การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.4%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Industrials 0.4%
Communication Services 0.3%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57,913,845 13.04% 1,026,659 $12,161,160 ขึ้น ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54,215,691 12.21% 1,058,693 $13,668,493 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,320,649 8.63% 1,069,513 $3,439,067 ลง ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33,866,989 7.63% 1,170,248 ขึ้น ×1
DDWM WisdomTree Trust $33,071,114 7.45% 693,751 $-8,632,019 ลง ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32,551,770 7.33% 886,486 $15,101,761 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22,587,602 5.09% 225,628 $-254,700 ลง ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17,478,578 3.94% 406,952 $754,377 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16,987,495 3.83% 186,676 $9,467,320 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $9,665,196 2.18% 12,443 $3,073,209 ขึ้น ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9,352,212 2.11% 232,917 $2,284,303 ขึ้น ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9,179,647 2.07% 352,860 $112,391 ขึ้น ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8,924,998 2.01% 311,247 $1,685,813 ขึ้น ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8,248,282 1.86% 245,336 $-9,419,504 ลง ×2
ESGG FlexShares Trust $7,515,303 1.69% 31,160 $716,136 ลง ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7,344,374 1.65% 194,656 $1,685,577 ขึ้น ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,804,006 1.53% 49,426 $951,596 ลง ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6,457,789 1.45% 122,772 $-2,409,230 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,916,807 1.11% 15,950 $776,339 ลง ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4,339,823 0.98% 164,637 ขึ้น ×1
XSOE WisdomTree Trust $3,590,197 0.81% 77,358 $407,371 ลง ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,992,084 0.67% 9,974 $278,328 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,637,354 0.59% 12,123 $475,925 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,334,809 0.53% 4,614 $568,936 ลง ×4
SPY SPY $2,131,989 0.48% 2,758 $252,944 ลง ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,056,334 0.46% 75,907 $-364,149 ลง ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2,012,662 0.45% 71,958 $-1,885,196 ลง ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,930,842 0.43% 27,659 $-1,112,664 ลง ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,844,121 0.42% 2,608 $149,998 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,784,782 0.40% 6,418 $380,794 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,626,383 0.37% 18,237 $5,903 ขึ้น ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1,515,227 0.34% 9,547 $354,282 ขึ้น ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1,425,849 0.32% 64,431 $-474,056 ลง ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,398,679 0.32% 9,867 $101,979 ลง ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,330,274 0.30% 49,033 $-78,372 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,192,947 0.27% 3,424 $38,024 ขึ้น ×6
EMBX VanEck Funds $1,128,912 0.25% 22,066 $-30,587 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,113,935 0.25% 22,225 $194,754 ขึ้น ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1,069,839 0.24% 27,627 $-385,942 ลง ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,055,688 0.24% 31,551 $46,644 ลง ×1
FEDM FlexShares Trust $1,041,229 0.23% 15,754 $-74,232 ลง ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903,367 0.20% 14,690 $77,540 ลง ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892,581 0.20% 7,897 $-55,831 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883,962 0.20% 3,944 $104,556 ขึ้น ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866,257 0.20% 8,361 $-20,011 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,348 0.18% 2,199 $117,177 ลง ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680,173 0.15% 12,956 $9,224 ลง ×6
DSI iShares Trust $630,571 0.14% 4,289 $104,762 ขึ้น ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570,128 0.13% 4,869 $97,365 ขึ้น ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544,980 0.12% 2,795 $59,853 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,438 0.12% 737 $98,073 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503,599 0.11% 1,522 $-48,211 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493,101 0.11% 1,386 $-46,534 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485,665 0.11% 927 $83,069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454,383 0.10% 9,317 $58,751 ลง ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435,608 0.10% 1,936 $53,321 ขึ้น ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420,279 0.09% 9,275 $-25,132 ลง ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394,283 0.09% 4,275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375,262 0.08% 10,976 $17,213 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373,835 0.08% 303 $85,400 ลง ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373,042 0.08% 1,048 $42,873 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370,886 0.08% 1,417 $16,023 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355,672 0.08% 2,226 $-24,946 ลง ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352,066 0.08% 7,268 $-69,077 ลง ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348,997 0.08% 2,503 $92,737 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345,280 0.08% 1,771 $-3,730 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316,830 0.07% 1,700 $54,437 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312,002 0.07% 1,018 $87,730 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284,539 0.06% 2,066 $-90,617 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283,723 0.06% 678 $55,086 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283,227 0.06% 2,281 $-45,098 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282,253 0.06% 1,093 $46,306 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273,572 0.06% 648 $70,279 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,878 0.06% 1,970 $25,736 ขึ้น ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256,536 0.06% 4,978 $3,806 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233,714 0.05% 4,466 $30,928 ขึ้น ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231,940 0.05% 7,567 $26,960 ขึ้น ×2
DWMF WisdomTree Trust $227,413 0.05% 6,637 $4,145 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210,180 0.05% 397 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207,769 0.05% 592

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GPIX $57,913,845 13.04% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $54,215,691 12.21% เพิ่มขึ้น ×3
CGIC $32,551,770 7.33% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $16,987,495 3.83% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $9,665,196 2.18% เพิ่มขึ้น ×6
FEMR $9,352,212 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
CSPF $9,179,647 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
CSRE $8,924,998 2.01% เพิ่มขึ้น ×5
FFSM $7,344,374 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
SUSA $1,515,227 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
MAR $1,192,947 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
CSX $1,113,935 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $883,962 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
ILCG $570,128 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
DCRE $256,536 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IALT $33,866,989 1,170,248 7.63%
BLDX $4,339,823 164,637 0.98%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $210,180 397 0.05%
HD $207,769 592 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGIC ซื้อเพิ่ม +366K +$15.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +114K +$13.7M
GPIX ซื้อเพิ่ม +117K +$12.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +90K +$9.5M
SPIN ลดลง -332K -$9.4M
DDWM ลดลง -238K -$8.6M
SCHG ลดลง -111K +$3.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
EVIM ลดลง -46K -$2.4M
FEMR ซื้อเพิ่ม +30K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 31 ธันวาคม 2025 366,601 $20,804,591
PSK 30 มิถุนายน 2025 37,393 $1,167,024
EMTL 31 ธันวาคม 2025 25,670 $1,116,379
HYD 31 ธันวาคม 2025 21,861 $1,106,581 -6.3%
LI 31 ธันวาคม 2025 45,500 $1,074,255 -35.8%
TCAL 31 ธันวาคม 2025 33,635 $821,708
VRP 31 ธันวาคม 2025 23,526 $582,732
IWO 31 ธันวาคม 2025 1,290 $421,424
VTI 31 ธันวาคม 2025 874 $288,870 13.1%
GSLC 31 ธันวาคม 2025 2,016 $263,068
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,187 $257,426
UNH 30 มิถุนายน 2025 603 $256,553 18.7%
HON 30 กันยายน 2025 1,004 $239,684 8.1%
IAGG 30 มิถุนายน 2025 4,437 $224,003
HD 31 มีนาคม 2026 593 $220,494 -14.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 919 $209,718 -4.2%
JPM 31 มีนาคม 2026 681 $208,611 13.2%
GRNB 31 ธันวาคม 2025 8,314 $202,314
V 31 มีนาคม 2026 605 $200,850 20.8%
AOD 30 กันยายน 2025 13,129 $117,637 6.9%
EXG 30 กันยายน 2025 12,504 $111,036 3.1%