FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$78.20
▲ +1.01 (+1.31%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$75.13 – $79.10
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก23.14%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ87.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%5
สินทรัพย์สุทธิ
$342.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
3,013
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
TLTE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.05% | ▼ -0.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +4.09% | ▲ +4.87% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$7.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3,013 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsin Technology Corp. | · | $77K | 0.02 | 11,445 | EC | TW |
| Chilean Peso Currency | · | $77K | 0.02 | 71,602,339 | STIV | CL |
| Wipro Ltd. | · | $77K | 0.02 | 40,020 | EC | IN |
| L&K Engineering Co. Ltd. | · | $77K | 0.02 | 3,508 | EC | TW |
| Agility Global plc | · | $76K | 0.02 | 164,910 | EC | KW |
| Exxaro Resources Ltd. | · | $76K | 0.02 | 6,164 | EC | ZA |
| Growthpoint Properties Ltd. | · | $76K | 0.02 | 70,886 | EC | ZA |
| AU Small Finance Bank Ltd. | · | $76K | 0.02 | 6,895 | EC | IN |
| Holy Stone Enterprise Co. Ltd. | · | $76K | 0.02 | 5,426 | EC | TW |
| Doosan Co. Ltd. | · | $75K | 0.02 | 92 | EC | KR |
| LandMark Optoelectronics Corp. | · | $75K | 0.02 | 1,489 | EC | TW |
| DLF Ltd. | · | $75K | 0.02 | 10,810 | EC | IN |
| Air Arabia PJSC | · | $75K | 0.02 | 55,982 | EC | AE |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. | · | $75K | 0.02 | 161,000 | EC | CN |
| Kuwaiti Dinar | · | $74K | 0.02 | 23,024 | STIV | KW |
| RBL Bank Ltd. | · | $74K | 0.02 | 18,906 | EC | IN |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | · | $74K | 0.02 | 10,400 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | · | $74K | 0.02 | 1,518 | EC | IN |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | · | $74K | 0.02 | 17,388 | EC | IN |
| Saudi Energy Co. | · | $74K | 0.02 | 16,422 | EC | SA |
| Emaar Development PJSC | · | $74K | 0.02 | 20,968 | EC | AE |
| LIG Defense&Aerospace Co. Ltd. | · | $74K | 0.02 | 150 | EC | KR |
| Qatari Rial | · | $74K | 0.02 | 267,662 | STIV | QA |
| Samsung E&A Co. Ltd. | · | $73K | 0.02 | 2,392 | EC | KR |
| Dixon Technologies India Ltd. | · | $73K | 0.02 | 499 | EC | IN |
| Oil India Ltd. | · | $73K | 0.02 | 15,261 | EC | IN |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $73K | 0.02 | 68,500 | EC | CN |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | · | $72K | 0.02 | 8,035 | EC | ZA |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $72K | 0.02 | 94,000 | EC | CN |
| Fortis Healthcare Ltd. | · | $72K | 0.02 | 7,288 | EC | IN |
| Almarai Co. JSC | · | $72K | 0.02 | 5,842 | EC | SA |
| Old Mutual Ltd. | · | $72K | 0.02 | 89,286 | EC | ZA |
| Solar Industries India Ltd. | · | $72K | 0.02 | 373 | EC | IN |
| IndusInd Bank Ltd. | · | $72K | 0.02 | 6,762 | EC | IN |
| JUMBO SA | · | $72K | 0.02 | 2,576 | EC | GR |
| Ecopro Co. Ltd. | · | $72K | 0.02 | 1,289 | EC | KR |
| Adnoc Gas plc | · | $71K | 0.02 | 79,488 | EC | AE |
| IDFC First Bank Ltd. | · | $71K | 0.02 | 80,362 | EC | IN |
| Ashok Leyland Ltd. | · | $71K | 0.02 | 40,940 | EC | IN |
| Mirae Asset Securities Co. Ltd. | · | $71K | 0.02 | 2,936 | EC | KR |
| GE Vernova T&D India Ltd. | · | $71K | 0.02 | 1,564 | EC | IN |
| Hyundai Motor Co. | · | $71K | 0.02 | 506 | EC | KR |
| KIWOOM Securities Co. Ltd. | · | $71K | 0.02 | 344 | EC | KR |
| Bank AlBilad | · | $71K | 0.02 | 10,810 | EC | SA |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | · | $71K | 0.02 | 8,300 | EC | CN |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | · | $71K | 0.02 | 15,078 | EC | TW |
| One 97 Communications Ltd. | · | $71K | 0.02 | 5,014 | EC | IN |
| TIM SA | · | $70K | 0.02 | 18,400 | EC | BR |
| Micro-Star International Co. Ltd. | · | $70K | 0.02 | 16,000 | EC | TW |
| PSK, Inc. | · | $70K | 0.02 | 772 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 41 การชำระเงิน
3.20%ผลตอบแทน TTM
$2.50เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.5830 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2770 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $1.6410 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.5730 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1850 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $1.6210 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2160 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.0650 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $1.2010 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.5820 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.2730 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.6310 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.8240 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.5540 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.0590 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.9290 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.5210 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.3480 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.0990 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1980 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.4600 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.4070 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0680 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.4860 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.7100 |
| 21 มิถุนายน 2019 | $0.4890 |
| 15 มีนาคม 2019 | $0.0280 |
| 21 ธันวาคม 2018 | $0.2270 |
| 24 กันยายน 2018 | $0.7540 |
| 18 มิถุนายน 2018 | $0.3740 |
| 19 มีนาคม 2018 | $0.0920 |
| 21 ธันวาคม 2017 | $0.3630 |
| 18 กันยายน 2017 | $0.6850 |
| 19 มิถุนายน 2017 | $0.2160 |
| 22 ธันวาคม 2016 | $0.3190 |
| 19 กันยายน 2016 | $0.4370 |
| 20 มิถุนายน 2016 | $0.2570 |
| 23 ธันวาคม 2015 | $0.8350 |
| 29 ธันวาคม 2014 | $1.0010 |
| 27 ธันวาคม 2013 | $0.4300 |
| 27 ธันวาคม 2012 | $0.0520 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 64 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253,114,823 | 76.97% | 3,270,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,476,314 | 6.53% | 277,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12,546,931 | 3.82% | 166,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7,404,981 | 2.25% | 95,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5,765,894 | 1.75% | 74,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,346,013 | 1.32% | 56,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,558,294 | 0.78% | 33,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1,888,558 | 0.57% | 24,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1,742,441 | 0.53% | 22,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,408,090 | 0.43% | 18,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,291,938 | 0.39% | 16,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,118,360 | 0.34% | 14,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1,077,867 | 0.33% | 17,080 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984,778 | 0.30% | 12,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914,367 | 0.28% | 11,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840,218 | 0.26% | 10,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $697,143 | 0.21% | 9,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677,166 | 0.21% | 8,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541,838 | 0.16% | 7,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540,125 | 0.16% | 6,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538,869 | 0.16% | 6,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512,711 | 0.16% | 6,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464,188 | 0.14% | 5,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415,664 | 0.13% | 5,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404,133 | 0.12% | 5,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $399,025 | 0.12% | 5,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390,280 | 0.12% | 5,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $354,293 | 0.11% | 4,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311,496 | 0.09% | 4,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291,917 | 0.09% | 3,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281,568 | 0.09% | 3,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279,367 | 0.08% | 3,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274,050 | 0.08% | 4,078 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273,343 | 0.08% | 3,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273,266 | 0.08% | 3,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $267,514 | 0.08% | 3,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256,498 | 0.08% | 3,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245,405 | 0.07% | 3,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237,356 | 0.07% | 3,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203,257 | 0.06% | 2,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172,735 | 0.05% | 2,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127,230 | 0.04% | 1,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117,296 | 0.04% | 1,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106,412 | 0.03% | 1,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94,494 | 0.03% | 1,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86,058 | 0.03% | 1,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $80,487 | 0.02% | 1,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77,390 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68,336 | 0.02% | 883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66,091 | 0.02% | 854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45,660 | 0.01% | 590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $43,136 | 0.01% | 675 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29,718 | 0.01% | 384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $26,822 | 0.01% | 347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17,922 | 0.01% | 284 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16,484 | 0.01% | 213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14,912 | 0.00% | 201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14,162 | 0.00% | 183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13,156 | 0.00% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,220 | 0.00% | 147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,127 | 0.00% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,096 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |