FlexShares Trust (ESGG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054499 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $108.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 720
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.43%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 52.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 720 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank SA | — | $110K | 0.10 | 8,680 | EC | ES |
| Rio Tinto Ltd. | — | $108K | 0.10 | 900 | EC | AU |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $107K | 0.10 | 1,380 | EC | US |
| Generali | — | $107K | 0.10 | 2,400 | EC | IT |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $107K | 0.10 | 780 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $106K | 0.10 | 5,660 | EC | FI |
| Fujitsu Ltd. | — | $106K | 0.10 | 5,200 | EC | JP |
| NEC Corp. | — | $105K | 0.10 | 4,000 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $104K | 0.10 | 1,400 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $104K | 0.10 | 3,060 | EC | US |
| London Stock Exchange Group plc | — | $104K | 0.10 | 800 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $103K | 0.10 | 1,540 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $103K | 0.10 | 6,000 | EC | SG |
| Air Liquide SA | — | $103K | 0.10 | 480 | EC | FR |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $102K | 0.09 | 640 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $101K | 0.09 | 180 | EC | US |
| Marubeni Corp. | — | $101K | 0.09 | 2,600 | EC | JP |
| Sun Life Financial, Inc. | 866796105 | $101K | 0.09 | 1,400 | EC | CA |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $99K | 0.09 | 1,740 | EC | CA |
| KDDI Corp. | — | $99K | 0.09 | 6,000 | EC | JP |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $99K | 0.09 | 980 | EC | US |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $98K | 0.09 | 240 | EC | CA |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $97K | 0.09 | 3,000 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $97K | 0.09 | 1,640 | EC | ES |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $97K | 0.09 | 3,940 | EC | US |
| Power Corp. of Canada | 739239101 | $95K | 0.09 | 1,701 | EC | CA |
| Swiss Life Holding AG | — | $94K | 0.09 | 80 | EC | CH |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $92K | 0.09 | 720 | EC | US |
| Hermes International | — | $91K | 0.08 | 48 | EC | FR |
| Swiss Franc | — | $91K | 0.08 | 70,924 | STIV | CH |
| Compass Group plc | — | $90K | 0.08 | 3,200 | EC | GB |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $90K | 0.08 | 6,300 | EC | JP |
| Standard Chartered plc | — | $90K | 0.08 | 3,540 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $89K | 0.08 | 4,740 | EC | SE |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $89K | 0.08 | 1,180 | EC | BE |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $88K | 0.08 | 960 | EC | US |
| FANUC Corp. | — | $88K | 0.08 | 2,000 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $87K | 0.08 | 1,860 | EC | NL |
| Prysmian SpA | — | $87K | 0.08 | 580 | EC | IT |
| Panasonic Holdings Corp. | — | $86K | 0.08 | 4,200 | EC | JP |
| SSE plc | — | $85K | 0.08 | 2,371 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $85K | 0.08 | 3,300 | EC | JP |
| TechnipFMC plc | — | $85K | 0.08 | 1,120 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $84K | 0.08 | 1,600 | EC | HK |
| Galderma Group AG | — | $84K | 0.08 | 400 | EC | CH |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $83K | 0.08 | 460 | EC | US |
| Bridgestone Corp. | — | $83K | 0.08 | 4,000 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $83K | 0.08 | 340 | EC | DK |
| Woolworths Group Ltd. | — | $83K | 0.08 | 3,360 | EC | AU |
| Anglo American plc | — | $83K | 0.08 | 1,700 | EC | ZA |
หน้า 4
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.5%
Healthcare
9.6%
Financials
8.7%
Retail
4.8%
Energy
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.9%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7,515,303 | 24.91% | 31,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5,051,990 | 16.74% | 21,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,423,586 | 8.03% | 10,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,151,554 | 7.13% | 9,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,833,671 | 6.08% | 7,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,399,751 | 4.64% | 6,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,259,206 | 4.17% | 5,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,218,003 | 4.04% | 5,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1,143,567 | 3.79% | 4,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,051,120 | 3.48% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $971,274 | 3.22% | 4,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Well Done, LLC | $830,690 | 2.75% | 3,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440,641 | 1.46% | 1,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395,399 | 1.31% | 1,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380,559 | 1.26% | 1,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361,605 | 1.20% | 1,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361,132 | 1.20% | 1,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356,942 | 1.18% | 1,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328,033 | 1.09% | 1,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260,887 | 0.86% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131,436 | 0.44% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91,552 | 0.30% | 393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57,586 | 0.19% | 247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35,904 | 0.12% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33,327 | 0.11% | 144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19,118 | 0.06% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15,854 | 0.05% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $15,387 | 0.05% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $15,263 | 0.05% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,832 | 0.04% | 65 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6,524 | 0.02% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4,229 | 0.01% | 18,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0.00% | 2,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0.00% | 2,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0.00% | 1,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |