EA Series Trust (GQQQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088111 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.72
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.15%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.49 – $36.52
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $145.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
GQQQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.19% | — |
| 3M | ▼ -0.77% | — |
| 6M | ▲ +5.64% | — |
| YTD | ▲ +0.99% | — |
| 1Y | ▲ +28.48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2024 | ▲ +20.93% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 21.11%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.30
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$11.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$43.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0.48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $697K | 0.48 | 2,953 | EC | KY |
| Linde PLC | — | $688K | 0.47 | 1,382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0.46 | 3,828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0.46 | 2,576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0.46 | 5,828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0.46 | 1,298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0.44 | 4,449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0.44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0.42 | 1,446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0.42 | 5,558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0.42 | 8,736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0.41 | 2,283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0.39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0.39 | 3,783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0.39 | 5,807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0.38 | 11,012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0.38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $543K | 0.37 | 7,936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0.37 | 1,476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0.36 | 1,923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0.35 | 3,940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0.35 | 2,636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0.34 | 2,820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $490K | 0.34 | 5,055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0.34 | 5,604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $487K | 0.34 | 1,872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0.34 | 5,950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0.33 | 3,008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0.31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0.31 | 1,549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0.31 | 3,305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $439K | 0.30 | 33,406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0.30 | 5,943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0.29 | 6,432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0.28 | 1,827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0.28 | 4,575 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $406K | 0.28 | 1,734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0.28 | 1,302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0.28 | 4,217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0.28 | 2,741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0.28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0.25 | 1,058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0.24 | 17,184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0.23 | 2,225 | RE | US |
| Genpact Ltd | — | $333K | 0.23 | 10,096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0.20 | 2,282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0.19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0.17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0.17 | 1,081 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
45.7%
Communication Services
11.0%
Retail
8.2%
Industrials
7.4%
Health Care
5.8%
Consumer Discretionary
4.0%
Communications
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Financials
2.0%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.5%
Energy
1.4%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59,169,086 | 39.41% | 1,629,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39,303,657 | 26.18% | 1,082,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15,691,653 | 10.45% | 545,186 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10,532,390 | 7.01% | 289,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7,041,730 | 4.69% | 193,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4,240,077 | 2.82% | 116,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,355,075 | 1.57% | 64,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2,229,419 | 1.48% | 61,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $1,981,885 | 1.32% | 68,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,388,080 | 0.92% | 38,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1,379,425 | 0.92% | 37,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,349,035 | 0.90% | 37,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1,253,401 | 0.83% | 34,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701,794 | 0.47% | 19,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630,642 | 0.42% | 17,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548,774 | 0.37% | 15,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161,178 | 0.11% | 4,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149,533 | 0.10% | 4,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21,793 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,575 | 0.01% | 594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1,019 | 0.00% | 28,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |