Apex Wealth Management, LLC

CIK 2056695 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.7M
อันดับที่ #7,115 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.3%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.99% ประมาณการซื้อ $16,880,799 · ขาย $3,077,937

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
21
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Consumer Discretionary
4.6%
Retail
4.2%
Communication Services
1.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $10,807,473 6.60% 14,431 $1,562,191 ขึ้น ×1
SCHG $10,804,600 6.60% 319,285 $1,508,467 ขึ้น ×2
VTI $10,201,419 6.23% 27,568 $2,166,779 ขึ้น ×2
VUG $9,914,938 6.06% 115,103 $1,615,237 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,547,903 5.22% 77,462 $-326,480 ลง ×1
JMST $7,306,876 4.46% 143,272 $82,305 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,758,362 4.13% 92,063 $-268,542 ลง ×2
SCHV $5,892,811 3.60% 169,285 $893,972 ขึ้น ×1
AGG $5,890,729 3.60% 59,514 $-110,972 ลง ×1
SUB $5,477,295 3.35% 51,444 $141,304 ขึ้น ×2
ILCV $5,202,859 3.18% 51,391 $434,585 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,147,032 3.14% 12,237 $540,013 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,968,199 3.03% 20,845 $622,436 ลง ×1
BSV $4,696,493 2.87% 60,281 $-271,329 ลง ×1
VLUE $4,322,559 2.64% 21,633 $1,265,420 ขึ้น ×1
SCHF $3,747,199 2.29% 135,278 $675,734 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,563,873 2.18% 12,316 $436,916 ลง ×1
FDEV $3,316,077 2.03% 93,411 $-50,467 ลง ×3
MUB $2,829,377 1.73% 26,290 $70,171 ขึ้น ×2
XSVM $2,426,777 1.48% 34,873 $334,567 ขึ้น ×1
HDV $2,377,735 1.45% 86,747 $38,672 ขึ้น ×1
SMH SMH $2,344,673 1.43% 3,575 $938,057 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,332,193 1.42% 2,020 $1,489,092 ลง ×1
IJH $2,298,657 1.40% 29,810 $336,324 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,131,250 1.30% 5,714 $25,458 ขึ้น ×2
FBND $2,112,447 1.29% 46,438 $109,269 ขึ้น ×1
TIPZ $2,048,821 1.25% 39,158 $-6,156 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,899,935 1.16% 16,775 $-183,726 ขึ้น ×2
MTUM $1,716,550 1.05% 5,007 ขึ้น ×1
IVE $1,567,100 0.96% 6,902 $-37,370 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,498,166 0.92% 4,192 $293,276 ขึ้น ×2
GSLC $1,389,851 0.85% 9,795 $157,305 ลง ×1
BINC $1,348,933 0.82% 25,773 $5,855 ลง ×2
EEM $1,279,828 0.78% 18,708 $225,504 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,232,465 0.75% 23,516 $10,578 ขึ้น ×1
VO $1,047,428 0.64% 13,000 $122,982 ขึ้น ×1
OEF $990,443 0.60% 2,707 $147,105 ขึ้น ×1
NEAR $959,650 0.59% 18,943 $-23,081 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $925,671 0.57% 1,643 $-60,255 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $912,842 0.56% 4,562 $134,587 ขึ้น ×2
VTEB $849,699 0.52% 16,799 $549,842 ขึ้น ×2
SCHB $767,301 0.47% 26,495 $100,841 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $720,888 0.44% 6,516 $-10,618 ขึ้น ×2
SPLV $712,270 0.44% 9,510 $19,425 ขึ้น ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $685,012 0.42% 6,025 $148,203 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $513,956 0.31% 1,076 $165,962 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493,540 0.30% 1,397 $93,086 ขึ้น ×6
STIP $457,458 0.28% 4,478 $-14,925 ลง ×3
IAGG $455,602 0.28% 9,004 $4,041 ลง ×2
QUAL $412,125 0.25% 1,878 $55,048 ขึ้น ×1
GLD $411,480 0.25% 1,117 $-65,281 ขึ้น ×1
XLE XLE $380,849 0.23% 7,171 $-228,340 ลง ×1
USMV $359,200 0.22% 3,724 $-13,834 ลง ×1
V Visa Inc. $324,206 0.20% 945 $39,047 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $313,916 0.19% 1,837 ขึ้น ×1
FHLC $281,956 0.17% 3,650 $25,148
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $273,413 0.17% 5,924 $994 ขึ้น ×1
FELG $222,442 0.14% 5,084
IVW $220,681 0.13% 1,605 ขึ้น ×1
SPYM $212,150 0.13% 2,414 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,792 0.12% 791 ขึ้น ×1
AOR $200,628 0.12% 2,887
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $5,167 0.00% 10,048 $-8,035 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GOOG $493,540 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
V $324,206 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MTUM $1,716,550 5,007 1.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $313,916 1,837 0.19%
FELG $222,442 5,084 0.14%
IVW $220,681 1,605 0.13%
SPYM $212,150 2,414 0.13%
JNJ $200,792 791 0.12%
AOR $200,628 2,887 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +96K +$1.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +277 +$1.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +159 +$1.5M
MU ลดลง -476 +$1.5M
VLUE ซื้อเพิ่ม +133 +$1.3M
SMH ลดลง -94 +$938K
SCHV ซื้อเพิ่ม +5K +$894K
SCHF ซื้อเพิ่ม +11K +$676K
AMZN ลดลง -21 +$622K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ILCV 31 ธันวาคม 2025 50,737 $4,567,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2025 63,427 $3,179,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 มิถุนายน 2025 133,786 $2,953,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 31 ธันวาคม 2025 19,458 $2,433,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 31 ธันวาคม 2025 16,463 $2,015,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSVM 31 ธันวาคม 2025 34,403 $1,942,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 ธันวาคม 2025 29,682 $1,937,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 40,850 $1,482,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 ธันวาคม 2025 22,728 $1,205,265
URA 30 มิถุนายน 2026 21,223 $1,027,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 1,581 $982,120
FELC 30 มิถุนายน 2025 23,407 $730,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 30 มิถุนายน 2025 26,647 $624,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 ธันวาคม 2025 5,801 $595,452 11.1%
TLH 31 มีนาคม 2026 5,079 $518,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 30 มิถุนายน 2025 2,548 $438,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAI 31 มีนาคม 2026 10,223 $356,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MU 31 ธันวาคม 2025 2,031 $339,873 245.0%
URA 30 มิถุนายน 2025 14,393 $329,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 มิถุนายน 2025 2,170 $304,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 ธันวาคม 2025 3,335 $297,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 มีนาคม 2026 3,623 $239,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 ธันวาคม 2025 8,624 $235,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,953 $232,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 189 $226,596 -15.1%
GEN 31 ธันวาคม 2025 7,538 $213,993 3.3%
FELG 31 มีนาคม 2026 5,074 $208,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEN 31 มีนาคม 2025 7,439 $203,687 5.8%
SPOT 31 มีนาคม 2026 397 $200,287 8.7%