SK Wealth Management, LLC

CIK 1867958 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$444.0M
อันดับที่ #4,102 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.4%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.9% ประมาณการซื้อ $79,482,827 · ขาย $39,839,720

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
44
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57,913,845 13.04% 1,026,659 $12,161,160 ขึ้น ×6
CGDV $54,215,691 12.21% 1,058,693 $13,668,493 ขึ้น ×3
SCHG $38,320,649 8.63% 1,069,513 $3,439,067 ลง ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33,866,989 7.63% 1,170,248 ขึ้น ×1
DDWM $33,071,114 7.45% 693,751 $-8,632,019 ลง ×2
CGIC $32,551,770 7.33% 886,486 $15,101,761 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22,587,602 5.09% 225,628 $-254,700 ลง ×3
LVHI $17,478,578 3.94% 406,952 $754,377 ลง ×1
SPYM $16,987,495 3.83% 186,676 $9,467,320 ขึ้น ×5
IVV $9,665,196 2.18% 12,443 $3,073,209 ขึ้น ×6
FEMR $9,352,212 2.11% 232,917 $2,284,303 ขึ้น ×4
CSPF $9,179,647 2.07% 352,860 $112,391 ขึ้น ×4
CSRE $8,924,998 2.01% 311,247 $1,685,813 ขึ้น ×5
SPIN $8,248,282 1.86% 245,336 $-9,419,504 ลง ×2
ESGG $7,515,303 1.69% 31,160 $716,136 ลง ×6
FFSM $7,344,374 1.65% 194,656 $1,685,577 ขึ้น ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,804,006 1.53% 49,426 $951,596 ลง ×3
EVIM $6,457,789 1.45% 122,772 $-2,409,230 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,916,807 1.11% 15,950 $776,339 ลง ×1
BLDX $4,339,823 0.98% 164,637 ขึ้น ×1
XSOE $3,590,197 0.81% 77,358 $407,371 ลง ×4
IWM $2,992,084 0.67% 9,974 $278,328 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,637,354 0.59% 12,123 $475,925 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,334,809 0.53% 4,614 $568,936 ลง ×4
SPY SPY $2,131,989 0.48% 2,758 $252,944 ลง ×1
CGMS $2,056,334 0.46% 75,907 $-364,149 ลง ×2
HYBL $2,012,662 0.45% 71,958 $-1,885,196 ลง ×1
HELO $1,930,842 0.43% 27,659 $-1,112,664 ลง ×6
MDY $1,844,121 0.42% 2,608 $149,998 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,784,782 0.40% 6,418 $380,794 ลง ×1
VUG $1,626,383 0.37% 18,237 $5,903 ขึ้น ×2
SUSA $1,515,227 0.34% 9,547 $354,282 ขึ้น ×6
SHYM $1,425,849 0.32% 64,431 $-474,056 ลง ×2
IVW $1,398,679 0.32% 9,867 $101,979 ลง ×5
CGMU $1,330,274 0.30% 49,033 $-78,372 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,192,947 0.27% 3,424 $38,024 ขึ้น ×6
EMBX $1,128,912 0.25% 22,066 $-30,587 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,113,935 0.25% 22,225 $194,754 ขึ้น ×6
TOTL $1,069,839 0.24% 27,627 $-385,942 ลง ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,055,688 0.24% 31,551 $46,644 ลง ×1
FEDM $1,041,229 0.23% 15,754 $-74,232 ลง ×6
RWJ $903,367 0.20% 14,690 $77,540 ลง ×6
MOAT $892,581 0.20% 7,897 $-55,831 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883,962 0.20% 3,944 $104,556 ขึ้น ×6
CWB $866,257 0.20% 8,361 $-20,011 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,348 0.18% 2,199 $117,177 ลง ×2
NUSC $680,173 0.15% 12,956 $9,224 ลง ×6
DSI $630,571 0.14% 4,289 $104,762 ขึ้น ×2
ILCG $570,128 0.13% 4,869 $97,365 ขึ้น ×6
QUS $544,980 0.12% 2,795 $59,853 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,438 0.12% 737 $98,073 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503,599 0.11% 1,522 $-48,211 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493,101 0.11% 1,386 $-46,534 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485,665 0.11% 927 $83,069
TSPA $454,383 0.10% 9,317 $58,751 ลง ×4
VTV $435,608 0.10% 1,936 $53,321 ขึ้น ×2
SIHY $420,279 0.09% 9,275 $-25,132 ลง ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394,283 0.09% 4,275 $427
SCHD $375,262 0.08% 10,976 $17,213 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373,835 0.08% 303 $85,400 ลง ×1
VV $373,042 0.08% 1,048 $42,873 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370,886 0.08% 1,417 $16,023 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355,672 0.08% 2,226 $-24,946 ลง ×1
NUMG $352,066 0.08% 7,268 $-69,077 ลง ×6
IXN $348,997 0.08% 2,503 $92,737 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345,280 0.08% 1,771 $-3,730 ขึ้น ×1
XLK XLK $316,830 0.07% 1,700 $54,437 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312,002 0.07% 1,018 $87,730 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284,539 0.06% 2,066 $-90,617 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283,723 0.06% 678 $55,086 ขึ้น ×1
IWF $283,227 0.06% 2,281 $-45,098 ขึ้น ×1
IWD $282,253 0.06% 1,093 $46,306 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273,572 0.06% 648 $70,279 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,878 0.06% 1,970 $25,736 ขึ้น ×1
DCRE $256,536 0.06% 4,978 $3,806 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233,714 0.05% 4,466 $30,928 ขึ้น ×1
BIDD $231,940 0.05% 7,567 $26,960 ขึ้น ×2
DWMF $227,413 0.05% 6,637 $4,145 ขึ้น ×1
BRKB $210,180 0.05% 397 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207,769 0.05% 592

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GPIX $57,913,845 13.04% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $54,215,691 12.21% เพิ่มขึ้น ×3
CGIC $32,551,770 7.33% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $16,987,495 3.83% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $9,665,196 2.18% เพิ่มขึ้น ×6
FEMR $9,352,212 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
CSPF $9,179,647 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
CSRE $8,924,998 2.01% เพิ่มขึ้น ×5
FFSM $7,344,374 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
SUSA $1,515,227 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
MAR $1,192,947 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
CSX $1,113,935 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $883,962 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
ILCG $570,128 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
DCRE $256,536 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $33,866,989 1,170,248 7.63%
BLDX $4,339,823 164,637 0.98%
BRKB $210,180 397 0.05%
HD $207,769 592 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGIC ซื้อเพิ่ม +366K +$15.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +114K +$13.7M
GPIX ซื้อเพิ่ม +117K +$12.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +90K +$9.5M
SPIN ลดลง -332K -$9.4M
DDWM ลดลง -238K -$8.6M
SCHG ลดลง -111K +$3.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
EVIM ลดลง -46K -$2.4M
FEMR ซื้อเพิ่ม +30K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 31 ธันวาคม 2025 366,601 $20,804,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSK 30 มิถุนายน 2025 37,393 $1,167,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMTL 31 ธันวาคม 2025 25,670 $1,116,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 31 ธันวาคม 2025 21,861 $1,106,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LI 31 ธันวาคม 2025 45,500 $1,074,255 -24.6%
TCAL 31 ธันวาคม 2025 33,635 $821,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NURE 31 มีนาคม 2025 24,796 $788,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 31 ธันวาคม 2025 23,526 $582,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 ธันวาคม 2025 1,290 $421,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 874 $288,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 31 ธันวาคม 2025 2,016 $263,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,187 $257,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 603 $256,553 25.8%
HON 30 กันยายน 2025 1,004 $239,684 11.5%
HON 31 มีนาคม 2025 1,026 $231,670 10.9%
IAGG 30 มิถุนายน 2025 4,437 $224,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 593 $220,494 2.7%
GSLC 31 มีนาคม 2025 1,871 $215,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN 31 มีนาคม 2025 2,479 $210,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 919 $209,718 -1.2%
JPM 31 มีนาคม 2026 681 $208,611 20.7%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,318 $204,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRNB 31 ธันวาคม 2025 8,314 $202,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 605 $200,850 21.6%
AOD 30 กันยายน 2025 13,129 $117,637 12.2%
EXG 30 กันยายน 2025 12,504 $111,036 7.9%