ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.6%

ต่อปี: +22.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 23.6%
Industrials 9.8%
Communication Services 7.7%
Healthcare 7.2%
Retail 6.4%
Consumer Staples 6.4%
Energy 3.8%
Materials 3.2%
Financials 2.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 28.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 140 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,286,221 8.57% 142,681 $4,330,492 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,114,858 5.21% 70,277 $5,046,576 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,444,056 3.62% 73,190 $2,229,999 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,860,993 3.08% 78,002 $6,201,139 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,355,314 2.98% 38,484 $249,382 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,654,831 2.83% 68,243 $1,777,500 ขึ้น ×1
SPY SPY $13,204,198 2.74% 17,682 $1,734,425 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,363,686 2.36% 44,744 $20,150 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,575,302 2.19% 18,205 $6,891,382 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10,298,503 2.14% 95,800 $990,087 ขึ้น ×6
HAL Halliburton Company Common Stock $9,461,067 1.96% 278,676 $-1,367,038 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,396,834 1.95% 59,226 $685,008 ลง ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,054,705 1.88% 213,857 $-3,053,452 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,538,959 1.77% 63,065 $-1,285,083 ลง ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7,989,985 1.66% 71,022 $1,239,651 ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,810,371 1.62% 66,944 $1,820,351 ขึ้น ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $7,571,950 1.57% 357,336 $-1,625,008 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,440,984 1.54% 27,357 $817,114 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,309,151 1.52% 44,095 $-1,711,818 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,281,243 1.51% 20,645 $619,506 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6,723,274 1.40% 35,436 $-78,384 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,556,459 1.36% 19,582 $1,687,131 ขึ้น ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $6,551,091 1.36% 10,504 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,507,028 1.35% 50,638 $404,384 ลง ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,409,966 1.33% 34,605 $785,496 ลง ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,306,138 1.31% 97,770 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,127,728 1.27% 6,550 $-259,808 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $6,062,472 1.26% 105,895 $-884,914 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,902,585 1.22% 23,456 $836,973 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,703,716 1.18% 15,099 $1,099,237 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,651,861 1.17% 18,050 $-696,073 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,575,725 1.16% 117,310 $778,635 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,452,173 1.13% 15,056 $176,817 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,365,768 1.11% 19,081 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,068,139 1.05% 87,958 $-207,365 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $4,826,971 1.00% 6,446 $405,341 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,531,580 0.94% 6,598 $425,855 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,405,009 0.91% 15,025 $70,846 ขึ้น ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4,310,131 0.89% 56,415 $-4,000,921 ลง ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,006,705 0.83% 20,609 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,643,122 0.76% 3,156 $2,649,199 ขึ้น ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,602,913 0.75% 77,884 $487,490 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,253,687 0.68% 19,043 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $3,230,575 0.67% 34,324 $813,167 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,160,229 0.66% 17,102 $571,713 ลง ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3,024,732 0.63% 59,707 $-341,874 ลง ×6
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,893,253 0.60% 61,759 $201,959 ลง ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $2,858,474 0.59% 26,121 $-2,255,417 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,840,073 0.59% 12,685 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,827,834 0.59% 5,651 $155,211 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,825,134 0.59% 37,330 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,799,536 0.58% 12,663 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,785,246 0.58% 19,005 $60,400 ขึ้น ×2
XLU XLU $2,753,486 0.57% 60,730 $-22,635 ขึ้น ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,583,909 0.54% 66,322 $-3,427,782 ลง ×1
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,548,999 0.53% 70,336 $169,220 ลง ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,538,038 0.53% 35,622 $183,934 ลง ×2
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,486,008 0.52% 106,399 $192,024 ลง ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,483,225 0.52% 70,108 $-924,558 ลง ×3
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $2,372,836 0.49% 41,993 $196,740 ลง ×2
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,258,748 0.47% 54,533 $146,372 ลง ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,014,883 0.42% 6,706 $50,818 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,981,705 0.41% 5,816 $135,312 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,969,277 0.41% 23,706 $-350 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,952,583 0.41% 2,652 $422,176
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,934,765 0.40% 17,538 $221,178 ลง ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,582,081 0.33% 20,491 $-317,655 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,569,189 0.33% 4,241 $228,076 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,474,175 0.31% 4,172 $264,136 ลง ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,464,739 0.30% 20,768 $104,832 ขึ้น ×3
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1,385,670 0.29% 15,973 $196,072 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,352,658 0.28% 8,958 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,328,277 0.28% 8,405 $-87,343 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,209,308 0.25% 5,111 $127,340 ขึ้น ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1,207,686 0.25% 13,640 $83,341
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,179,400 0.24% 2,094 $15,442 ขึ้น ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,137,682 0.24% 27,533 $-196,436 ขึ้น ×1
XLB XLB $1,083,981 0.22% 21,326 $-34,019 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,065,368 0.22% 6,580 $-180,705 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,022,452 0.21% 12,938 $-2,849 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $990,229 0.21% 12,842 $125,109 ขึ้น ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $976,505 0.20% 500 $19,470
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $961,199 0.20% 9,788 $48,690 ขึ้น ×4
LEAD Siren ETF Trust $928,512 0.19% 10,131 $151,644 ขึ้น ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $909,942 0.19% 9,756 $86,145
VXF Vanguard Extended Market ETF $862,081 0.18% 3,501 $136,144 ลง ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $821,770 0.17% 8,558 $125,615 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $804,223 0.17% 1,684 $268,410 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $798,350 0.17% 2,327 $98,931 ขึ้น ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $786,167 0.16% 1,505 $91,096 ขึ้น ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $750,374 0.16% 12,571 $70,422 ลง ×2
EFA iShares Trust $724,019 0.15% 6,970 $49,632 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $637,764 0.13% 10,559 $88,590
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $617,859 0.13% 6,428 $154,767 ขึ้น ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $603,600 0.13% 1,500 $58,770
MO Altria Group, Inc. $594,494 0.12% 8,263 $52,036 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $586,477 0.12% 8,573 $98,969 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $578,776 0.12% 10,158 $86,398 ขึ้น ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $576,545 0.12% 9,653 $5,403 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564,581 0.12% 1,725 $50,245 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $13,204,198 2.74% เพิ่มขึ้น ×3
UPS $10,298,503 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
SJM $7,989,985 1.66% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $7,440,984 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $7,309,151 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
HD $7,281,243 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
MU $3,643,122 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $2,753,486 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
NFG $1,582,081 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $1,569,189 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
WRB $1,464,739 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
IYT $1,385,670 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
META $1,179,400 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $1,022,452 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $990,229 0.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XSD $6,551,091 10,504 1.36%
RSPT $6,306,138 97,770 1.31%
IBM $5,365,768 19,081 1.11%
ADSK $4,006,705 20,609 0.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,253,687 19,043 0.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,840,073 12,685 0.59%
VBIL $2,825,134 37,330 0.59%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,799,536 12,663 0.58%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,352,658 8,958 0.28%
NOW $280,863 2,829 0.06%
MTUM $245,543 716 0.05%
QUAL $212,799 970 0.04%
PTON $162,694 27,529 0.03%
AMZN $119,170 500 0.02%
MU $115,429 100 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +96 +$6.9M
XLK ซื้อเพิ่ม +13K +$6.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +489 +$5.0M
AAPL ลดลง -3K +$4.3M
ADM ลดลง -58K -$4.0M
TAP ลดลง -73K -$3.4M
VZ ลดลง -27K -$3.1M
MU ซื้อเพิ่ม +214 +$2.6M
TIP ลดลง -20K -$2.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +140 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 25,093 $5,671,867 -4.4%
ITW 30 มิถุนายน 2026 21,694 $5,646,860 -2.3%
T 30 มิถุนายน 2025 197,917 $5,597,093 -16.2%
DFS 30 มิถุนายน 2025 26,447 $4,514,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 กันยายน 2025 46,999 $3,243,857 -32.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 21,097 $3,231,857 30.2%
HSY 31 มีนาคม 2026 17,654 $3,212,621 -22.6%
GPN 31 มีนาคม 2026 27,699 $2,143,929 22.1%
DFEB 30 กันยายน 2025 46,536 $2,077,576
GFEB 30 กันยายน 2025 52,582 $2,050,157
CSL 30 กันยายน 2025 5,000 $1,867,000 0.6%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 6,016 $1,462,369 16.5%
PYPL 31 มีนาคม 2026 22,776 $1,329,647 20.3%
CNI 30 กันยายน 2025 11,133 $1,158,285 26.5%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 11,703 $1,058,210 6.4%
CSCO 30 กันยายน 2025 13,650 $947,068 64.9%
K 31 ธันวาคม 2025 7,500 $615,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2026 3,736 $511,608 10.9%
SCHD 30 กันยายน 2025 17,455 $462,559 21.6%
XLC 31 มีนาคม 2026 3,191 $375,645 0.7%
GPK 31 ธันวาคม 2025 18,447 $361,003 -42.8%
BUCK 30 มิถุนายน 2026 12,132 $285,168
MKC 31 มีนาคม 2026 3,891 $265,010 -9.7%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 31 ธันวาคม 2025 13,948 $236,147 -39.0%
DJUN 31 ธันวาคม 2025 4,975 $231,361
FFEB 31 ธันวาคม 2025 4,121 $227,274
DVN 30 มิถุนายน 2025 5,999 $224,381 50.8%
DJAN 30 มิถุนายน 2026 5,236 $222,667
OXLC 31 มีนาคม 2026 15,167 $222,040 -8.7%
EXC 30 กันยายน 2025 5,000 $217,100 -9.3%
CAG 30 กันยายน 2025 10,000 $204,700 -28.0%