FlexShares Trust (ESGG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054499 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $108.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 720
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.43%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 52.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 720 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $184K | 0.17 | 1,640 | EC | CA |
| Mitsubishi Electric Corp. | — | $183K | 0.17 | 4,600 | EC | JP |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $183K | 0.17 | 1,680 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $179K | 0.17 | 3,100 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $179K | 0.16 | 1,920 | EC | FR |
| Schneider Electric SE | — | $176K | 0.16 | 560 | EC | US |
| National Australia Bank Ltd. | — | $174K | 0.16 | 6,060 | EC | AU |
| Allianz SE | — | $173K | 0.16 | 380 | EC | DE |
| Bank of Montreal | 063671101 | $173K | 0.16 | 1,140 | EC | CA |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $172K | 0.16 | 2,040 | EC | US |
| Lloyds Banking Group plc | — | $171K | 0.16 | 126,156 | EC | GB |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $166K | 0.15 | 2,220 | EC | US |
| Holcim AG | — | $165K | 0.15 | 1,780 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $165K | 0.15 | 480 | EC | US |
| Renesas Electronics Corp. | — | $164K | 0.15 | 8,000 | EC | JP |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $163K | 0.15 | 1,420 | EC | US |
| Societe Generale SA | — | $157K | 0.15 | 1,960 | EC | FR |
| Novo Nordisk A/S | — | $157K | 0.14 | 3,680 | EC | DK |
| Engie SA | — | $155K | 0.14 | 4,700 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | — | $153K | 0.14 | 5,800 | EC | AU |
| Macquarie Group Ltd. | — | $152K | 0.14 | 900 | EC | AU |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $150K | 0.14 | 660 | EC | US |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | — | $149K | 0.14 | 3,200 | EC | JP |
| Wesfarmers Ltd. | — | $149K | 0.14 | 2,840 | EC | AU |
| Swiss Re AG | — | $148K | 0.14 | 920 | EC | US |
| Barclays plc | — | $148K | 0.14 | 25,220 | EC | GB |
| eBay, Inc. | 278642103 | $147K | 0.14 | 1,420 | EC | US |
| NatWest Group plc | — | $145K | 0.13 | 18,220 | EC | GB |
| UBS Group AG | — | $145K | 0.13 | 3,280 | EC | CH |
| National Grid plc | — | $140K | 0.13 | 7,860 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $132K | 0.12 | 1,720 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $132K | 0.12 | 220 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $132K | 0.12 | 4,000 | EC | JP |
| TE Connectivity plc | — | $131K | 0.12 | 620 | EC | CH |
| Manulife Financial Corp. | 56501R106 | $131K | 0.12 | 3,340 | EC | CA |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $128K | 0.12 | 100 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $125K | 0.12 | 1,100 | EC | US |
| RELX plc | — | $122K | 0.11 | 3,360 | EC | GB |
| EURO | — | $122K | 0.11 | 104,121 | STIV | XX |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $122K | 0.11 | 840 | EC | US |
| Legrand SA | — | $121K | 0.11 | 680 | EC | FR |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $118K | 0.11 | 220 | EC | US |
| Eni SpA | — | $118K | 0.11 | 4,180 | EC | IT |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $114K | 0.11 | 1,160 | EC | US |
| Telstra Group Ltd. | — | $114K | 0.10 | 29,760 | EC | AU |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $114K | 0.10 | 1,160 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $114K | 0.10 | 1,480 | EC | US |
| Zurich Insurance Group AG | — | $111K | 0.10 | 160 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain | — | $111K | 0.10 | 1,220 | EC | FR |
| CSL Ltd. | — | $111K | 0.10 | 1,240 | EC | US |
หน้า 3
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.5%
Healthcare
9.6%
Financials
8.7%
Retail
4.8%
Energy
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.9%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7,515,303 | 24.91% | 31,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5,051,990 | 16.74% | 21,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,423,586 | 8.03% | 10,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,151,554 | 7.13% | 9,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,833,671 | 6.08% | 7,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,399,751 | 4.64% | 6,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,259,206 | 4.17% | 5,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,218,003 | 4.04% | 5,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1,143,567 | 3.79% | 4,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,051,120 | 3.48% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $971,274 | 3.22% | 4,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Well Done, LLC | $830,690 | 2.75% | 3,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440,641 | 1.46% | 1,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,399 | 1.31% | 1,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380,559 | 1.26% | 1,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361,605 | 1.20% | 1,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361,132 | 1.20% | 1,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356,942 | 1.18% | 1,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328,033 | 1.09% | 1,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260,887 | 0.86% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131,436 | 0.44% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91,552 | 0.30% | 393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57,586 | 0.19% | 247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35,904 | 0.12% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33,327 | 0.11% | 144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19,118 | 0.06% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15,854 | 0.05% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $15,387 | 0.05% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $15,263 | 0.05% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,832 | 0.04% | 65 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6,524 | 0.02% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4,229 | 0.01% | 18,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0.00% | 2,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0.00% | 2,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0.00% | 1,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |