AGF Investments Trust (BTAL)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000033013 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $282.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 405
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 134.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$15.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$51.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$148.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 405 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1.2M | 0.42 | 10,120 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $1.2M | 0.42 | 15,686 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $1.2M | 0.42 | 5,566 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.2M | 0.42 | 11,638 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.2M | 0.42 | 8,602 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.2M | 0.42 | 5,566 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $1.2M | 0.42 | 4,048 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1.2M | 0.42 | 3,036 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $1.2M | 0.42 | 37,444 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $1.2M | 0.42 | 7,084 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $1.2M | 0.42 | 12,144 | EC | BM |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.2M | 0.42 | 4,048 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $1.2M | 0.42 | 30,866 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $1.2M | 0.41 | 2,530 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.2M | 0.41 | 13,156 | EC | US |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 49714P108 | $1.2M | 0.41 | 3,542 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 0.41 | 16,192 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.2M | 0.41 | 12,650 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $1.2M | 0.41 | 59,202 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $1.2M | 0.41 | 5,566 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.2M | 0.41 | 15,180 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.2M | 0.41 | 24,288 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $1.2M | 0.41 | 13,662 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.2M | 0.41 | 47,058 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $1.2M | 0.41 | 15,180 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.2M | 0.41 | 9,108 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.1M | 0.41 | 7,590 | EC | US |
| SailPoint, Inc. | 78781J109 | $1.1M | 0.41 | 78,430 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.1M | 0.41 | 1,518 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $1.1M | 0.41 | 54,648 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $1.1M | 0.40 | 9,614 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.1M | 0.40 | 21,758 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.1M | 0.40 | 8,602 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $1.1M | 0.40 | 40,480 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.1M | 0.40 | 53,636 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $1.1M | 0.40 | 7,084 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $1.1M | 0.40 | 7,084 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $1.1M | 0.40 | 10,626 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $1.1M | 0.40 | 15,180 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $1.1M | 0.40 | 7,590 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1.1M | 0.40 | 10,120 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $1.1M | 0.40 | 3,542 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $1.1M | 0.40 | 31,878 | EC | US |
| Penumbra, Inc. | 70975L107 | $1.1M | 0.40 | 3,542 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $1.1M | 0.39 | 10,626 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $1.1M | 0.39 | 11,132 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1.1M | 0.39 | 56,672 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $1.1M | 0.39 | 20,240 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $1.1M | 0.39 | 12,650 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $1.1M | 0.39 | 6,072 | EC | US |
หน้า 3
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
1663.7%
Consumer Discretionary
554.8%
Consumer Staples
318.2%
Telecommunication
279.5%
Energy
266.1%
Communications
232.9%
Utilities
150.4%
Industrials
120.7%
Logistics & Transportation
114.9%
Diversified Consumer Services
108.1%
Materials
92.5%
Real Estate
65.2%
Packaging
17.9%
Retail
-102.2%
Health Care
-103.7%
Communication Services
-128.7%
Consumer products
-421.3%
Technology
-463.4%
Financial Services
-2053.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 96 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21,680,551 | 13.10% | 1,944,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19,604,499 | 11.84% | 1,758,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17,161,197 | 10.37% | 1,539,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17,147,847 | 10.36% | 1,537,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9,172,197 | 5.54% | 822,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8,891,902 | 5.37% | 797,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8,739,047 | 5.28% | 783,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6,762,548 | 4.09% | 606,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5,282,993 | 3.19% | 473,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4,562,166 | 2.76% | 409,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,547,597 | 2.75% | 407,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3,817,590 | 2.31% | 342,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,873,464 | 1.74% | 257,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,673,681 | 1.62% | 239,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2,233,427 | 1.35% | 201,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2,109,580 | 1.27% | 189,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2,099,583 | 1.27% | 188,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,091,505 | 1.26% | 187,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1,700,531 | 1.03% | 152,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,385,243 | 0.84% | 124,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,274,278 | 0.77% | 114,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,213,144 | 0.73% | 108,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1,177,440 | 0.71% | 105,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1,165,208 | 0.70% | 104,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1,122,592 | 0.68% | 100,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922,172 | 0.56% | 82,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885,343 | 0.53% | 79,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854,112 | 0.52% | 76,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722,185 | 0.44% | 64,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670,896 | 0.41% | 60,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669,958 | 0.40% | 60,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642,240 | 0.39% | 57,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581,817 | 0.35% | 52,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536,638 | 0.32% | 48,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527,150 | 0.32% | 47,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497,658 | 0.30% | 44,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497,256 | 0.30% | 44,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486,320 | 0.29% | 43,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394,030 | 0.24% | 35,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357,536 | 0.22% | 32,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335,979 | 0.20% | 26,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316,681 | 0.19% | 22,007 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315,868 | 0.19% | 28,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293,111 | 0.18% | 26,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293,111 | 0.18% | 26,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292,186 | 0.18% | 26,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228,051 | 0.14% | 20,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221,383 | 0.13% | 19,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220,730 | 0.13% | 19,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217,782 | 0.13% | 19,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $208,684 | 0.13% | 17,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195,591 | 0.12% | 17,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176,371 | 0.11% | 15,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169,212 | 0.10% | 15,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162,332 | 0.10% | 14,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWAM LLC | $160,114 | 0.10% | 14,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159,613 | 0.10% | 14,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158,439 | 0.10% | 14,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155,989 | 0.09% | 13,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147,381 | 0.09% | 13,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144,236 | 0.09% | 12,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143,804 | 0.09% | 12,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142,218 | 0.09% | 12,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131,057 | 0.08% | 11,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120,466 | 0.07% | 10,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Entelevest, LLC | $114,396 | 0.07% | 10,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113,183 | 0.07% | 10,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112,612 | 0.07% | 10,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99,714 | 0.06% | 8,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47,109 | 0.03% | 4,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45,425 | 0.03% | 4,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36,494 | 0.02% | 3,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $35,903 | 0.02% | 3,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25,088 | 0.02% | 2,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17,238 | 0.01% | 1,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14,390 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9,051 | 0.01% | 796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7,002 | 0.00% | 628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.00% | 384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3,412 | 0.00% | 306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2,263 | 0.00% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2,230 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,356 | 0.00% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $1,338 | 0.00% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,004 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0.00% | 84 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0.00% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0.00% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0.00% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0.00% | 13,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0.00% | 340 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |