Fidelity Covington Trust (FIVA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000059463 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $532.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 109
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.06%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 94.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$71.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$251.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 109 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA MOTOR CORP | — | $2.1M | 0.39 | 324,000 | EC | JP |
| FORTIS INC | 349553107 | $2.0M | 0.37 | 34,444 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $1.9M | 0.35 | 51,683 | EC | CA |
| ALCON INC | — | $1.7M | 0.32 | 22,973 | EC | CH |
| CSL LTD | — | $1.7M | 0.32 | 19,126 | EC | AU |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $555K | 0.10 | 555,180 | STIV | US |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $210K | 0.04 | 1,573 | EC | CA |
| ICE FUTURES US | — | $176K | 0.03 | 21 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $36K | 0.01 | 36,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
3.6%
Energy
2.5%
Materials
2.1%
Industrials
1.4%
Technology
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 107 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58,769,384 | 21.09% | 1,525,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $57,410,826 | 20.60% | 1,490,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18,227,841 | 6.54% | 473,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,209,735 | 5.46% | 394,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14,890,000 | 5.34% | 386,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9,420,272 | 3.38% | 244,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8,505,871 | 3.05% | 220,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,492,234 | 3.05% | 220,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7,136,678 | 2.56% | 185,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7,095,269 | 2.55% | 184,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,048,000 | 2.53% | 182,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6,859,565 | 2.46% | 178,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,820,058 | 2.09% | 167,195 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5,612,538 | 2.01% | 145,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,921,344 | 1.77% | 128,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4,318,015 | 1.55% | 112,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roan Capital Partners | $3,858,702 | 1.38% | 100,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2,983,088 | 1.07% | 77,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,426,733 | 0.87% | 62,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,092,175 | 0.75% | 43,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,935,590 | 0.69% | 50,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,890,677 | 0.68% | 49,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,746,783 | 0.63% | 45,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1,573,272 | 0.56% | 40,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,379,979 | 0.50% | 35,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,326,820 | 0.48% | 34,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,192,855 | 0.43% | 30,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1,155,528 | 0.41% | 29,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1,133,393 | 0.41% | 29,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Align Financial, LLC | $1,081,873 | 0.39% | 28,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999,363 | 0.36% | 25,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811,883 | 0.29% | 21,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795,207 | 0.29% | 20,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700,582 | 0.25% | 18,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679,796 | 0.24% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597,330 | 0.21% | 15,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583,000 | 0.21% | 15,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399,967 | 0.14% | 10,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376,676 | 0.14% | 9,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375,104 | 0.13% | 10,958 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359,276 | 0.13% | 9,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,173 | 0.12% | 8,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337,743 | 0.12% | 8,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313,138 | 0.11% | 8,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305,602 | 0.11% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303,389 | 0.11% | 7,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301,127 | 0.11% | 7,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RDA Financial Network | $276,959 | 0.10% | 7,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274,340 | 0.10% | 7,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270,025 | 0.10% | 7,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268,566 | 0.10% | 6,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245,026 | 0.09% | 6,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241,777 | 0.09% | 6,946 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Dentgroup LLC | $239,101 | 0.09% | 6,985 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230,983 | 0.08% | 5,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215,712 | 0.08% | 5,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213,940 | 0.08% | 5,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210,670 | 0.08% | 6,052 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208,624 | 0.07% | 5,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201,498 | 0.07% | 5,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164,249 | 0.06% | 4,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132,608 | 0.05% | 3,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130,121 | 0.05% | 3,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125,383 | 0.04% | 3,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $124,770 | 0.04% | 3,239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109,204 | 0.04% | 2,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97,771 | 0.04% | 2,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93,272 | 0.03% | 2,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87,051 | 0.03% | 2,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81,816 | 0.03% | 2,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $72,705 | 0.03% | 2,124 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62,833 | 0.02% | 1,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $56,323 | 0.02% | 1,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22,738 | 0.01% | 590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22,727 | 0.01% | 590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19,260 | 0.01% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18,798 | 0.01% | 488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,409 | 0.00% | 296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10,323 | 0.00% | 268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9,065 | 0.00% | 235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6,433 | 0.00% | 167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5,693 | 0.00% | 148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5,430 | 0.00% | 156 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,123 | 0.00% | 133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,008 | 0.00% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,776 | 0.00% | 124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $4,622 | 0.00% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,505 | 0.00% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3,467 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $3,082 | 0.00% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2,298 | 0.00% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2,227 | 0.00% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BFSG, LLC | $1,772 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,765 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,733 | 0.00% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,558 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,423 | 0.00% | 36,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1,164 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |