การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 19.9%
Financials 18.2%
Communication Services 5.9%
Energy 3.0%
Retail 1.8%
Technology 1.5%
Consumer Staples 1.3%
Healthcare 1.2%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $22,205,868 17.30% 439,807 $-1,337,322 ลง ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13,718,519 10.69% 289,726 $568,395 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $7,192,972 5.60% 71,451 $94,197 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6,399,421 4.99% 241,033 $-212,253 ลง ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5,190,953 4.04% 343,317 $549,713 ขึ้น ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4,956,968 3.86% 93,793 $477,763 ลง ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,794,290 2.96% 349,061 $180,193 ขึ้น ×6
AMLP ALPS ETF Trust $3,465,913 2.70% 66,845 $-194,935 ลง ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3,008,746 2.34% 21,655 $394,767 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,683,276 2.09% 7,594 $516,057 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $2,645,493 2.06% 24,255 $-11,139 ลง ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2,553,568 1.99% 33,719 $-209,794 ลง ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,499,140 1.95% 122,687 $156,479 ขึ้น ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2,467,253 1.92% 53,025 $196,581 ลง ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2,427,862 1.89% 277,470 $469 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,105,571 1.64% 8,834 $277,311 ขึ้น ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,866,687 1.45% 26,108 $59,356 ลง ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1,816,866 1.42% 165,320 $41,867 ขึ้น ×1
PFFA ETFis Series Trust I $1,772,106 1.38% 86,150 $91,388 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,752,589 1.37% 41,393 $-352,381 ลง ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1,653,350 1.29% 20,626 ขึ้น ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1,542,209 1.20% 61,862 $195,531 ลง ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,464,757 1.14% 12,794 $-12,449 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,348,516 1.05% 2,394 $996,657 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,159,021 0.90% 2,316 $655,270 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,154,189 0.90% 27,100 $498,574 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,098,267 0.86% 91,982 $84,142 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,075,718 0.84% 102,449 $62,808 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,031,773 0.80% 2,766 $683,443 ขึ้น ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,003,739 0.78% 21,844 $139,042 ลง ×6
AHH CUSIP: 04208T108 $981,111 0.76% 138,575 $208,498 ลง ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980,408 0.76% 41,350 $133,490 ขึ้น ×2
HYG iShares Trust $931,585 0.73% 11,649 $1,088 ลง ×6
MLPA Global X Funds $859,896 0.67% 16,200 $-23,572 ลง ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839,385 0.65% 81,100 $224,841 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830,800 0.65% 33,841 $354,601 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783,118 0.61% 12,200 $376,323 ลง ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781,977 0.61% 16,100 $-413,386 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740,245 0.58% 20,137 $-29,283 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722,906 0.56% 8,315 $-62,583 ลง ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681,138 0.53% 71,850 $72,414 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670,748 0.52% 27,855 $-125,460 ลง ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660,942 0.51% 21,900 $-155,745 ลง ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628,014 0.49% 28,200 $144,755 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569,069 0.44% 1,108 ขึ้น ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516,500 0.40% 95,295 $-199,790 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514,328 0.40% 26,900 $-4,842
DOW Dow Inc. Common Stock $503,424 0.39% 18,400 $-267,101 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491,726 0.38% 10,025 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481,822 0.38% 5,006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464,820 0.36% 1,062 $-43,484 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460,819 0.36% 5,733 $26,551 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442,858 0.35% 18,749 $14,719 ลง ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436,995 0.34% 8,300 $-246,557 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421,521 0.33% 2,056 $-28,420 ขึ้น ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $392,700 0.31% 15,000 $-2,500 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328,948 0.26% 2,406 $-95,372 ลง ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318,716 0.25% 17,200 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316,190 0.25% 9,708 $-95,818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275,916 0.21% 25,267 $-33,667 ลง ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271,456 0.21% 6,800 $38,374 ลง ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270,600 0.21% 20,000 $-18,892 ลง ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268,979 0.21% 12,640 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $264,865 0.21% 772 $28,513 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259,451 0.20% 726 $50,683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224,055 0.17% 132 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214,733 0.17% 742
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $210,186 0.16% 865 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.16% 1,500 ขึ้น ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206,864 0.16% 15,642 $-28,077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206,331 0.16% 405 $-56,579 ลง ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200,010 0.16% 11,800 $-25,960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180,512 0.14% 13,411 $19,995 ขึ้น ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157,696 0.12% 25,312 $-18,994 ลง ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58,548 0.05% 10,200 $-16,606 ลง ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43,942 0.03% 11,812 $-1,206 ลง ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23,400 0.02% 10,000 $5,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSDL $5,190,953 4.04% เพิ่มขึ้น ×6
OBDC $3,794,290 2.96% เพิ่มขึ้น ×6
MAA $3,008,746 2.34% เพิ่มขึ้น ×4
PFFA $1,772,106 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
FSK $1,075,718 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
GSBD $681,138 0.53% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AGO $1,653,350 20,626 1.29%
MA $569,069 1,108 0.44%
FISV $491,726 10,025 0.38%
ARCC $318,716 17,200 0.25%
RYN $268,979 12,640 0.21%
MELI $224,055 132 0.17%
AAPL $214,733 742 0.17%
VBR $210,186 865 0.16%
INTC $209,445 1,500 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JAAA ลดลง -28K -$1.3M
META ซื้อเพิ่ม +2K +$997K
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$683K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +1K +$655K
JBBB ซื้อเพิ่ม +8K +$568K
MSDL ซื้อเพิ่ม +11K +$550K
GOOG ซื้อเพิ่ม +39 +$516K
BN ซื้อเพิ่ม +11K +$499K
ARE ลดลง -3K +$478K
OXY ลดลง -2K -$413K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BTI 31 ธันวาคม 2025 54,218 $2,877,887 -6.6%
VCSH 30 มิถุนายน 2025 19,351 $1,527,596
PAX 31 มีนาคม 2026 74,350 $1,181,422 -11.9%
SCHO 30 กันยายน 2025 35,943 $876,290 -2.1%
EWZ 31 ธันวาคม 2025 19,350 $599,850
RICK 31 ธันวาคม 2025 18,200 $555,282 9.2%
KW 30 มิถุนายน 2026 47,019 $508,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 ธันวาคม 2025 4,669 $424,646 23.0%
SHV 30 กันยายน 2025 3,760 $415,219
VTMX 31 ธันวาคม 2025 13,490 $381,632 6.9%
VCIT 30 มิถุนายน 2025 4,557 $372,580
PYPL 31 ธันวาคม 2025 5,311 $356,125 -6.8%
CLF 31 มีนาคม 2026 25,825 $342,956 44.4%
DG 31 มีนาคม 2026 2,301 $305,513 0.5%
BHP 31 มีนาคม 2026 4,867 $293,821 19.4%
MO 30 กันยายน 2025 4,760 $279,160 2.8%
CNQ 31 มีนาคม 2026 7,654 $259,088 -0.9%
C 30 มิถุนายน 2026 2,225 $252,387 -8.2%
RMMZ 30 มิถุนายน 2026 17,100 $251,199 -13.4%
RIO 31 มีนาคม 2026 3,134 $250,837 2.5%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,619 $242,754 -4.8%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 4,397 $235,327 11.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,966 $233,408 20.8%
EPR 31 ธันวาคม 2025 3,825 $221,889 11.4%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,784 $220,938 21.2%
BAX 30 มิถุนายน 2025 6,300 $215,649 -20.0%
JPST 31 ธันวาคม 2025 4,224 $214,284
VTRS 31 มีนาคม 2026 17,056 $212,353 30.4%
AAPL 31 มีนาคม 2026 775 $210,890 31.2%
ADM 31 มีนาคม 2026 3,600 $206,980 13.5%
AIG 30 กันยายน 2025 2,400 $205,467 -4.4%
AIG 31 มีนาคม 2026 2,401 $205,371 -0.2%
RIO 30 มิถุนายน 2025 3,418 $205,366 64.0%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 47,050 $197,610 -47.3%
PSLV 30 มิถุนายน 2025 14,072 $163,237
MDV 30 กันยายน 2025 10,100 $142,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBDC 30 มิถุนายน 2026 10,003 $126,638 -3.9%
LYG 30 กันยายน 2025 26,502 $112,635 20.3%
RC 30 กันยายน 2025 11,071 $48,383 -71.6%