Fidelity Covington Trust (FDEV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000064788 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $271.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 205
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 141.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$94.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $1.0M | 0.37 | 67,580 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $1.0M | 0.37 | 18,800 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | — | $994K | 0.37 | 56,600 | EC | JP |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | — | $976K | 0.36 | 72,100 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $976K | 0.36 | 25,700 | EC | JP |
| NKT AS | — | $974K | 0.36 | 6,612 | EC | DK |
| GEBERIT AG | — | $974K | 0.36 | 1,445 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $969K | 0.36 | 49,778 | EC | FR |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $965K | 0.36 | 17,723 | EC | AT |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $958K | 0.35 | 2,753 | EC | FR |
| ABN AMRO BANK NV | — | $957K | 0.35 | 27,583 | EC | NL |
| 77 BANK LTD | — | $951K | 0.35 | 49,300 | EC | JP |
| MAPFRE SA | — | $943K | 0.35 | 193,022 | EC | ES |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | $940K | 0.35 | 48,008 | EC | SE |
| GEA GROUP AG | — | $939K | 0.35 | 13,725 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $938K | 0.35 | 110,684 | EC | GB |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $931K | 0.34 | 11,849 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | — | $925K | 0.34 | 2,814 | EC | BE |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $924K | 0.34 | 4,923 | EC | CA |
| TALANX AG | — | $923K | 0.34 | 7,097 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $921K | 0.34 | 15,384 | EC | GB |
| KNORR-BREMSE AG | — | $920K | 0.34 | 7,915 | EC | DE |
| SECOM CO LTD | — | $912K | 0.34 | 24,900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $911K | 0.34 | 11,691 | EC | NL |
| NITERRA CO LTD | — | $896K | 0.33 | 16,700 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $894K | 0.33 | 23,526 | EC | SE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $891K | 0.33 | 43,649 | EC | GB |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | — | $887K | 0.33 | 29,251 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $884K | 0.33 | 79,557 | EC | IL |
| KONE OYJ | — | $879K | 0.32 | 13,821 | EC | FI |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $875K | 0.32 | 46,200 | EC | JP |
| UNICAJA BANCO | — | $875K | 0.32 | 270,023 | EC | ES |
| KAJIMA CORP | — | $874K | 0.32 | 22,400 | EC | JP |
| SOJITZ CORPORATION | — | $868K | 0.32 | 23,200 | EC | JP |
| AL SYDBANK | — | $853K | 0.31 | 10,014 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | — | $832K | 0.31 | 41,363 | EC | AU |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $824K | 0.30 | 36,200 | EC | JP |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | $818K | 0.30 | 9,799 | EC | IL |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $816K | 0.30 | 1,616 | EC | CH |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $815K | 0.30 | 7,120 | EC | IL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | — | $805K | 0.30 | 13,573 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $804K | 0.30 | 72,518 | EC | GB |
| SONOVA HLDG AG | — | $803K | 0.30 | 3,667 | EC | CH |
| PROSUS NV | — | $801K | 0.30 | 16,633 | EC | NL |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $801K | 0.29 | 237,410 | EC | AU |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $796K | 0.29 | 18,400 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $792K | 0.29 | 14,228 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $777K | 0.29 | 450 | EC | CA |
| PLUS500 LTD | — | $773K | 0.28 | 12,655 | EC | IL |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $772K | 0.28 | 7,867 | EC | CH |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 50 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23,188,240 | 41.42% | 653,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,478,610 | 6.21% | 97,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,383,004 | 6.04% | 95,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3,316,077 | 5.92% | 93,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,197,597 | 5.71% | 90,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,929,957 | 5.23% | 82,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,162,561 | 3.86% | 60,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,102,245 | 3.75% | 59,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,483,881 | 2.65% | 41,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,425,869 | 2.55% | 40,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,361,820 | 2.43% | 38,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,269,490 | 2.27% | 35,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $907,335 | 1.62% | 45,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754,020 | 1.35% | 21,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627,888 | 1.12% | 17,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603,784 | 1.08% | 17,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456,338 | 0.82% | 13,185 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $431,432 | 0.77% | 12,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dentgroup LLC | $396,664 | 0.71% | 11,461 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390,000 | 0.70% | 10,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371,753 | 0.66% | 10,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322,626 | 0.58% | 9,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295,160 | 0.53% | 8,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229,081 | 0.41% | 6,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178,324 | 0.32% | 5,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177,008 | 0.32% | 4,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90,951 | 0.16% | 2,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85,835 | 0.15% | 2,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81,437 | 0.15% | 2,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73,541 | 0.13% | 2,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66,542 | 0.12% | 1,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44,752 | 0.08% | 1,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30,101 | 0.05% | 844 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27,794 | 0.05% | 760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13,330 | 0.02% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,680 | 0.02% | 329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6,886 | 0.01% | 193 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3,903 | 0.01% | 110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3,408 | 0.01% | 96 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,491 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,324 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,273 | 0.00% | 35,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,172 | 0.00% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |