การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 3.4%
Technology 2.9%
Energy 2.4%
Utilities 1.6%
Retail 1.2%
Healthcare 1.1%
Financials 0.8%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15,132,786 9.14% 40,895 $1,702,075 ลง ×1
PULS PGIM ETF Trust $14,029,488 8.47% 283,138 $146,866 ขึ้น ×5
SEPI SCM Trust $11,526,419 6.96% 413,875 $1,245,375 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11,418,903 6.90% 16,626 $1,881,407 ขึ้น ×5
PFXF VanEck ETF Trust $10,635,840 6.42% 596,179 $111,458 ลง ×1
EMBD Global X Funds $8,281,742 5.00% 345,793 $369,782 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,086,803 3.68% 71,199 $429,474 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,952,032 3.59% 61,628 $454,417 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,252,891 3.17% 55,545 $70,404 ขึ้น ×2
DIVO Amplify ETF Trust $5,219,306 3.15% 114,208 $95,418 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,216,661 3.15% 71,062 $77 ขึ้น ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,142,491 3.11% 217,166 $456,682 ลง ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $5,052,823 3.05% 217,982 $309,908 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,342,884 2.62% 53,902 $692,539 ขึ้น ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,240,750 2.56% 53,660 $46,812 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,159,121 2.51% 34,254 $820,054 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $4,007,634 2.42% 48,378 $573,841 ลง ×1
LQD iShares Trust $3,943,644 2.38% 36,157 $375,529 ขึ้น ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2,708,740 1.64% 88,492 $121,026 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,568,832 1.55% 18,789 $-625,526 ลง ×5
GLD SPDR Gold Shares $2,403,311 1.45% 6,524 $-95,813 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,392,651 1.44% 3,204 $302,458 ลง ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,382,722 1.44% 30,583 $11,917 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,120,240 1.28% 7,795 $230,715 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,778,220 1.07% 20,260 $-103,529
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,306,460 0.79% 4,515 $-560,927 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,284,935 0.78% 11,345 $-136,083 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,222,379 0.74% 3,277 $-39,020 ลง ×3
BTAL AGF Investments Trust $1,165,208 0.70% 104,503 $126,249 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $806,874 0.49% 2,136 $94,691 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $716,388 0.43% 5,575 $45,410 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676,212 0.41% 635 $37,181 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $672,390 0.41% 1,060 $-253,112 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $604,264 0.36% 11,301 $-139,484 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $530,777 0.32% 2,038 $27,228
MNA New York Life Investments ETF Trust $495,246 0.30% 13,576 $8,774 ขึ้น ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $414,090 0.25% 1,531 $15,586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $399,410 0.24% 333 $100,485 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $397,789 0.24% 1,669 $43,313 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396,861 0.24% 831 $98,451 ลง ×5
XNTK SPDR SERIES TRUST $390,650 0.24% 1,000 $135,370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $379,048 0.23% 1,158 $31,939 ลง ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $355,559 0.21% 1,392 $149,428 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $350,185 0.21% 937 $84,293
SO Southern Company (The) Common Stock $335,176 0.20% 3,502 $-3,995 ลง ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $328,965 0.20% 772 $38,179 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $324,061 0.20% 1,955 $-75,877 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $317,589 0.19% 2,509 $-23,248 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $314,341 0.19% 1,571 $-20,681 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304,256 0.18% 1,198 $15,817 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $301,719 0.18% 892 $11,036 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297,807 0.18% 258
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296,065 0.18% 252 $78,713 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289,627 0.17% 2,117 $6,887 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $251,218 0.15% 711 $42,097 ลง ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $246,536 0.15% 3,316 $-12,367 ลง ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $243,099 0.15% 4,219 $-12,783
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $240,706 0.15% 238 $25,825 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239,438 0.14% 670
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $235,959 0.14% 962
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $235,944 0.14% 1,609 $-28,526 ลง ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $235,728 0.14% 922 $-87,078 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $234,398 0.14% 1,961 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $233,771 0.14% 239 $19,809
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232,435 0.14% 659 $-21,271 ลง ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $232,131 0.14% 9,640 $-37,269 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $227,557 0.14% 7,535 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $219,874 0.13% 893 $16,362 ลง ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $212,222 0.13% 156 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $211,122 0.13% 1,167 $9,077 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,471 0.12% 720

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PULS $14,029,488 8.47% เพิ่มขึ้น ×5
SEPI $11,526,419 6.96% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $11,418,903 6.90% เพิ่มขึ้น ×5
EMBD $8,281,742 5.00% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $5,952,032 3.59% เพิ่มขึ้น ×5
BND $5,216,661 3.15% เพิ่มขึ้น ×5
VO $4,342,884 2.62% เพิ่มขึ้น ×5
VTWO $4,159,121 2.51% เพิ่มขึ้น ×5
LQD $3,943,644 2.38% เพิ่มขึ้น ×4
DBMF $2,708,740 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $2,382,722 1.44% เพิ่มขึ้น ×5
BTAL $1,165,208 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
MNA $495,246 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $297,807 258 0.18%
GOOGL $239,438 670 0.14%
NET $235,959 962 0.14%
VGT $234,398 1,961 0.14%
RF $227,557 7,535 0.14%
GWW $212,222 156 0.13%
IBM $202,471 720 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +665 +$1.9M
VTI ลดลง -970 +$1.7M
SEPI ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
VTWO ซื้อเพิ่ม +920 +$820K
VO ซื้อเพิ่ม +41K +$693K
XOM ลดลง -39 -$626K
IEMG ลดลง -852 +$574K
AAPL ลดลง -3K -$561K
SCHH ลดลง -880 +$457K
IEFA ซื้อเพิ่ม +901 +$454K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RDOG 31 ธันวาคม 2025 114,727 $4,185,987
SPHY 31 ธันวาคม 2025 37,535 $898,588
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,141 $597,599 21.4%
PLD 30 มิถุนายน 2025 3,699 $413,511 21.8%
VMBS 30 มิถุนายน 2025 8,901 $412,205
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 10,563 $389,775 -39.6%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 30 มิถุนายน 2025 6,316 $376,118 -12.9%
AMGN 30 กันยายน 2025 1,305 $364,369 42.8%
ETR 30 มิถุนายน 2025 4,220 $360,768 21.3%
UPS 30 มิถุนายน 2025 3,236 $355,928 -7.7%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 2,302 $355,153 -31.4%
CB 30 มิถุนายน 2025 1,146 $346,081 14.1%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,778 $342,976 -2.8%
O 30 มิถุนายน 2025 5,894 $341,911 -6.7%
KR 30 มิถุนายน 2025 4,911 $332,426 -18.1%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 3,183 $312,220 3.1%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,607 $311,870 14.9%
GILD 30 กันยายน 2025 2,799 $310,325 30.3%
AMT 30 มิถุนายน 2025 1,419 $308,774 -26.6%
AXS 30 มิถุนายน 2025 2,977 $298,414 -7.9%
HYFI 31 ธันวาคม 2025 7,848 $297,885
PH 30 กันยายน 2025 420 $293,357 28.7%
ABT 30 มิถุนายน 2025 2,166 $287,320 -26.4%
BAC 30 กันยายน 2025 6,059 $286,712 4.7%
TTE 30 กันยายน 2025 4,649 $285,402 41.3%
MS 30 กันยายน 2025 2,016 $283,974 19.6%
LYB 30 มิถุนายน 2025 4,021 $283,078 2.4%
PGR 30 กันยายน 2025 1,049 $279,936 -13.9%
CCOI 30 มิถุนายน 2025 4,525 $277,428 -81.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 929 $275,179 -8.6%
KVUE 30 มิถุนายน 2025 11,220 $269,056 -16.9%
IDA 30 มิถุนายน 2025 2,298 $267,074 14.1%
KMI 30 กันยายน 2025 9,039 $265,747 11.0%
CSCO 30 กันยายน 2025 3,811 $264,407 64.9%
PEP 30 กันยายน 2025 1,980 $261,439 -10.5%
BMO 30 มิถุนายน 2025 2,679 $255,871 48.6%
ENB 31 ธันวาคม 2025 5,040 $254,318 -3.7%
SNY 30 กันยายน 2025 5,233 $252,806 -16.3%
PPL 30 มิถุนายน 2025 6,962 $251,398 -2.8%
MA 30 มิถุนายน 2025 446 $244,462 0.5%
MU 30 มิถุนายน 2025 2,807 $243,900 763.3%
TRP 30 กันยายน 2025 4,993 $243,608 9.3%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,703 $242,201 -26.0%
XEL 30 กันยายน 2025 3,525 $240,053 -11.4%
NET 31 มีนาคม 2026 1,212 $238,946 74.2%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,462 $237,136 18.2%
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,381 $236,495 12.6%
WEC 30 มิถุนายน 2025 2,166 $236,051 -2.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 883 $235,505 -30.9%
VICI 30 มิถุนายน 2025 7,217 $235,419 -30.9%
SHY 30 กันยายน 2025 2,796 $231,677
GLW 30 กันยายน 2025 4,392 $230,975 94.3%
NGG 30 กันยายน 2025 3,093 $230,150 4.6%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,004 $229,404 22.2%
DEO 30 มิถุนายน 2025 2,176 $228,023 -16.7%
T 30 มิถุนายน 2026 7,834 $227,108 17.1%
USB 31 ธันวาคม 2025 4,688 $226,571 7.3%
ACN 31 ธันวาคม 2025 914 $225,392 -27.3%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,754 $224,933 20.5%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,518 $223,313 -2.8%
BLK 30 มิถุนายน 2025 235 $222,423 1.6%
MA 31 ธันวาคม 2025 383 $217,854 -1.1%
TFC 30 กันยายน 2025 5,051 $217,142 1.3%
V 30 มิถุนายน 2025 618 $216,584 4.1%
CME 30 มิถุนายน 2025 799 $211,967 -2.0%
PAYC 30 มิถุนายน 2025 962 $210,178 -2.4%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 670 $209,710 20.5%
ARE 30 มิถุนายน 2025 2,265 $209,535 -36.8%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,139 $208,178 23.7%
TXNM 30 มิถุนายน 2025 3,882 $207,609 3.9%
META 30 กันยายน 2025 281 $207,403 1.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 666 $206,986 -13.8%
AMP 30 กันยายน 2025 386 $206,020 0.8%
APD 30 มิถุนายน 2025 696 $205,264 -0.9%
RPRX 30 มิถุนายน 2025 6,585 $204,991 57.3%
HON 30 กันยายน 2025 880 $204,934 7.9%
IGSB 30 กันยายน 2025 3,852 $203,232
SAP 30 มิถุนายน 2025 757 $203,209 -31.7%
TJX 30 กันยายน 2025 1,631 $201,412 -7.0%
AMLP 31 ธันวาคม 2025 4,278 $200,772
AES 30 มิถุนายน 2025 15,721 $195,255 41.6%
HBAN 30 กันยายน 2025 11,245 $188,466 -11.5%
AMCR 30 มิถุนายน 2025 15,523 $150,573 -9.0%