ETFis Series Trust I (PFFA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000059080 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 199
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.43%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 63.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 44
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$97.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$200.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$819.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 199 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P808 | $9.8M | 0.42 | 391,177 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $9.8M | 0.42 | 476,887 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $9.6M | 0.41 | 384,928 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B200 | $9.6M | 0.41 | 633,397 | EP | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712303 | $9.5M | 0.40 | 470,978 | EP | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B303 | $9.5M | 0.40 | 460,009 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R702 | $8.7M | 0.37 | 431,096 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $8.7M | 0.37 | 416,840 | EP | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V602 | $8.7M | 0.37 | 346,100 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $8.3M | 0.35 | 8,274,646 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $8.3M | 0.35 | 8,274,646 | STIV | US |
| SCE TRUST VIII | 80620A208 | $8.1M | 0.34 | 337,919 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $8.1M | 0.34 | 377,572 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $7.9M | 0.34 | 318,908 | EP | CA |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $7.9M | 0.34 | 365,948 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $7.8M | 0.33 | 319,486 | EP | BM |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442704 | $7.8M | 0.33 | 306,906 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $7.1M | 0.30 | 355,775 | EP | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A207 | $7.1M | 0.30 | 283,277 | EP | US |
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P709 | $6.9M | 0.29 | 273,293 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604824 | $6.6M | 0.28 | 263,303 | EP | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C208 | $6.5M | 0.28 | 85,033 | EP | US |
| RITHM PROPERTY TRUST INC | 38983D862 | $6.5M | 0.28 | 255,884 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $6.4M | 0.27 | 324,225 | EP | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X202 | $6.2M | 0.27 | 245,920 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228709 | $5.8M | 0.25 | 226,001 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A402 | $5.7M | 0.24 | 231,599 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $5.6M | 0.24 | 273,174 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L506 | $5.5M | 0.23 | 219,239 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $5.4M | 0.23 | 240,185 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F655 | $5.1M | 0.22 | 96,724 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $5.0M | 0.21 | 290,697 | EP | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $5.0M | 0.21 | 31,362 | DBT | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $4.9M | 0.21 | 203,874 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $4.5M | 0.19 | 212,208 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $4.4M | 0.19 | 249,610 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $4.3M | 0.19 | 242,895 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $4.3M | 0.18 | 232,682 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $3.9M | 0.17 | 158,749 | EP | BM |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307503 | $3.9M | 0.17 | 178,738 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $3.8M | 0.16 | 188,567 | EP | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383600 | $3.8M | 0.16 | 146,190 | EP | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $3.8M | 0.16 | 90,349 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B309 | $3.6M | 0.15 | 219,157 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $3.6M | 0.15 | 143,898 | EP | US |
| RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC | 76881Y208 | $3.5M | 0.15 | 154,239 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $3.5M | 0.15 | 175,369 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U307 | $3.4M | 0.14 | 104,492 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $3.2M | 0.14 | 124,464 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $3.2M | 0.14 | 182,648 | EP | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
6.4%
Real Estate
6.2%
Financials
4.4%
Technology
3.6%
Utilities
3.3%
Industrials
0.7%
Telecommunication
0.2%
Health Care
0.2%
N/A
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 219 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44,119,226 | 11.99% | 2,144,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30,066,862 | 8.17% | 1,461,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22,006,181 | 5.98% | 1,069,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19,571,118 | 5.32% | 951,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16,479,516 | 4.48% | 801,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13,537,179 | 3.68% | 654,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10,430,434 | 2.84% | 507,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10,227,916 | 2.78% | 497,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9,492,965 | 2.58% | 461,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8,387,057 | 2.28% | 397,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7,348,008 | 2.00% | 357,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6,046,565 | 1.64% | 283,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5,847,722 | 1.59% | 284,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5,594,698 | 1.52% | 271,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,829,900 | 1.31% | 234,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,811,577 | 1.31% | 233,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4,807,085 | 1.31% | 233,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4,475,680 | 1.22% | 217,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,466,438 | 1.21% | 217,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,099,028 | 1.11% | 199,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3,923,711 | 1.07% | 190,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,906,230 | 1.06% | 189,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3,836,150 | 1.04% | 187,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,705,069 | 1.01% | 180,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3,098,151 | 0.84% | 150,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2,681,986 | 0.73% | 120,567 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2,446,040 | 0.66% | 118,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,427,546 | 0.66% | 118,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2,366,496 | 0.64% | 115,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2,344,466 | 0.64% | 113,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2,308,098 | 0.63% | 112,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2,296,037 | 0.62% | 111,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2,276,071 | 0.62% | 110,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,261,630 | 0.61% | 109,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $2,142,257 | 0.58% | 104,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1,984,367 | 0.54% | 96,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1,980,829 | 0.54% | 96,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1,849,060 | 0.50% | 89,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1,772,106 | 0.48% | 86,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1,739,623 | 0.47% | 84,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,728,705 | 0.47% | 84,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,688,898 | 0.46% | 82,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1,684,947 | 0.46% | 81,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1,665,586 | 0.45% | 80,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1,641,255 | 0.45% | 79,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1,634,807 | 0.44% | 79,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,629,106 | 0.44% | 79,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1,616,169 | 0.44% | 78,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1,567,006 | 0.43% | 76,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1,547,390 | 0.42% | 76,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,522,180 | 0.41% | 74,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1,514,528 | 0.41% | 73,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1,478,253 | 0.40% | 71,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1,456,126 | 0.40% | 70,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,384,626 | 0.38% | 67,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,294,231 | 0.35% | 62,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,161,171 | 0.32% | 56,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,160,765 | 0.32% | 56,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,156,780 | 0.31% | 56,816 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Trask Adam Roland | $1,152,559 | 0.31% | 56,609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1,149,367 | 0.31% | 55,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1,137,284 | 0.31% | 55,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,077,889 | 0.29% | 52,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1,077,868 | 0.29% | 52,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,069,661 | 0.29% | 52,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,062,204 | 0.29% | 51,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,060,198 | 0.29% | 51,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1,028,500 | 0.28% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,028,500 | 0.28% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1,009,142 | 0.27% | 48,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997,686 | 0.27% | 48,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977,075 | 0.27% | 47,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941,611 | 0.26% | 44,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934,289 | 0.25% | 45,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926,024 | 0.25% | 45,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901,220 | 0.24% | 43,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843,339 | 0.23% | 40,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838,439 | 0.23% | 41,181 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809,290 | 0.22% | 39,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794,265 | 0.22% | 38,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778,420 | 0.21% | 37,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770,326 | 0.21% | 37,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750,503 | 0.20% | 36,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732,376 | 0.20% | 35,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725,642 | 0.20% | 35,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699,080 | 0.19% | 33,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697,323 | 0.19% | 33,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656,846 | 0.18% | 31,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652,030 | 0.18% | 31,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632,000 | 0.17% | 30,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627,323 | 0.17% | 30,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625,328 | 0.17% | 30,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617,100 | 0.17% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612,287 | 0.17% | 29,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562,525 | 0.15% | 27,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559,566 | 0.15% | 27,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551,693 | 0.15% | 26,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545,619 | 0.15% | 26,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542,151 | 0.15% | 26,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540,119 | 0.15% | 26,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| ITB iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |