StrongBox Wealth, LLC

CIK 1812155 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$350.9M
อันดับที่ #4,372 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.6%
ตำแหน่ง
267
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.35% ประมาณการซื้อ $20,402,493 · ขาย $4,469,612

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
174
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
35
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.0%
Retail
5.9%
Industrials
5.4%
Healthcare
5.3%
Communication Services
4.6%
Financial Services
3.4%
Financials
2.8%
Utilities
2.2%
Energy
2.2%
Materials
1.9%
Consumer products
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 267 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPST $31,271,834 8.91% 618,387 $452,638 ขึ้น ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $14,954,243 4.26% 182,124 $230,408 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,095,903 4.02% 39,443 $2,728,888 ลง ×1
CGIE $13,978,717 3.98% 380,063 $1,112,304 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,262,270 3.78% 18,009 $2,903,274 ขึ้น ×2
QUAL $12,848,952 3.66% 58,556 $1,853,844 ขึ้น ×2
IJH $11,757,575 3.35% 152,477 $1,409,788 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,509,760 2.99% 27,822 $1,712,557 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,953,207 2.55% 21,011 $1,331,975 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,602,468 2.45% 26,280 $892,999 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $8,254,928 2.35% 24,060 $1,042,849 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,138,199 2.32% 21,817 $-91,289 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,558,813 2.15% 8,080 $-464,539 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $7,445,566 2.12% 169,102 $590,879 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,419,581 2.11% 39,106 $-83,843 ขึ้น ×2
JEPI $7,228,762 2.06% 127,988 $-160,477 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,121,944 2.03% 35,593 $979,453 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,839,643 1.95% 28,697 $866,876 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,753,990 1.92% 5,631 $2,214,005 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,718,618 1.91% 76,548 $-165,276 ขึ้น ×1
JMST $6,459,723 1.84% 126,661 $488,733 ขึ้น ×6
VIG $6,416,055 1.83% 27,115 $611,961 ขึ้น ×2
AVDE $5,814,324 1.66% 65,183 $855,935 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,716,643 1.63% 11,016 $323,270 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,624,716 1.60% 19,438 $618,663 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,467,288 1.56% 15,098 $230,353 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,454,333 1.55% 32,905 $-1,194,399 ขึ้น ×1
JAAA $4,797,282 1.37% 95,014 $440,512 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,765,119 1.36% 13,511 $200,456 ลง ×1
VYM $4,249,538 1.21% 26,890 $296,571 ขึ้น ×6
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $4,123,495 1.18% 77,219 $415,896 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,963,810 1.13% 67,206 $-228,629 ลง ×3
CGBL $3,869,415 1.10% 101,934 $493,553 ขึ้น ×5
CGMU $3,675,019 1.05% 133,783 $631,938 ขึ้น ×1
CGDV $3,613,291 1.03% 73,321 $531,368 ขึ้น ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,224,254 0.92% 27,400 $233,502 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,719,786 0.78% 23,155 $904,025 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,417,928 0.69% 16,499 $-1,296 ขึ้น ×1
AVSC $2,213,144 0.63% 30,176 $505,906 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,070,593 0.59% 22,585 $145,673
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,902,999 0.54% 20,972 $-871,991 ลง ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,841,017 0.52% 37,633 $73,289 ขึ้น ×3
TMSL $1,541,547 0.44% 35,155 $391,429 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,518,630 0.43% 2,696 $-130,249 ลง ×1
BRKA $1,497,700 0.43% 2 $61,420
DFSD $1,402,656 0.40% 29,375 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,274,559 0.36% 17,145 $34,024 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,199,026 0.34% 3,516 $624,118 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,185,698 0.34% 8,757 $-193,743 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,109,481 0.32% 4,409 $163,617 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,095,323 0.31% 11,154 $105,332 ขึ้น ×5
BRKB $1,074,838 0.31% 2,148 $-49,365 ลง ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1,063,972 0.30% 6,789 $26,952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,054,813 0.30% 9,041 $-303,397 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942,436 0.27% 3,710 $35,707 ขึ้น ×5
AVEM $900,541 0.26% 9,333 $236,239 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $854,987 0.24% 9,156 $-108,831 ลง ×4
USMV $822,997 0.23% 8,532 $34,058 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $785,070 0.22% 3,305 $18,277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745,690 0.21% 1,463 $513,189 ขึ้น ×1
DFAS $744,107 0.21% 9,037 $55,071 ลง ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $725,314 0.21% 5,980 $86,172
GLD $717,973 0.20% 1,949 $-84,088 ขึ้น ×6
AVMC $695,687 0.20% 8,669 $69,005 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $695,676 0.20% 13,975 $-75,134 ลง ×2
