WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.

CIK 934745 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,942 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.6%
ตำแหน่ง
188
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.0% ประมาณการซื้อ $13,172,060 · ขาย $28,393,361

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
96
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
25.2%
Technology
20.5%
Industrials
7.7%
Retail
7.1%
Communication Services
6.0%
Financial Services
1.8%
Energy
1.7%
Communications
1.4%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Financials
0.6%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 188 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,832,800 23.19% 271,656 $74,669,384 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90,753,602 6.46% 313,636 $8,561,593 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51,062,405 3.63% 214,242 $5,488,418 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $45,619,023 3.25% 133,772 $23,336,101 ลง ×1
FBND $42,302,831 3.01% 927,020 $1,174,610 ขึ้น ×6
JMST $37,099,976 2.64% 727,451 $58,646 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,545,784 2.53% 95,292 $-996,196 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,197,978 2.51% 98,492 $6,316,149 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27,504,540 1.96% 385,218 $-10,793,605 ลง ×2
JPST $27,487,818 1.96% 543,560 $900,104 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,337,576 1.95% 13,741 $9,032,018 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $27,186,622 1.93% 291,140 $2,053,095 ขึ้น ×6
TOTL $26,794,284 1.91% 678,852 $711,684 ขึ้น ×6
CGW $26,347,026 1.88% 400,837 $584,183 ลง ×2
ITOT $25,688,143 1.83% 156,378 $2,945,860 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25,322,190 1.80% 27,069 $-2,003,855 ลง ×6
XBI XBI $24,922,200 1.77% 157,486 $4,728,717 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $24,775,161 1.76% 111,159 $-1,098,931 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,228,084 1.72% 121,086 $1,577,375 ลง ×6
FHLC $24,200,993 1.72% 313,281 $2,637,388 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $18,269,849 1.30% 53,251 $2,071,058 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $17,175,331 1.22% 67,241 $7,186,054 ลง ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16,108,144 1.15% 104,857 $7,199,677 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13,117,117 0.93% 77,214 $3,485,147 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,082,735 0.93% 37,095 $691,738 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,432,154 0.88% 84,780 $406,391 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,317,205 0.81% 31,948 $99,942 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,353,882 0.74% 126,755 $1,057,914 ขึ้น ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9,808,074 0.70% 54,617 $-128 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $9,629,290 0.69% 15,149 $1,041,789 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,644,873 0.62% 24,467 $1,458,748 ลง ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,215,170 0.58% 86,077 $822,333 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,013,805 0.57% 70,756 $-765,422 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,630,096 0.54% 74,666 $528,227 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,620,191 0.54% 17,575 $3,710,782 ลง ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $7,390,060 0.53% 71,086 $-1,884,926 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,159,783 0.51% 14,054 $-1,325,285 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,856,259 0.49% 26,996 $72,968 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,635,861 0.47% 6,231 $2,405,334 ขึ้น ×1
GLD $6,357,503 0.45% 17,258 $-1,167,409 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,246,201 0.44% 16,535 $1,225,871 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,223,953 0.44% 11,049 $62,520 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,936,473 0.42% 33,623 $1,600,427 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,887,857 0.42% 50,126 $1,915,366 ลง ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5,530,011 0.39% 11,170 $1,377,893 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $5,478,549 0.39% 11,154 $581,310 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,421,326 0.39% 28,574 $53,773 ขึ้น ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,211,297 0.37% 53,761 $-117,112 ลง ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,184,455 0.37% 66,862 $-945,847 ขึ้น ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,151,106 0.37% 4,942 $420,830 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,900,881 0.35% 6,479 $-928,163 ลง ×1
BRKB $4,560,685 0.32% 9,114 $161,983 ลง ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,483,306 0.32% 57,045 $-871,502 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,455,980 0.32% 13,613 $342,708 ลง ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,295,239 0.31% 20,950 $-1,105,109 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,266,951 0.30% 48,615 $-279,074 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,138,828 0.29% 22,397 $1,042,079 ลง ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4,082,058 0.29% 28,920 $562,181 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,853,893 0.27% 23,250 $-982,360 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,762,781 0.27% 8,946 $419,723 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,635,865 0.26% 26,039 $2,587,367 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,476,920 0.25% 13,999 $-94,339 ขึ้น ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,424,805 0.24% 10,901 $-559,495 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,194,905 0.23% 6,221 $229,132 ขึ้น ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,183,066 0.23% 32,061 $-460,136 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,024,645 0.22% 4,105 $638,005 ลง ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,978,106 0.21% 46,959 $-615,461 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,900,193 0.21% 37,961 $135,383 ลง ×4
IVV $2,794,484 0.20% 3,732 $357,030
XLV XLV $2,578,391 0.18% 16,251 $14,908 ลง ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,562,494 0.18% 1,127 $1,771,495 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,473,559 0.18% 9,830 $328,509 ลง ×1
IWR $2,434,875 0.17% 22,071 $287,452 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,341,412 0.17% 11,047 $38 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,254,977 0.16% 53,259 $-778,750 ลง ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,228,469 0.16% 24,307 $133,427 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,180,843 0.16% 24,034 $-305,103 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,033,383 0.14% 32,332 $125,267 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,004,147 0.14% 6,371 $175,491 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,949,316 0.14% 3,052 $1,123,804
TGT Target Corporation Common Stock $1,837,257 0.13% 14,067 $12,986 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,831,996 0.13% 5,321 $-65,859 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,760,160 0.13% 2,306 $859,691
SPY SPY $1,609,935 0.11% 2,152 $177,772 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,565,976 0.11% 10,686 $-17,018 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,551,942 0.11% 74,973 $-1,104,404 ลง ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,510,199 0.11% 6,318 $151,196 ลง ×6
SAP SAP SE ADS $1,509,544 0.11% 9,795 $-190,612 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,469,072 0.10% 1,528 $-5,316 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,464,714 0.10% 4,045 $252,650 ขึ้น ×3
CGGO $1,422,669 0.10% 33,609 $301,136
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,378,100 0.10% 28,994 $187,883
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,340,827 0.10% 19,908 $72,811 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,329,349 0.09% 9,723 $-307,556 ขึ้น ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $1,310,586 0.09% 18,972 $42,118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,249,734 0.09% 4,444 $168,643 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,132,047 0.08% 981 $777,592 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,119,110 0.08% 4,140 $-167,592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,107,447 0.08% 13,401 $40,605
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,104,839 0.08% 8,302 $156,496

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $42,302,831 3.01% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $37,099,976 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $27,487,818 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
VIGI $27,186,622 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
TOTL $26,794,284 1.91% เพิ่มขึ้น ×6
FHLC $24,200,993 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
PG $12,432,154 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
KO $10,353,882 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
DLR $9,808,074 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $8,215,170 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $8,013,805 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
COP $7,390,060 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $6,246,201 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
META $6,223,953 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $5,421,326 0.39% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $765,515 3,419 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $755,652 3,418 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $753,943 4,993 0.05%
GEV $256,194 218 0.02%
CMI $243,486 341 0.02%
GS $229,308 227 0.02%
BHE $217,448 2,200 0.02%
DDOG $208,117 799 0.01%
VHT $205,869 689 0.01%
IUSG $204,403 1,087 0.01%
CAH $202,093 851 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ลดลง -1K +$74.7M
PANW ลดลง -5K +$23.3M
NFLX ลดลง -13K -$10.8M
ASML ลดลง -118 +$9.0M
AAPL ลดลง -10K +$8.6M
FTNT ลดลง -4K +$7.2M
GLW ลดลง -6K +$7.2M
GOOGL ลดลง -2K +$6.3M
AMZN ลดลง -5K +$5.5M
XBI ลดลง -609 +$4.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CYBR 31 มีนาคม 2026 48,903 $21,813,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 11,509 $6,028,080 24.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 6,850 $1,548,283 -1.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 17,048 $1,010,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 2,653 $520,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 30 มิถุนายน 2026 5,649 $420,577 16.0%
VUG 30 มิถุนายน 2026 959 $418,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 มิถุนายน 2026 4,440 $342,357
MINT 31 ธันวาคม 2025 3,116 $313,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,283 $247,286 123.1%
BPRE 31 มีนาคม 2026 16,387 $245,805 -26.9%
DDOG 31 มีนาคม 2025 1,670 $238,627 131.7%
PFE 31 ธันวาคม 2025 9,282 $236,498 12.7%
TEAM 31 มีนาคม 2026 1,435 $232,658 149.5%
VTEB 30 มิถุนายน 2026 4,650 $231,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDC 31 มีนาคม 2025 3,814 $227,429 1063.7%
VHT 31 มีนาคม 2026 784 $225,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2025 2,453 $220,623 -25.1%
ETN 31 มีนาคม 2025 664 $220,198 54.8%
PGR 30 กันยายน 2025 823 $219,626 -10.9%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,102 $217,923 153.1%
CRM 30 กันยายน 2025 795 $216,988 -13.3%
CRM 31 มีนาคม 2026 812 $215,259 10.1%
SNA 30 มิถุนายน 2025 635 $214,002 26.7%
JEPI 30 กันยายน 2025 3,730 $212,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,321 $209,071 19.1%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,444 $209,030 16.5%
GILD 30 กันยายน 2025 1,885 $208,990 30.5%
DDOG 30 กันยายน 2025 1,545 $207,540 61.4%
VHT 30 มิถุนายน 2025 784 $207,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 1,487 $207,255
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,369 $206,934 17.7%
SCHO 30 มิถุนายน 2026 8,500 $206,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 791 $204,556 37.3%
CHKP 31 มีนาคม 2026 1,100 $204,116 -9.3%
CAG 31 มีนาคม 2025 7,353 $204,037 -39.7%
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,010 $200,853 18.3%