Entelevest, LLC

CIK 2109595 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117.0M
อันดับที่ #7,493 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.7%
ตำแหน่ง
142
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.78% ประมาณการซื้อ $8,027,611 · ขาย $5,186,098

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
76
ลดลง
35
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 1.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.4%
Communication Services
3.2%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.0%
Retail
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.5%
Financials
1.0%
Utilities
0.8%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 142 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $10,987,628 9.39% 324,694 $1,802,984 ขึ้น ×2
DUHP $7,096,522 6.06% 170,058 $1,030,153 ขึ้น ×2
MGV $5,337,836 4.56% 32,657 $820,092 ขึ้น ×2
JPST $5,123,092 4.38% 101,307 $48,153 ขึ้น ×1
SPMO $4,399,961 3.76% 27,238 $1,527,817 ขึ้น ×2
SPIB $3,754,069 3.21% 112,196 $232,430 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,731,820 3.19% 3,233 $2,402,757 ลง ×1
DFAT $3,456,549 2.95% 49,450 $539,250 ขึ้น ×2
SCHI $3,237,368 2.77% 142,993 $219,621 ขึ้น ×2
PAAA $3,121,899 2.67% 60,891 $4,867 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,348,531 2.01% 8,116 $251,390 ลง ×1
DFUV $1,980,396 1.69% 36,001 $194,716 ลง ×2
DIVI $1,929,727 1.65% 45,172 $273,600 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,770,027 1.51% 21,557 $104,053 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,768,982 1.51% 4,950 $352,461 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,633,677 1.40% 13,910 $86,033 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,626,567 1.39% 8,538 $473,000 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,549,925 1.32% 6,503 $231,159 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,541,722 1.32% 16,302 $33,845 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,535,611 1.31% 3,651 $203,259 ขึ้น ×2
VOE $1,322,646 1.13% 6,694 $134,583 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,321,707 1.13% 3,543 $62,662 ขึ้น ×2
FTLS $1,306,439 1.12% 17,702 $174,370 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,271,574 1.09% 6,355 $212,790 ขึ้น ×2
SHYG $1,192,975 1.02% 28,130 $57,325 ขึ้น ×1
MUNI $1,136,074 0.97% 21,598 $172,005 ขึ้น ×2
DFAI $1,107,518 0.95% 26,849 $163,366 ขึ้น ×2
IDMO $1,091,740 0.93% 18,108 $198,990 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,040,362 0.89% 10,334 $-7,305 ลง ×2
ICVT $1,037,052 0.89% 8,519 $227,733 ขึ้น ×2
JMST $1,025,101 0.88% 20,100 $184,792 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,023,768 0.87% 1,416 $520,653 ลง ×2
XLP XLP $925,164 0.79% 11,137 $43,371 ขึ้น ×1
SPSB $877,352 0.75% 29,235 $71,122 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $835,965 0.71% 5,987 $571,008 ลง ×2
JMUB $824,504 0.70% 16,277 $206,841 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $824,096 0.70% 1,463 $88,906 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816,167 0.70% 1,709 $256,184 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $804,577 0.69% 2,458 $122,420 ขึ้น ×2
IAU $757,349 0.65% 10,030 $-93,748 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $749,329 0.64% 2,005 $130,143 ลง ×1
DBMF $691,984 0.59% 22,606 $48,308 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $658,505 0.56% 331 $147,344 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $611,755 0.52% 510 $184,947 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $601,002 0.51% 1,591 $113,832 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $573,910 0.49% 4,886 $209,625 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $553,139 0.47% 11,112 $51,119 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551,427 0.47% 545 $109,628 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $543,925 0.46% 1,059 $13,264 ลง ×1
DFEV $513,573 0.44% 12,037 $116,122 ขึ้น ×1
BRKB $507,896 0.43% 1,015 $17,674 ลง ×1
JPME $493,191 0.42% 3,970 $27,691 ลง ×2
DFIS $477,861 0.41% 13,641 $71,304 ขึ้น ×2
PAVE $474,522 0.41% 8,054 $89,638 ขึ้น ×2
JAAA $472,207 0.40% 9,352 $-22,514 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463,232 0.40% 435 $173,472 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.39% 400 สัญญาขายล่วงหน้า $-78,828 ลง ×1
V Visa Inc. $456,310 0.39% 1,330 $52,820 ลง ×2
DISV $455,482 0.39% 11,350 $61,142 ขึ้น ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $454,807 0.39% 2,372 $104,058 ขึ้น ×1
FLSP $454,284 0.39% 16,406 $80,031 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447,622 0.38% 381 $155,200 ขึ้น ×2
AVUV $447,426 0.38% 3,586 $46,363 ลง ×2
XLE XLE $444,206 0.38% 8,364 $-71,010 ลง ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $420,060 0.36% 14,317 $38,885 ขึ้น ×1
XLU XLU $414,907 0.35% 9,151 $21,183 ขึ้น ×1
SPYG $377,969 0.32% 3,176 $66,769 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375,772 0.32% 946 $81,771 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $373,730 0.32% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า $4,829 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367,496 0.31% 5,147 $-175,848 ลง ×1
SPLB $366,311 0.31% 16,353 $-29,277 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $365,467 0.31% 796 $27,485 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $355,432 0.30% 1,315 $-16,865 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351,771 0.30% 376 $-6,980 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $345,023 0.29% 2,685 $40,088 ขึ้น ×2
XLF XLF $344,984 0.29% 6,435 $42,605 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $339,579 0.29% 1,208 $62,875 ขึ้น ×1
SPY SPY $333,495 0.28% 447 $43,795 ขึ้น ×2
MLPX $331,868 0.28% 4,505 $18,001 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $322,354 0.28% 2,207 $26,128 ขึ้น ×2
QUAL $315,088 0.27% 1,436 $40,151 ขึ้น ×2
NLR $306,603 0.26% 2,644 $-19,653 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $304,454 0.26% 1,005 $63,104 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $302,792 0.26% 2,744 $30,262 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $299,934 0.26% 2,143 $64,495 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $298,729 0.26% 1,380 $35,412 ขึ้น ×2
JEPI $295,712 0.25% 5,236 $-19,302 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $289,912 0.25% 8,709 $-63,245 ลง ×1
XLV XLV $287,873 0.25% 1,814 $-2,138 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $286,408 0.24% 9,394 $15,563 ขึ้น ×1
DFSV $283,891 0.24% 7,319 $28,103 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $283,663 0.24% 1,810 ขึ้น ×1
EBND $276,546 0.24% 13,219 $41,203 ขึ้น ×1
VLUE $245,947 0.21% 1,231 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $241,377 0.21% 1,456 $-34,665 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240,670 0.21% 2,961 $38,349 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240,473 0.21% 1,329 ขึ้น ×1
XLC XLC $238,147 0.20% 2,223 $5,436 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $235,764 0.20% 2,686 $6,428 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234,972 0.20% 200 สัญญาขายล่วงหน้า $60,392

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVS $283,663 1,810 0.24%
VLUE $245,947 1,231 0.21%
PM $240,473 1,329 0.21%
MTUM $213,233 622 0.18%
XLY $212,896 1,815 0.18%
CBOE $212,822 877 0.18%
UNH $206,152 496 0.18%
DUK $205,659 1,625 0.18%
RTX $203,391 1,072 0.17%
GSLC $203,377 1,433 0.17%
CEG $183,049 737 0.16%
QQQM $151,485 500 0.13%
MU $115,429 100 0.10%
CBOE $97,068 400 0.08%
SPOT $91,826 200 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -701 +$2.4M
SCHG ซื้อเพิ่ม +9K +$1.8M
SPMO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
MGV ซื้อเพิ่ม +1K +$820K
INTC ลดลง -17 +$571K
DFAT ซื้อเพิ่ม +3K +$539K
AMAT ลดลง -56 +$521K
XLK ลดลง -142 +$473K
BTAL ลดลง -27K -$400K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHZ 31 มีนาคม 2026 22,081 $516,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,851 $483,654 20.1%
GSK 30 มิถุนายน 2026 7,400 $408,406 -2.8%
WTMF 31 มีนาคม 2026 9,798 $372,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 31 มีนาคม 2026 7,397 $356,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 2,229 $343,578 21.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 977 $322,517 46.9%
FDM 31 มีนาคม 2026 3,441 $273,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 2,147 $273,700 15.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,014 $272,056 -13.8%
TLT 31 มีนาคม 2026 3,043 $265,212
FDX 31 มีนาคม 2026 915 $264,323 -6.8%
SAP 30 มิถุนายน 2026 1,462 $250,309 38.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,251 $233,524 25.8%
MLPA 31 มีนาคม 2026 4,699 $227,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 1,965 $218,921 -7.2%
XLRE 31 มีนาคม 2026 5,387 $217,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,707 $214,160 32.5%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,694 $212,241 10.4%
LHX 30 มิถุนายน 2026 614 $211,922 -3.3%
PG 31 มีนาคม 2026 1,468 $210,379 -0.8%