% เพิ่มขึ้น ×4
V $11,425,927 5.32% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $10,378,754 4.83% เพิ่มขึ้น ×4
DE $9,376,667 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
TER $7,684,831 3.58% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $7,440,176 3.46% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $7,190,407 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $6,851,234 3.19% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $3,654,651 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
XYL $3,104,786 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $681,513 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PNC $206,825 840 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -720 +$4.9M
LLY ลดลง -37 +$4.8M
CAT ลดลง -876 +$4.7M
PANW ซื้อเพิ่ม +358 +$3.9M
GOOG ลดลง -2K +$3.1M
TER ซื้อเพิ่ม +20 +$3.0M
V ซื้อเพิ่ม +207 +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +276 +$1.4M
DE ซื้อเพิ่ม +115 +$1.1M
CBOE ซื้อเพิ่ม +394 -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,823 $648,601 20.0%
LQD 30 มิถุนายน 2026 5,208 $567,620
HON 30 มิถุนายน 2026 1,533 $346,504 -4.4%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 7,534 $231,143 4.7%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,714 $226,517 32.1%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,500 $219,475 6.6%
ACN 31 มีนาคม 2026 812 $217,860 0.3%
TXN 30 กันยายน 2025 1,041 $216,133 59.9%
RTX 30 มิถุนายน 2025 1,581 $209,420 26.5%
PNC 31 ธันวาคม 2025 1,030 $206,958 5.9%