RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

CIK 2055104 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$413.6M
อันดับที่ #4,274 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.3%
ตำแหน่ง
188
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.53% ประมาณการซื้อ $15,297,447 · ขาย $9,920,939

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
68
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
10.3%
Technology
7.0%
Financial Services
2.6%
Financials
2.5%
Energy
2.3%
Consumer Staples
2.2%
Retail
2.2%
Communication Services
1.8%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 188 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $48,933,704 11.83% 65,342 $6,472,288 ขึ้น ×4
SPDW $31,727,296 7.67% 629,635 $2,693,883 ลง ×1
IJH $15,210,341 3.68% 197,255 $2,111,356 ขึ้น ×4
SCHE $13,753,729 3.33% 379,309 $1,376,614 ขึ้น ×3
VLU $13,471,398 3.26% 56,553 $1,954,021 ขึ้น ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $11,697,152 2.83% 232,432 $634,112 ขึ้น ×3
PTRB $11,631,281 2.81% 280,542 $501,089 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,161,641 2.46% 9,542 $3,298,462 ลง ×4
BINC $10,134,585 2.45% 193,630 $368,434 ขึ้น ×3
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $10,006,299 2.42% 142,694 $1,996,483 ขึ้น ×3
RLY $9,408,752 2.27% 272,638 $-469,964 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,603,802 2.08% 105,867 $674,399 ขึ้น ×4
FFLC $8,373,767 2.02% 142,145 $1,266,037 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,291,818 1.76% 25,200 $905,656 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,273,620 1.76% 19,499 $-150,878 ลง ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,597,338 1.59% 81,388 $1,203,828 ขึ้น ×3
SPYV $6,125,173 1.48% 100,760 $518,161 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,520,310 1.33% 23,161 $694,800 ลง ×2
SCHG $5,508,101 1.33% 162,769 $831,891 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,332,475 1.29% 14,116 $838,137 ลง ×2
FNDX $4,973,425 1.20% 159,917 $607,967 ขึ้น ×6
CSRE $4,813,395 1.16% 169,605 $372,486 ขึ้น ×3
BRKB $4,723,181 1.14% 9,439 $155,926 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,036,209 0.98% 9,472 $-83,076 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,010,004 0.97% 11,349 $699,088 ลง ×6
FDVV $3,820,600 0.92% 63,370 $543,124 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,766,569 0.91% 11,135 $562,720 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $3,576,627 0.86% 7,282 $521,089 ลง ×2
IWR $3,425,703 0.83% 31,052 $471,968 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,199,270 0.77% 23,400 $-778,592 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,001,822 0.73% 15,002 $479,461 ขึ้น ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,999,118 0.73% 15,641 $1,102,038 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $2,779,220 0.67% 8,101 $221,352 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,630,199 0.64% 8,035 $184,600 ลง ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2,439,347 0.59% 104,290 $386,440 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,421,907 0.59% 3,396 $1,002,092 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,313,426 0.56% 2,365 $242,461 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,284,195 0.55% 12,144 $338,558 ลง ×4
FIW $2,204,498 0.53% 20,129 $-248,965 ลง ×1
PHYL $2,061,897 0.50% 59,114 $105,504 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,054,216 0.50% 40,896 $-35,505 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,939,658 0.47% 3,339 $1,250,234 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,939,499 0.47% 3,737 $88,207 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1,901,669 0.46% 51,466 $-517,233
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,867,767 0.45% 20,242 $-42,777 ลง ×1
IAU $1,828,928 0.44% 24,221 $-676,227 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,736,595 0.42% 9,153 $-27,548 ขึ้น ×4
ILOW $1,734,617 0.42% 38,157 $209,309 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,718,131 0.42% 22,158 $-342,563
DE Deere & Company Common Stock $1,716,518 0.41% 2,706 $1,101,911 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,699,695 0.41% 2,276 $222,823 ขึ้น ×6
IWV $1,672,659 0.40% 3,923 $220,699 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,652,539 0.40% 4,624 $311,680 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,597,227 0.39% 6,253 $1,343,507 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,494,936 0.36% 9,868 $-70,369 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,492,161 0.36% 4,520 $177,863 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,464,874 0.35% 4,915 $511,323 ขึ้น ×1
IGM $1,462,814 0.35% 8,943 $403,235 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,418,173 0.34% 4,236 $336,445 ลง ×2
AME AMETEK, Inc. $1,395,598 0.34% 5,768 $160,789 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,366,056 0.33% 10,688 $180,511 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,341,825 0.32% 18,793 $-556,183 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,320,642 0.32% 5,819 $-282,225 ลง ×1
MDY $1,303,233 0.32% 1,853 $194,964 ขึ้น ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1,297,869 0.31% 19,791 $101,835 ลง ×5
RWL $1,281,668 0.31% 10,032 $114,097 ลง ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,224,120 0.30% 10,191 $50,504 ขึ้น ×4
IGPT $1,186,035 0.29% 11,393 $501,622 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,159,898 0.28% 4,567 $45,807 ขึ้น ×1
IWF $1,148,259 0.28% 9,247 $233,028 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,141,039 0.28% 3,235 $-3,095 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,140,467 0.28% 4,532 $154,408 ลง ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,114,727 0.27% 7,332 $52,175 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,101,476 0.27% 19,331 $97,949 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,087,605 0.26% 1,510 $244,718 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,085,721 0.26% 905 $232,418 ลง ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,084,595 0.26% 3,062 $141,106 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,081,547 0.26% 6,525 $-276,116 ลง ×3
FDL $1,006,033 0.24% 20,675 $-55,086 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $985,160 0.24% 4,400 ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $983,982 0.24% 38,512 $140,954
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $972,752 0.24% 4,400 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963,377 0.23% 6,570 $7,706 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $950,802 0.23% 8,886 $16,706
LGLV $948,286 0.23% 5,226 $-38,071 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $918,883 0.22% 7,151 $74,958 ขึ้น ×2
CGMU $808,346 0.20% 29,426 $82,983 ขึ้น ×3
MMIT $801,166 0.19% 32,902 $87,903 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $769,059 0.19% 3,451 $-37,428 ลง ×4
VIG $761,362 0.18% 3,218 $72,022 ขึ้น ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $745,951 0.18% 6,599 $20,589
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $700,247 0.17% 1,374 $-127,941 ขึ้น ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $630,533 0.15% 8,596 $147,247 ขึ้น ×4
SMH SMH $630,015 0.15% 961 $261,740
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $628,509 0.15% 4,889 $180,231 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $627,739 0.15% 653 $-6,890 ลง ×3
DGRO $618,220 0.15% 8,157 $-19,992 ลง ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $595,718 0.14% 2,203 $24,099 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $591,434 0.14% 775 $288,866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $587,578 0.14% 1,397 $68,243

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $48,933,704 11.83% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $15,210,341 3.68% เพิ่มขึ้น ×4
SCHE $13,753,729 3.33% เพิ่มขึ้น ×3
VLU $13,471,398 3.26% เพิ่มขึ้น ×5
BRTR $11,697,152 2.83% เพิ่มขึ้น ×3
PTRB $11,631,281 2.81% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $10,134,585 2.45% เพิ่มขึ้น ×3
PSC $10,006,299 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
KO $8,603,802 2.08% เพิ่มขึ้น ×4
FFLC $8,373,767 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
RDVY $6,597,338 1.59% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $6,125,173 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $5,508,101 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
FNDX $4,973,425 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
CSRE $4,813,395 1.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $985,160 4,400 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $972,752 4,400 0.24%
SNDK $463,841 204 0.11%
TPL $394,373 901 0.10%
HII $391,284 1,398 0.09%
PANW $283,388 831 0.07%
AIT $240,057 710 0.06%
BE $238,225 787 0.06%
CWI $222,617 5,474 0.05%
DELL $214,436 497 0.05%
QCOM $212,509 1,150 0.05%
IWM $210,328 700 0.05%
STT $208,537 1,230 0.05%
TFLO $207,988 4,108 0.05%
IBM $203,315 723 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +338 +$6.5M
CAT ลดลง -145 +$3.3M
SPDW ลดลง -6K +$2.7M
IJH ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
PSC ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
VLU ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
SCHE ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
FFLC ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
AMD ลดลง -50 +$1.3M
RDVY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVUV 31 มีนาคม 2025 63,903 $6,168,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 8,795 $1,987,969 -1.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 12,131 $1,858,405 24.0%
WAT 30 กันยายน 2025 3,061 $1,068,411 38.4%
HII 31 มีนาคม 2026 2,238 $761,158 -19.0%
FVD 30 มิถุนายน 2025 15,967 $711,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFLG 30 มิถุนายน 2025 20,271 $682,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCQ 30 กันยายน 2025 33,166 $647,400
BSCR 30 กันยายน 2025 32,841 $645,326
FTA 30 มิถุนายน 2025 8,397 $644,218
BSCP 30 กันยายน 2025 30,601 $632,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGS 31 ธันวาคม 2025 17,618 $632,662
XNTK 31 ธันวาคม 2025 2,297 $625,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 3,299 $607,690 121.9%
QTEC 30 มิถุนายน 2025 3,476 $603,295
AJG 31 มีนาคม 2026 2,285 $591,332 20.3%
TDIV 31 ธันวาคม 2025 5,752 $567,090
MDLN 30 มิถุนายน 2026 12,690 $564,705 -13.9%
DYNF 31 ธันวาคม 2025 8,917 $527,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 1,784 $486,424 -13.2%
FTCS 30 มิถุนายน 2025 5,388 $482,980
UPS 30 กันยายน 2025 4,438 $447,971 22.3%
MORN 31 มีนาคม 2025 1,201 $404,536 -28.1%
CMG 31 มีนาคม 2025 6,700 $404,010 -31.7%
AEP 30 มิถุนายน 2025 3,455 $377,535 22.5%
ASML 30 มิถุนายน 2026 278 $367,191 -11.9%
NKE 30 มิถุนายน 2026 6,904 $364,649 -1.1%
HES 30 กันยายน 2025 2,561 $354,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,506 $344,964 38.4%
DD 31 มีนาคม 2025 4,231 $322,647 347.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 575 $301,130 25.8%
VMI 30 มิถุนายน 2026 751 $300,051 -16.5%
IWF 31 มีนาคม 2025 729 $292,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 1,311 $286,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTXO 30 มิถุนายน 2025 9,352 $284,301
SPTS 30 กันยายน 2025 9,646 $282,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 ธันวาคม 2025 2,156 $280,193 -14.2%
ROP 31 มีนาคม 2026 621 $276,531 15.6%
FDN 31 ธันวาคม 2025 960 $268,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 4,944 $266,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVT 30 มิถุนายน 2026 2,175 $257,304 -8.7%
CHD 31 มีนาคม 2026 3,023 $253,517 6.0%
VCR 31 มีนาคม 2025 675 $253,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 3,006 $250,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 415 $237,702 -2.9%
VZ 30 กันยายน 2025 5,254 $227,325 12.4%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,114 $222,060 50.3%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,297 $221,901 25.8%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,780 $221,288 8.2%
CP 31 มีนาคม 2026 2,930 $215,736 20.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 723 $214,160 -2.6%
CNI 30 กันยายน 2025 2,034 $211,617 35.3%
HSY 30 มิถุนายน 2025 1,235 $211,205 14.6%
IWM 31 มีนาคม 2025 954 $210,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 กันยายน 2025 915 $210,494 27.6%
FNDF 30 กันยายน 2025 5,164 $206,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNI 31 มีนาคม 2025 2,034 $206,471 30.9%
FBT 30 มิถุนายน 2025 1,202 $204,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWK 30 มิถุนายน 2025 1,386 $204,422 -0.2%
EMR 31 ธันวาคม 2025 1,556 $204,154 17.1%
CTVA 31 มีนาคม 2025 3,528 $200,955 29.6%
EBC 31 มีนาคม 2025 10,321 $178,035 40.0%
EBC 30 กันยายน 2025 10,013 $152,894 26.5%
QUBT 30 มิถุนายน 2025 14,687 $117,496 -55.8%