EA Series Trust (ENDW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088135 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$32.40
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.05 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.49 – $33.42
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $143.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 73
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 67.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
ENDW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.03% | — |
| 3M | ▲ +3.65% | — |
| 6M | ▲ +8.06% | — |
| YTD | ▲ +4.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 เมษายน 2025 | ▲ +34.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$5.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 73 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12.68 | 475,345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10.75 | 329,882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9.42 | 385,824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5.45 | 398,744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5.40 | 212,047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5.39 | 217,015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5.12 | 93,835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5.05 | 277,220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4.64 | 214,470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3.14 | 4,490,381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2.74 | 53,385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $2.8M | 1.98 | 2,835,304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1.16 | 36,627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1.14 | 4,284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1.13 | 3,633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1.05 | 2,161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1.05 | 3,494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1.04 | 1,975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1.03 | 4,712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1.02 | 11,563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1.02 | 5,395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1.01 | 6,863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0.95 | 3,108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0.94 | 4,493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0.91 | 13,640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $1.3M | 0.91 | 2,892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0.90 | 24,117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0.90 | 2,872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0.86 | 3,682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0.84 | 26,240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0.81 | 2,779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0.77 | 10,067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0.77 | 2,443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0.71 | 2,071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0.58 | 2,728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0.54 | 1,885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0.52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0.50 | 1,494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0.48 | 9,882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0.37 | 17,583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0.34 | 1,490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0.33 | 1,795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0.32 | 1,215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0.31 | 1,075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0.31 | 5,336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0.31 | 3,047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0.26 | 12,061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0.26 | 1,705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0.26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0.25 | 3,145 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61,958,353 | 62.28% | 1,827,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11,356,567 | 11.41% | 339,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11,217,651 | 11.28% | 335,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6,178,825 | 6.21% | 184,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3,636,610 | 3.66% | 108,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,735,494 | 2.75% | 81,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558,888 | 0.56% | 16,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431,798 | 0.43% | 12,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385,416 | 0.39% | 11,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368,325 | 0.37% | 11,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347,637 | 0.35% | 10,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306,894 | 0.31% | 9,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5,259 | 0.01% | 157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,938 | 0.00% | 87,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |