Holland Advisory Services, Inc.

CIK 1890183 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$90.5M
อันดับที่ #8,426 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.2%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.25% ประมาณการซื้อ $9,863,925 · ขาย $4,332,047

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
19
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Consumer Staples
2.4%
Financials
2.4%
Consumer Discretionary
2.1%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.6%
Energy
1.2%
Retail
1.1%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $23,479,810 25.93% 31,353 $1,984,812 ลง ×1
IJH $20,268,116 22.39% 262,847 $2,393,459 ลง ×2
IJR $11,368,593 12.56% 76,654 $1,500,352 ลง ×2
FIVA $7,095,269 7.84% 184,197 ขึ้น ×1
VTI $2,800,274 3.09% 7,567 $334,380 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,177,287 2.40% 7,524 $235,390 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,231,581 1.36% 3,302 $1,891 ลง ×1
SMH SMH $1,230,450 1.36% 1,876 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,214,116 1.34% 6,711 $61,287 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,199,155 1.32% 3,663 $63,031 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,178,332 1.30% 2,731 $713,217 ลง ×1
IWP $1,177,680 1.30% 8,044 $47,015 ลง ×1
IEFA $1,063,959 1.18% 11,016 $75,105 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920,966 1.02% 865 $308,383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777,653 0.86% 6,866 $-91,470 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682,065 0.75% 2,523 $-93,517 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676,080 0.75% 4,945 $-156,611 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650,771 0.72% 3,252 $298,982 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617,175 0.68% 2,430 $23,493 ขึ้น ×6
VTV $612,186 0.68% 2,809 $36,233 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $554,769 0.61% 7,710 $45,955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548,714 0.61% 3,742 $8,453 ขึ้น ×6
IVW $516,449 0.57% 3,755 $53,499 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490,457 0.54% 1,354 $-27,636 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477,588 0.53% 4,066 $144,082 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446,689 0.49% 7,723 $2,421 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445,764 0.49% 2,689 $-97,751 ขึ้น ×1
IWS $441,983 0.49% 2,685 $34,371 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413,262 0.46% 6,442 $-5,856 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401,152 0.44% 767 $24,888
IWO $356,401 0.39% 905 $40,227 ลง ×1
VIG $354,930 0.39% 1,500 $-27,877 ลง ×1
VBR $345,604 0.38% 1,422 $37,152 ขึ้น ×4
XLF XLF $341,496 0.38% 6,370 $27,009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318,432 0.35% 2,976 $18,600
V Visa Inc. $310,695 0.34% 906 $61,483 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303,304 0.33% 2,360 $19,378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288,101 0.32% 1,025 $3,136 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287,180 0.32% 2,057 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283,903 0.31% 860 $33,058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261,585 0.29% 355 $56,559
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $258,146 0.29% 9,036 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $256,806 0.28% 1,586 $26,456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,319 0.28% 4,411 $36,462 ขึ้น ×4
SOXX SOXX $249,896 0.28% 390 ขึ้น ×1
IJJ $240,298 0.27% 1,627 $24,868 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240,026 0.27% 2,494 $-324
DIA $224,423 0.25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208,786 0.23% 876 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JNJ $617,175 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
PG $548,714 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
MDLZ $446,689 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $345,604 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $251,319 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
IJJ $240,298 0.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FIVA $7,095,269 184,197 7.84%
SMH $1,230,450 1,876 1.36%
INTC $287,180 2,057 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $258,146 9,036 0.29%
SOXX $249,896 390 0.28%
DIA $224,423 430 0.25%
AMZN $208,786 876 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJH ลดลง -2K +$2.4M
IVV ลดลง -2K +$2.0M
IJR ลดลง -3K +$1.5M
DELL ลดลง -103 +$713K
VTI ลดลง -119 +$334K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$308K
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$299K
AAPL ลดลง -128 +$235K
XOM ซื้อเพิ่ม +37 -$157K
CSCO ลดลง -232 +$144K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 31 มีนาคม 2025 163,238 $7,184,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTLC 30 มิถุนายน 2025 65,994 $3,395,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2026 17,060 $1,007,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 มิถุนายน 2025 14,978 $820,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 1,075 $645,398
ICOW 31 มีนาคม 2025 15,669 $457,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 30 มิถุนายน 2026 10,437 $270,122 -9.1%
SO 30 มิถุนายน 2026 2,381 $229,839 -3.4%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,014 $223,856 -70.2%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,255 $223,767 18.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 543 $219,867 -1.8%
RIO 30 มิถุนายน 2026 2,309 $215,428 6.1%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,411 $212,758 8.5%
HD 31 มีนาคม 2025 544 $211,555 -7.8%
DIA 31 มีนาคม 2026 427 $205,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
B 31 มีนาคม 2026 4,651 $202,561 11.4%
OKE 31 ธันวาคม 2025 2,771 $202,178 32.0%