VO $685,812 0.20% 8,512 $35,924 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $660,276 0.19% 5,748 $14,371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $618,716 0.18% 311 $250,204 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $615,010 0.18% 590 $36,668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $604,407 0.17% 792 $297,154 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $600,806 0.17% 7,680 $-100,193 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $594,251 0.17% 1,744 $30,718 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $543,599 0.15% 3,976 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $534,437 0.15% 920 $317,784 ลง ×1
XLK XLK $534,395 0.15% 2,804 $161,224 ลง ×2
IEFA $520,180 0.15% 5,386 $31,771 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505,253 0.14% 4,461 $-54,131 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $466,975 0.13% 3,184 $24,705 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $455,871 0.13% 3,514 $-66,605 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $451,016 0.13% 2,977 $22,860 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $446,374 0.13% 3,295 $73,362 ขึ้น ×1
DFCF $401,122 0.11% 9,503 $-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $382,294 0.11% 481 ขึ้น ×1
DCOR $336,856 0.10% 4,109 $41,544 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $305,424 0.09% 1,009 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $296,951 0.08% 393 $-43,135
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $285,414 0.08% 1,291 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273,347 0.08% 6,456 $-54,559 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $269,352 0.08% 1,203 ขึ้น ×1
JMUB $262,596 0.07% 5,184 $3,448
CGGO $253,811 0.07% 5,996 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $244,151 0.07% 691 $20,974 ลง ×1
XLV XLV $237,990 0.07% 1,499 $18,493 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $234,174 0.07% 575 $-10,397
VTI $232,015 0.07% 627
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220,248 0.06% 730 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $209,528 0.06% 1,100 $-48,138 ลง ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $201,340 0.06% 2,000 ขึ้น ×1
MINT $200,720 0.06% 1,991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $199,240 0.06% 197 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPST $31,271,834 8.91% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $14,954,243 4.26% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $8,602,468 2.45% เพิ่มขึ้น ×5
V $8,254,928 2.35% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $7,121,944 2.03% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $6,839,643 1.95% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $6,753,990 1.92% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $6,459,723 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $5,467,288 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
JAAA $4,797,282 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $4,249,538 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
FEOE $4,123,495 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
CGBL $3,869,415 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
CGDV $3,613,291 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
BX $3,224,254 0.92% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFSD $1,402,656 29,375 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $543,599 3,976 0.15%
CASY $382,294 481 0.11%
BE $305,424 1,009 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $285,414 1,291 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $269,352 1,203 0.08%
CGGO $253,811 5,996 0.07%
VTI $232,015 627 0.07%
KLAC $220,248 730 0.06%
SGOV $201,340 2,000 0.06%
MINT $200,720 1,991 0.06%
GS $199,240 197 0.06%
VB $192,481 635 0.05%
FTNT $188,338 1,226 0.05%
IWF $184,268 1,484 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +62 +$2.9M
GOOGL ลดลง -86 +$2.7M
LLY ซื้อเพิ่ม +695 +$2.2M
QUAL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
AVGO ลดลง -601 +$1.7M
IJH ลดลง -755 +$1.4M
ETN ลดลง -297 +$1.3M
CVX ซื้อเพิ่ม +770 -$1.2M
CGIE ลดลง -375 +$1.1M
V ซื้อเพิ่ม +198 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KVUE 30 กันยายน 2025 93,497 $1,956,892 16.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,076 $691,535 22.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,576 $582,253 0.8%
SHEL 31 มีนาคม 2025 8,571 $536,973 27.5%
ISRG 31 มีนาคม 2025 977 $509,955 -18.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 929 $486,564 26.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 2,513 $413,765 -50.6%
UBER 31 มีนาคม 2026 4,646 $379,625 5.6%
GPC 31 มีนาคม 2026 2,995 $368,265 27.3%
MUB 31 มีนาคม 2026 2,759 $295,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2025 3,274 $281,629 -32.4%
KNG 30 กันยายน 2025 5,339 $262,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,809 $256,331 9.8%
SHV 31 ธันวาคม 2025 2,246 $248,161
LMT 31 ธันวาคม 2025 477 $238,466 24.8%
PDBC 31 มีนาคม 2025 17,100 $222,129
LOW 31 มีนาคม 2025 889 $219,322 -4.3%
VTI 31 ธันวาคม 2025 648 $212,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 31 มีนาคม 2025 1,845 $209,610 261.0%
MINT 31 มีนาคม 2026 2,013 $202,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDA 30 มิถุนายน 2025 1,731 $201,208 22.7%