FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068174 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.1B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 106
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.31%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$52.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$93.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$247.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $6.7M | 0.59 | 21,986 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $6.4M | 0.57 | 38,053 | EC | DE |
| SEMPRA | 816851109 | $6.4M | 0.56 | 66,930 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $6.2M | 0.55 | 28,558 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $6.2M | 0.55 | 70,631 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $6.2M | 0.55 | 56,561 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $6.1M | 0.54 | 15,187 | EC | US |
| SMITH (AO) CORP | 831865209 | $6.1M | 0.54 | 98,989 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $6.1M | 0.54 | 6,849 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $6.1M | 0.54 | 105,660 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $6.1M | 0.54 | 20,869 | EC | NL |
| KENVUE INC | 49177J102 | $6.0M | 0.53 | 341,196 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $5.7M | 0.50 | 88,189 | EC | GG |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.7M | 0.50 | 26,755 | EC | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $5.4M | 0.48 | 26,187 | EC | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $5.3M | 0.47 | 65,244 | EC | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $5.2M | 0.46 | 14,364 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $5.2M | 0.46 | 28,341 | EC | US |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $5.2M | 0.46 | 33,575 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.1M | 0.45 | 40,716 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $5.1M | 0.45 | 23,912 | EC | DE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $5.0M | 0.44 | 21,577 | EC | CA |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $4.9M | 0.44 | 506,463 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $4.9M | 0.43 | 251,582 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.8M | 0.43 | 59,771 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $4.7M | 0.41 | 23,834 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $4.6M | 0.41 | 25,937 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 0.40 | 48,729 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $4.5M | 0.39 | 12,252 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $4.4M | 0.39 | 19,404 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $4.2M | 0.37 | 84,146 | EC | GB |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813109 | $4.0M | 0.36 | 230,197 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.0M | 0.35 | 12,841 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.9M | 0.34 | 7,532 | EC | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $3.6M | 0.32 | 10,639 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDS NV | — | $3.6M | 0.31 | 47,663 | EC | NL |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $3.5M | 0.31 | 149,419 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $3.5M | 0.31 | 224,597 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $3.4M | 0.30 | 60,422 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $3.3M | 0.30 | 201,377 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $3.3M | 0.29 | 26,045 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.3M | 0.29 | 120,809 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 817565104 | $3.0M | 0.27 | 37,587 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $3.0M | 0.27 | 98,052 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $2.9M | 0.26 | 43,006 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $2.9M | 0.26 | 12,272 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $2.9M | 0.26 | 79,031 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.8M | 0.25 | 10,387 | EC | BE |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.8M | 0.24 | 1,538 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.4M | 0.21 | 33,349 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
25.3%
Industrials
12.8%
Communication Services
11.7%
Healthcare
7.2%
Retail
6.9%
Financials
5.6%
Financial Services
4.4%
Energy
4.4%
Consumer Staples
2.9%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
1.3%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 127 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95,323,351 | 15.54% | 1,618,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $92,452,955 | 15.08% | 1,569,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42,688,438 | 6.96% | 724,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $35,813,804 | 5.84% | 607,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $27,413,067 | 4.47% | 465,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $21,886,684 | 3.57% | 371,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $17,969,199 | 2.93% | 305,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16,771,022 | 2.73% | 284,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $16,605,160 | 2.71% | 281,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $16,512,520 | 2.69% | 280,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $15,279,268 | 2.49% | 259,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15,247,602 | 2.49% | 258,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14,949,795 | 2.44% | 253,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,689,819 | 2.07% | 215,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11,135,348 | 1.82% | 189,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $10,895,935 | 1.78% | 184,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10,091,691 | 1.65% | 171,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9,639,480 | 1.57% | 163,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $8,373,767 | 1.37% | 142,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8,064,338 | 1.32% | 136,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $7,829,139 | 1.28% | 132,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,436,310 | 1.05% | 109,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6,431,497 | 1.05% | 109,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6,389,695 | 1.04% | 108,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CMC Financial Group | $4,752,918 | 0.78% | 80,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4,694,969 | 0.77% | 79,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandhill Capital Partners LLC | $4,521,932 | 0.74% | 76,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3,790,913 | 0.62% | 64,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $3,594,747 | 0.59% | 61,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,452,716 | 0.56% | 58,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3,198,262 | 0.52% | 54,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,910,857 | 0.47% | 49,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $2,867,097 | 0.47% | 47,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,428,646 | 0.40% | 41,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,268,162 | 0.37% | 52,142 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,156,918 | 0.35% | 36,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2,123,529 | 0.35% | 36,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2,092,248 | 0.34% | 35,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,004,825 | 0.33% | 34,032 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1,938,686 | 0.32% | 32,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1,781,237 | 0.29% | 30,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1,575,525 | 0.26% | 26,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,570,021 | 0.26% | 26,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1,368,126 | 0.22% | 23,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1,324,977 | 0.22% | 22,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1,312,986 | 0.21% | 22,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $1,264,415 | 0.21% | 21,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,215,195 | 0.20% | 20,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,158,325 | 0.19% | 19,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1,114,578 | 0.18% | 18,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1,063,655 | 0.17% | 18,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $996,472 | 0.16% | 19,430 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| World Investment Advisors | $953,364 | 0.16% | 18,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $869,237 | 0.14% | 14,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $839,717 | 0.14% | 16,136 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $839,506 | 0.14% | 14,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $836,503 | 0.14% | 14,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $815,530 | 0.13% | 13,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $771,426 | 0.13% | 13,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Covenant Trust Company, N.A. | $693,783 | 0.11% | 11,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $693,017 | 0.11% | 11,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667,808 | 0.11% | 11,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $658,294 | 0.11% | 11,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $639,881 | 0.10% | 10,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $639,645 | 0.10% | 10,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $550,632 | 0.09% | 9,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $542,423 | 0.09% | 10,165 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $529,601 | 0.09% | 8,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $523,217 | 0.09% | 8,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $517,417 | 0.08% | 8,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $505,919 | 0.08% | 8,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Financial Group | $497,825 | 0.08% | 8,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $487,161 | 0.08% | 8,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $453,424 | 0.07% | 7,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $432,739 | 0.07% | 8,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $432,639 | 0.07% | 7,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $416,808 | 0.07% | 7,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $416,161 | 0.07% | 7,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $408,000 | 0.07% | 6,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $385,462 | 0.06% | 6,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $360,235 | 0.06% | 6,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $357,763 | 0.06% | 6,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $336,612 | 0.05% | 5,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329,407 | 0.05% | 5,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $290,142 | 0.05% | 4,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $259,381 | 0.04% | 4,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245,608 | 0.04% | 4,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $245,125 | 0.04% | 4,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240,701 | 0.04% | 4,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $239,292 | 0.04% | 4,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $231,752 | 0.04% | 3,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $227,175 | 0.04% | 3,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $223,710 | 0.04% | 3,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121,060 | 0.02% | 2,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $120,130 | 0.02% | 2,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112,459 | 0.02% | 1,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $101,864 | 0.02% | 1,909 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $83,959 | 0.01% | 1,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $75,405 | 0.01% | 1,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $70,887 | 0.01% | 1,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |