ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.9%

ต่อปี: +20.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.7%
Healthcare 16.6%
Industrials 14.6%
Energy 7.2%
Financials 7.0%
Communication Services 6.5%
Utilities 6.5%
Consumer Staples 6.2%
Retail 5.0%
Materials 2.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 2.4%
Real Estate 1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,265,345 5.69% 48,353 $2,580,307 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,524,146 3.90% 33,575 $39,053 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,852,442 3.38% 9,048 $2,591,068 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,356,226 2.91% 37,181 $2,507,249 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,940,759 2.78% 35,204 $211,807 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,757,191 2.73% 30,264 $992,994 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,648,663 2.38% 55,944 $-1,892,336 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,417,951 2.31% 63,153 $1,948,632 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,415,661 2.31% 22,655 $388,473 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,378,590 2.30% 23,436 $2,100,449 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,292,120 2.27% 40,308 $613,377 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,583,470 2.05% 18,422 $1,273,388 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,814,529 1.81% 35,078 $-1,386,625 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,434,771 1.69% 37,062 $190,155 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,738,226 1.48% 18,550 $1,399,347 ลง ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,342,997 1.35% 17,486 $-589,675 ลง ×1
V Visa Inc. $4,040,227 1.26% 11,776 $541,799 ขึ้น ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3,885,386 1.21% 29,748 $1,165,174 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,834,551 1.19% 3,322 $3,044,682 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,817,332 1.19% 28,193 $328,277 ขึ้น ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,732,313 1.16% 27,281 $160,121 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,710,627 1.16% 16,569 $949,208 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,678,721 1.15% 7,703 $1,648,994 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,644,320 1.13% 14,254 $-13,008 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,629,225 1.13% 28,243 $121,208 ลง ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,619,007 1.13% 12,454 $-603,558 ขึ้น ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $3,514,156 1.09% 39,203 $93,610 ขึ้น ×5
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3,385,239 1.05% 11,475 $1,235,159 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,338,650 1.04% 7,835 $570,285 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,198,783 1.00% 55,304 $-47,559 ลง ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $3,191,579 0.99% 16,517 $124,269 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,182,584 0.99% 9,024 $101,872 ลง ×6
MRSH Marsh Common Stock $3,158,729 0.98% 18,952 $-455,969 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,040,469 0.95% 5,859 $192,824 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,029,451 0.94% 8,574 $572,782 ขึ้น ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,910,002 0.91% 23,759 $-179,491 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,891,226 0.90% 19,084 $-207,912 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,840,705 0.88% 5,666 $129,918 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,782,288 0.87% 10,229 $263,650 ลง ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,756,524 0.86% 10,382 $314,793 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,612,099 0.81% 32,141 $140,398 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,516,705 0.78% 7,386 $11,933 ลง ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,487,836 0.77% 3,260 $1,187,381 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,466,496 0.77% 32,407 $477,854 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,446,234 0.76% 14,200 $-26,982 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,394,496 0.75% 3,169 $-243,121 ขึ้น ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2,350,969 0.73% 31,040 $87,007 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,308,322 0.72% 9,685 $285,813 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,305,497 0.72% 4,765 $-122,806 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,249,173 0.70% 5,663 $327,608 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,196,267 0.68% 3,899 $859,772 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,172,118 0.68% 5,812 $-281,073 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,154,563 0.67% 1,083 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,013,611 0.63% 22,191 $-4,037,861 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,951,718 0.61% 20,392 $32,032 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,864,010 0.58% 34,385 $-34,788 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,853,610 0.58% 5,480 $1,522,092 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,820,979 0.57% 56,959 $-125,336 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,799,729 0.56% 8,309 $257,633 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,789,884 0.56% 37,658 $251,823 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,778,408 0.55% 15,702 $-206,840 ลง ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,675,905 0.52% 4,620 ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,654,966 0.52% 8,291 $-326,493 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,616,385 0.50% 3,889 $291,036 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,544,329 0.48% 3,792 $70,526 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,526,710 0.48% 5,648 $-294,830 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,490,982 0.46% 11,006 ขึ้น ×1
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A $1,457,161 0.45% 3,438 $430,873 ลง ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,453,303 0.45% 3,416 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,449,157 0.45% 7,638 $-105,424 ลง ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,412,890 0.44% 18,520 $55,191 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,341,418 0.42% 5,981 $80,296 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,326,994 0.41% 15,119 $-51,530 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,315,191 0.41% 6,573 $466,038 ขึ้น ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,305,108 0.41% 10,358 $-280,291 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,273,677 0.40% 6,717 $-77,477 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,271,661 0.40% 7,248 $-269,219 ลง ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,193,039 0.37% 19,255 $8,901 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 320167109) $1,163,389 0.36% 19,826 $24,188
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,159,916 0.36% 18,426 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,064,987 0.33% 2,678 $782,401 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,212 0.31% 17,272 $-52,334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $913,954 0.28% 977 $-116,354 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $905,339 0.28% 4,043 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $893,936 0.28% 4,043 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $871,917 0.27% 2,974 $-63,170 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $871,088 0.27% 818 $278,107 ลง ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $845,006 0.26% 6,422 $11,864 ขึ้น ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $840,627 0.26% 7,563 $60,934 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $827,355 0.26% 8,540 $24,430 ลง ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $791,381 0.25% 5,627 $36,459 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780,357 0.24% 2,775 $-21,953 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $772,157 0.24% 1,019 $-410,948 ลง ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $770,367 0.24% 4,161 $43,568 ลง ×6
MMM 3M Company Common Stock $743,976 0.23% 4,595 $57,329 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728,840 0.23% 17,214 $-127,019 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $706,158 0.22% 4,933 $41,232 ลง ×1
T AT&T Inc. $661,965 0.21% 31,979 $-263,105 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $654,484 0.20% 7,528 $-25,971
SRE DBA Sempra Common Stock $624,123 0.19% 6,732 $-47,418 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ABBV $9,356,226 2.91% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $7,378,590 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
PG $5,434,771 1.69% เพิ่มขึ้น ×4
V $4,040,227 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $3,817,332 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $3,732,313 1.16% เพิ่มขึ้น ×5
ADP $3,710,627 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
CHDN $3,514,156 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
VMC $3,385,239 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $2,840,705 0.88% เพิ่มขึ้น ×5
ADC $2,350,969 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
BTAL $497,256 0.15% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ASML $2,154,563 1,083 0.67%
CSL $1,675,905 4,620 0.52%
PLD $1,490,982 11,006 0.46%
WWD $1,453,303 3,416 0.45%
NTR $1,159,916 18,426 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $905,339 4,043 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $893,936 4,043 0.28%
PWR $331,218 460 0.10%
KNG $237,350 4,700 0.07%
AEM $231,143 1,490 0.07%
SAIC $230,315 2,086 0.07%
VTI $224,614 607 0.07%
GEV $203,250 173 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ABT ลดลง -37K -$4.0M
MU ซื้อเพิ่ม +984 +$3.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +66 +$2.6M
AVGO ลดลง -2K +$2.6M
ABBV ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
SYK ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
CSCO ลดลง -7K +$1.9M
XOM ลดลง -292 -$1.9M
ROP ลดลง -5K -$1.8M
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 8,462 $1,912,665 -1.2%
KDP 31 ธันวาคม 2025 61,317 $1,564,196 23.8%
ECL 30 มิถุนายน 2026 5,647 $1,502,214 3.6%
BMI 31 มีนาคม 2026 8,382 $1,461,904 -0.7%
HUBB 30 มิถุนายน 2025 3,358 $1,111,195 9.7%
EUAD 30 มิถุนายน 2026 19,324 $787,259
IJR 30 มิถุนายน 2025 6,192 $647,497 26.5%
QQQ 31 มีนาคม 2026 859 $527,692 29.0%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 4,162 $491,990 12.8%
SH 30 มิถุนายน 2026 11,710 $444,160 -1.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,092 $414,822 100.4%
ISTB 31 ธันวาคม 2025 6,794 $331,818
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 4,885 $289,582 1.3%
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,482 $271,976 -14.8%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 4,350 $248,559
USB 30 มิถุนายน 2025 5,566 $234,996 31.7%
PNFP 30 กันยายน 2025 2,062 $227,665 7.0%
DHR 31 มีนาคม 2026 993 $227,317 21.6%
BAH 31 ธันวาคม 2025 2,258 $225,687 -7.2%
NFLX 30 กันยายน 2025 168 $224,973
DEO 30 มิถุนายน 2025 2,108 $220,897 -4.8%
SAIC 31 มีนาคม 2026 2,086 $209,976 53.5%
MKC 31 มีนาคม 2026 3,022 $205,828 -4.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,145 $205,799
IP 31 ธันวาคม 2025 4,425 $205,320 -15.7%