Keystone Financial Group, Inc.

CIK 2053642 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$190.5M
อันดับที่ #6,607 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.0%
ตำแหน่ง
122
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.37% ประมาณการซื้อ $12,196,665 · ขาย $25,317,056

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
29
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
5.0%
Technology
0.7%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Retail
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $32,096,561 16.85% 620,943 $4,738,644 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $22,728,755 11.93% 292,988 $1,555,063 ขึ้น ×6
SCHD $12,062,973 6.33% 380,415 $49,401 ลง ×1
VIG $11,692,313 6.14% 49,414 $1,270,191 ขึ้น ×6
VSDM $10,896,287 5.72% 142,196 $2,342,201 ขึ้น ×4
DFAX $9,931,157 5.21% 269,575 $1,892,103 ขึ้น ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,810,187 5.15% 105,057 $721,706 ขึ้น ×2
VCRM $8,335,575 4.37% 109,104 $3,852,084 ขึ้น ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock $7,375,554 3.87% 133,253 $407,803 ลง ×3
DFAC $6,778,543 3.56% 152,808 $897,357 ขึ้น ×1
DFSD $6,676,530 3.50% 139,823 $-1,031,538 ลง ×1
INMU $5,920,904 3.11% 244,206 $-818,756 ลง ×1
VSDB $4,604,354 2.42% 60,314 $924,842 ขึ้น ×3
EMLP $3,580,659 1.88% 82,314 $14,782 ขึ้น ×1
DFAW $2,956,974 1.55% 35,717 $253,242 ลง ×1
USRT $2,936,386 1.54% 44,189 $447,847 ขึ้น ×1
ITOT $2,528,219 1.33% 15,391 $264,978 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,311,191 1.21% 22,958 $-15,831,538 ลง ×2
VLUE $2,244,700 1.18% 11,234 $652,856 ขึ้น ×1
IEFA $1,627,982 0.85% 16,856 $127,388 ขึ้น ×1
VTI $1,320,542 0.69% 3,569 $-138,347 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,277,822 0.67% 13,389 $112,766 ลง ×2
SPTM $1,258,609 0.66% 13,863 $131,510 ลง ×2
IJR $1,183,082 0.62% 7,977 $185,380 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,103,671 0.58% 22,874 $-18,372 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,098,059 0.58% 22,041 $95,248 ขึ้น ×5
IEMG $941,021 0.49% 11,359 $125,620 ลง ×2
MEAR $897,777 0.47% 17,820 $-1,312,307 ลง ×3
VTV $889,804 0.47% 4,083 $80,944 ลง ×1
MTUM $831,807 0.44% 2,426 $250,137 ขึ้น ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $793,525 0.42% 15,768 $2,129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695,805 0.37% 3,477 $90,114 ขึ้น ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $644,787 0.34% 18,245 $70,163 ขึ้น ×1
VUG $619,596 0.33% 7,193 $87,727 ขึ้น ×5
USMV $452,280 0.24% 4,689 $18,094 ขึ้น ×1
SCHY $427,684 0.22% 13,479 $-187,893 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408,735 0.21% 1,609 $16,775 ขึ้น ×4
DFSU $399,276 0.21% 8,563 $48,240 ขึ้น ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $376,032 0.20% 1,139 $44,604 ขึ้น ×3
BRKB $364,284 0.19% 728 $2,009 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357,846 0.19% 3,047 $122,454 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $335,623 0.18% 6,404 $2,878 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331,814 0.17% 916 $10,974 ขึ้น ×4
PFEB $312,443 0.16% 7,256 $-6,753 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290,931 0.15% 780 $2,461 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $283,929 0.15% 2,432 $3,488 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $275,120 0.14% 2,875 $-2,414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $270,077 0.14% 1,436 $47,635 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262,921 0.14% 1,045 $15,103 ลง ×1
ENFR $262,242 0.14% 6,883 $-4,808 ลง ×1
IWF $224,724 0.12% 1,810 $31,889 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $207,527 0.11% 205 $34,696 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $196,852 0.10% 1,143 $-12,981 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $193,658 0.10% 1,758 $14,623 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $185,576 0.10% 623 $65,056 ขึ้น ×6
NEAR $167,195 0.09% 3,300 $-25,775 ลง ×3
IJH $166,377 0.09% 2,158 $20,671
RBLD $162,380 0.09% 1,804 $16,249 ขึ้น ×1
JAJL $149,281 0.08% 4,991 $-100,983 ลง ×5
VNQ $148,278 0.08% 1,538 $12,981 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $148,013 0.08% 914 $15,904 ขึ้น ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $139,929 0.07% 1,054 $20,192
DFEM $110,754 0.06% 2,725 $17,140 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $108,401 0.06% 881 $-29,504 ขึ้น ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $96,948 0.05% 677 $8,460 ขึ้น ×6
DFIC $93,967 0.05% 2,522 $50,044 ขึ้น ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $89,672 0.05% 1,107 $43,627 ขึ้น ×4
DFSE $80,940 0.04% 1,656 $11,166 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $78,338 0.04% 151 $3,731 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $77,246 0.04% 345 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $76,273 0.04% 345 ขึ้น ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $75,137 0.04% 2,599 $4,632
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,331 0.04% 250 $9,963 ขึ้น ×1
VB $71,536 0.04% 236 $9,723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $71,441 0.04% 747 $6,012 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $69,507 0.04% 474 $1,042
ZALT $67,774 0.04% 2,001 $-34,065 ลง ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $61,336 0.03% 453 $-9,010
XLV XLV $59,047 0.03% 372 $4,627 ขึ้น ×6
GLD $58,572 0.03% 159 $-11,996 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $58,502 0.03% 741 $-6,232
HYDB $53,516 0.03% 1,144 $-41,370 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51,205 0.03% 145 $3,633
VSGX $49,404 0.03% 600 $6,366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $48,529 0.03% 437 $5,812
VEA $48,506 0.03% 681 $5,113 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $48,462 0.03% 354 $-11,268 ขึ้น ×6
SLV $43,311 0.02% 810 $-471,827 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35,561 0.02% 243 $110
BAI $35,270 0.02% 669 $15,467 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34,745 0.02% 110 $3,047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32,410 0.02% 645 $-145,012 ลง ×6
DFSI $31,802 0.02% 705 $2,256 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31,545 0.02% 75 $3,664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $30,200 0.02% 233 $-3,209 ขึ้น ×4
SCHA $28,533 0.01% 790 $5,633 ขึ้น ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $27,944 0.01% 277 $4,083
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,409 0.01% 242 $-2,727
DGRO $23,116 0.01% 305 $1,711
BTC $21,175 0.01% 816 $-3,297

