FlexShares Trust (ESGG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054499 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $108.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 720
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.43%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 52.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 720 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp. | — | $358K | 0.33 | 18,000 | EC | JP |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $350K | 0.32 | 820 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $345K | 0.32 | 700 | EC | US |
| ABB Ltd. | — | $335K | 0.31 | 3,340 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $326K | 0.30 | 1,540 | EC | DE |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $325K | 0.30 | 300 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $304K | 0.28 | 1,840 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $299K | 0.28 | 2,860 | EC | FR |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $298K | 0.28 | 3,380 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $292K | 0.27 | 672 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $282K | 0.26 | 1,675 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $281K | 0.26 | 3,000 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $279K | 0.26 | 2,080 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $273K | 0.25 | 4,800 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $271K | 0.25 | 720 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $268K | 0.25 | 740 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $263K | 0.24 | 1,600 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $262K | 0.24 | 980 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $260K | 0.24 | 2,020 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $246K | 0.23 | 760 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $241K | 0.22 | 1,380 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $241K | 0.22 | 540 | EC | US |
| Vinci SA | — | $235K | 0.22 | 1,560 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $234K | 0.22 | 2,100 | EC | CA |
| L'Oreal SA | — | $232K | 0.21 | 540 | EC | FR |
| AXA SA | — | $228K | 0.21 | 4,740 | EC | FR |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $223K | 0.21 | 940 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $221K | 0.20 | 900 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $220K | 0.20 | 500 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $218K | 0.20 | 2,840 | EC | US |
| Deutsche Telekom AG | — | $217K | 0.20 | 6,700 | EC | DE |
| Unilever plc | — | $216K | 0.20 | 3,700 | EC | GB |
| BP plc | — | $212K | 0.20 | 26,720 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $211K | 0.19 | 720 | EC | NL |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $211K | 0.19 | 6,000 | EC | JP |
| GSK plc | — | $210K | 0.19 | 8,020 | EC | US |
| Hitachi Ltd. | — | $209K | 0.19 | 6,700 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | — | $206K | 0.19 | 2,060 | EC | AU |
| Westpac Banking Corp. | — | $205K | 0.19 | 7,420 | EC | AU |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $203K | 0.19 | 7,060 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $200K | 0.18 | 200,000 | RA | CA |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $199K | 0.18 | 220 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $193K | 0.18 | 400 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $191K | 0.18 | 580 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $191K | 0.18 | 900 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $190K | 0.18 | 1,040 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $188K | 0.17 | 1,320 | EC | US |
| NTT, Inc. | — | $187K | 0.17 | 192,000 | EC | JP |
| Hoya Corp. | — | $186K | 0.17 | 1,000 | EC | JP |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $185K | 0.17 | 960 | EC | US |
หน้า 2
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.5%
Healthcare
9.6%
Financials
8.7%
Retail
4.8%
Energy
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.9%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7,515,303 | 24.91% | 31,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5,051,990 | 16.74% | 21,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,423,586 | 8.03% | 10,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,151,554 | 7.13% | 9,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,833,671 | 6.08% | 7,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,399,751 | 4.64% | 6,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,259,206 | 4.17% | 5,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,218,003 | 4.04% | 5,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1,143,567 | 3.79% | 4,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,051,120 | 3.48% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $971,274 | 3.22% | 4,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Well Done, LLC | $830,690 | 2.75% | 3,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440,641 | 1.46% | 1,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,399 | 1.31% | 1,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380,559 | 1.26% | 1,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361,605 | 1.20% | 1,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361,132 | 1.20% | 1,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356,942 | 1.18% | 1,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328,033 | 1.09% | 1,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260,887 | 0.86% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131,436 | 0.44% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91,552 | 0.30% | 393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57,586 | 0.19% | 247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35,904 | 0.12% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33,327 | 0.11% | 144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19,118 | 0.06% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15,854 | 0.05% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $15,387 | 0.05% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $15,263 | 0.05% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,832 | 0.04% | 65 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6,524 | 0.02% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4,229 | 0.01% | 18,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0.00% | 2,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0.00% | 2,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0.00% | 1,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |