WealthSpring Partners, LLC

CIK 1961292 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$109.0M
อันดับที่ #7,629 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.3%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.83% ประมาณการซื้อ $4,318,831 · ขาย $4,791,767

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.8%
Retail
3.8%
Communication Services
3.0%
Energy
1.9%
Financials
1.6%
Industrials
1.6%
Healthcare
1.3%
Communications
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $14,529,511 12.49% 327,536 $2,411,377 ขึ้น ×2
IVV $9,247,660 7.95% 12,348 $1,296,944 ขึ้น ×2
IYK $7,292,929 6.27% 100,371 $383,958 ขึ้น ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $6,862,595 5.90% 99,343 $398,124 ขึ้น ×2
AGG $6,801,792 5.85% 68,719 $-190,667 ลง ×1
DFAX $5,881,932 5.05% 159,662 $1,017,209 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,838,465 5.02% 20,177 $716,641 ลง ×1
VWO $4,325,378 3.72% 72,464 $523,851 ขึ้น ×2
XAR $3,994,415 3.43% 14,075 $619,379 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,971,141 3.41% 81,998 $113,518 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,295,429 2.83% 4,413 $364,444 ลง ×2
BRKB $3,016,102 2.59% 6,028 $112,867 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,941,978 2.53% 14,703 $210,215 ลง ×2
DFCF $2,333,596 2.01% 55,285 $653,529 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,089,261 1.80% 5,846 $355,425 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,974,372 1.70% 2,111 $-147,905 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,936,751 1.66% 8,126 $-46,188 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,702,102 1.46% 10,268 $-407,874 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,548,422 1.33% 4,730 $167,189 ขึ้น ×2
BRKA $1,497,700 1.29% 2 $61,420
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,441,856 1.24% 3,865 $-287 ลง ×1
DFAI $1,275,753 1.10% 30,927 $82,837 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,244,029 1.07% 6,557 $-18,282 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,099,344 0.94% 9,359 $369,064 ลง ×1
MDY $998,568 0.86% 1,420 $124,388 ขึ้น ×2
GLD $958,451 0.82% 2,602 $-161,078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $921,188 0.79% 3,276 $137,826 ขึ้น ×2
VYM $899,981 0.77% 5,695 $-62,509 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $775,210 0.67% 2,194 $147,370 ขึ้น ×1
VCEB $755,619 0.65% 12,040 $1,215 ขึ้น ×2
DFIC $745,200 0.64% 20,000 $34,600
VTES $730,931 0.63% 7,215 $2,038 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $694,161 0.60% 2,023 $266,177 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553,492 0.48% 1,569 $67,620 ขึ้น ×2
CGGR $534,776 0.46% 11,330 $-320,071 ลง ×1
VTEI $533,335 0.46% 5,282 $6,036 ขึ้น ×1
VT $523,180 0.45% 3,333 $62,619 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $519,813 0.45% 7,081 $-20,231 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469,045 0.40% 3,431 $-111,097 ขึ้น ×2
JEPI $433,540 0.37% 7,676 $-27,042 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422,179 0.36% 749 $-23,107 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $408,019 0.35% 3,993 $58,515 ขึ้น ×2
IHI $397,207 0.34% 8,039 $-31,674
SYK Stryker Corporation Common Stock $393,245 0.34% 1,249 $-21,021 ลง ×1
NOBL $378,242 0.33% 6,735 $130,212 ขึ้น ×2
ITOT $371,096 0.32% 2,259 $49,720 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369,018 0.32% 1,453 $5,047 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $363,519 0.31% 3,921 $-17,385 ขึ้น ×2
DFAS $356,257 0.31% 4,327 $152,397 ขึ้น ×1
CR Crane Company Common Stock $338,620 0.29% 1,518 $79,042
AXP American Express Company Common Stock $325,417 0.28% 962 $34,799 ขึ้น ×2
NUMG $321,019 0.28% 6,836 $38,881 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $313,584 0.27% 1,053 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $306,189 0.26% 2,837 $30,348 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $294,128 0.25% 3,036 $10,808
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289,577 0.25% 800 $1,733 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275,161 0.24% 1,093 $37,342
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272,538 0.23% 3,105 $-15,867
TIP $271,653 0.23% 2,482 $9,292 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $259,904 0.22% 2,528 $18,177
DE Deere & Company Common Stock $253,732 0.22% 400 $28,412
VTEC $253,255 0.22% 2,517 $49,233 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244,769 0.21% 2,543 $-5,840 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241,490 0.21% 2,971 $26,578 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $235,881 0.20% 1,505 $5,975
IDRV $233,359 0.20% 6,125 $6,103 ขึ้น ×2
VAW $228,790 0.20% 1,000 $3,450
VDC $225,490 0.19% 1,000 $900
PSA Public Storage Common Stock $217,852 0.19% 684 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $200,626 0.17% 477
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $113,256 0.10% 11,545 $13,276

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $313,584 1,053 0.27%
PSA $217,852 684 0.19%
TSLA $200,626 477 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +16K +$2.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +176 +$1.3M
DFAX ซื้อเพิ่ม +16K +$1.0M
AAPL ลดลง -4 +$717K
DFCF ซื้อเพิ่ม +15K +$654K
XAR ซื้อเพิ่ม +786 +$619K
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$524K
CVX ซื้อเพิ่ม +70 -$408K
PHO ซื้อเพิ่ม +3K +$398K
IYK ซื้อเพิ่ม +2K +$384K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CGDV 30 มิถุนายน 2026 29,502 $1,255,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGO 30 มิถุนายน 2026 28,261 $943,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGDG 30 มิถุนายน 2026 22,902 $822,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 477 $214,516 -9.3%
HDV 30 มิถุนายน 2026 1,515 $205,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป