TradeWell Securities, LLC.

CIK 2066232 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$280.1M
อันดับที่ #5,380 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.0%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.69% ประมาณการซื้อ $8,038,897 · ขาย $4,378,157

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.7%
Communication Services
5.4%
Materials
3.0%
Retail
2.9%
Financials
1.5%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $75,129,892 26.82% 109,390 $10,821,806 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,424,674 15.50% 150,071 $4,287,130 ลง ×4
XLK XLK $29,433,183 10.51% 154,489 $8,345,375 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,370,839 7.27% 101,808 $2,130,866 ลง ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,198,741 3.64% 76,538 $2,480,322 ขึ้น ×6
FXO $10,078,195 3.60% 161,354 $1,703,265 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,306,286 3.32% 16,521 $-39,514 ขึ้น ×5
IVV $8,789,499 3.14% 11,737 $938,025 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,730,558 2.76% 32,435 $861,813 ลง ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6,486,034 2.32% 156,933 $403,071 ลง ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,892,285 2.10% 26,452 $1,358,041 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,889,833 1.75% 13,839 $919,153 ลง ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,102,299 1.46% 54,063 $621,285 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,096,117 1.46% 10,981 $367,880 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,994,724 1.43% 12,204 $394,493 ลง ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,455,426 1.23% 10,324 $1,237,576 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,529,560 0.90% 10,052 $432,988 ขึ้น ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,475,904 0.88% 10,790 $1,277,551 ขึ้น ×1
FDN $2,313,388 0.83% 8,739 $412,596 ขึ้น ×6
FXD $2,246,998 0.80% 32,487 $329,862 ขึ้น ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,843,873 0.66% 9,616 $674,706 ขึ้น ×1
PULS $1,834,437 0.65% 37,022 $147,568 ขึ้น ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1,821,277 0.65% 35,708 $156,032 ขึ้น ×6
FLDR $1,805,138 0.64% 36,024 $146,083 ขึ้น ×6
SRLN $1,733,198 0.62% 43,018 $168,470 ขึ้น ×1
PFFA $1,684,947 0.60% 81,913 $167,031 ขึ้น ×6
BALT $1,359,251 0.49% 39,663 $289,341 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $857,126 0.31% 2,398 $173,091 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $778,110 0.28% 1,850 $91,116 ขึ้น ×1
SCHR $699,481 0.25% 28,365 $299,252 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $626,756 0.22% 1,853 $68,051 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $624,723 0.22% 4,474 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $563,993 0.20% 4,125 $-145,070 ลง ×1
BRKB $560,937 0.20% 1,121 $57,298 ขึ้น ×6
FTCB $556,892 0.20% 26,703 $232,201 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501,955 0.18% 471 $95,847 ลง ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $500,947 0.18% 1,758 $191,492 ลง ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $457,271 0.16% 8,235 $-135,735 ขึ้น ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $435,575 0.16% 8,750 $19,512 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $388,917 0.14% 1,531 $20,595 ขึ้น ×2
FXR $382,126 0.14% 4,194 $-255,715 ลง ×2
FXL $373,985 0.13% 1,722 $100,460
SPY SPY $365,831 0.13% 490 $56,170 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $350,547 0.13% 938 $84,550 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,846 0.10% 1,034 $44,115 ขึ้น ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $286,082 0.10% 689 $-12,719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $283,119 0.10% 681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $282,322 0.10% 486 ขึ้น ×1
GLD $262,287 0.09% 712 $-32,462 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $257,879 0.09% 5,176 $21,349 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209,352 0.07% 178 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $204,908 0.07% 402 $-69,574

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $75,129,892 26.82% เพิ่มขึ้น ×5
AIRR $10,198,741 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
FXO $10,078,195 3.60% เพิ่มขึ้น ×6
META $9,306,286 3.32% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $4,096,117 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
QTEC $3,455,426 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $2,529,560 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
FDN $2,313,388 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
FXD $2,246,998 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
PULS $1,834,437 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
UYLD $1,821,277 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
FLDR $1,805,138 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
PFFA $1,684,947 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $560,937 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $290,846 0.10% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $624,723 4,474 0.22%
UNH $283,119 681 0.10%
AMD $282,322 486 0.10%
GEV $209,352 178 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$10.8M
XLK ลดลง -4K +$8.3M
AAPL ลดลง -3K +$4.3M
AIRR ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
NVDA ลดลง -3K +$2.1M
FXO ซื้อเพิ่ม +12K +$1.7M
NUE ลดลง -436 +$1.4M
STLD ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
QTEC ซื้อเพิ่ม +39 +$1.2M
IVV ลดลง -283 +$938K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FNDX 31 มีนาคม 2026 12,721,524 $12,721,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2026 36,204 $1,494,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 ธันวาคม 2025 31,621 $1,306,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 ธันวาคม 2025 2,842 $947,371 4.5%
DIA 30 กันยายน 2025 543 $239,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,691 $226,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 672 $221,891 45.9%
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,356 $210,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,673 $207,926 2.9%
CAT 31 มีนาคม 2025 564 $204,574 145.4%
FLG 30 มิถุนายน 2025 10,919 $126,879 30.2%