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VPLS $22,728,755 11.93% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $11,692,313 6.14% เพิ่มขึ้น ×6
VSDM $10,896,287 5.72% เพิ่มขึ้น ×4
DFAX $9,931,157 5.21% เพิ่มขึ้น ×6
VCRM $8,335,575 4.37% เพิ่มขึ้น ×3
VSDB $4,604,354 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
TFC $1,098,059 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $619,596 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
JNJ $408,735 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
DFSU $399,276 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
TRV $376,032 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $335,623 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $331,814 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
IUSG $270,077 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
ATO $196,852 0.10% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $77,246 345 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $76,273 345 0.04%
HTZ $17,293 7,635 0.01%
MYNZ $8,321 5,300 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +15K +$4.7M
VCRM ซื้อเพิ่ม +49K +$3.9M
VSDM ซื้อเพิ่ม +30K +$2.3M
DFAX ซื้อเพิ่ม +33K +$1.9M
VPLS ซื้อเพิ่ม +20K +$1.6M
MEAR ลดลง -26K -$1.3M
VIG ซื้อเพิ่ม +953 +$1.3M
DFSD ลดลง -21K -$1.0M
VSDB ซื้อเพิ่ม +12K +$925K
DFAC ซื้อเพิ่ม +1K +$897K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SSBK 30 มิถุนายน 2025 59,868 $2,083,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 30 กันยายน 2025 26,716 $2,067,805
IDYN 31 ธันวาคม 2025 22,081 $1,823,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEP 31 มีนาคม 2025 21,740 $849,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAR 31 มีนาคม 2025 17,539 $704,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAPR 31 มีนาคม 2025 18,586 $682,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 31 มีนาคม 2025 15,446 $550,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAUG 31 มีนาคม 2025 13,713 $527,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 มีนาคม 2025 6,327 $393,919 27.2%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 3,366 $254,604
BSV 31 มีนาคม 2026 3,157 $248,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 31 มีนาคม 2026 6,648 $222,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUN 31 มีนาคม 2025 5,515 $206,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 กันยายน 2025 4,381 $200,522
HON 30 มิถุนายน 2026 687 $155,188 -1.2%
AVMA 31 มีนาคม 2026 2,047 $135,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 กันยายน 2025 1,095 $113,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 กันยายน 2025 623 $111,512 27.4%
XLU 30 กันยายน 2025 1,204 $100,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYM 31 มีนาคม 2026 3,830 $85,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDEC 30 มิถุนายน 2026 1,826 $77,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GVI 30 กันยายน 2025 691 $73,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 กันยายน 2025 476 $64,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEI 31 มีนาคม 2025 551 $54,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSRT 30 กันยายน 2025 4,570 $50,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2025 2,127 $48,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINC 30 มิถุนายน 2025 1,751 $40,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 31 มีนาคม 2026 900 $37,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2025 190 $35,332 4.6%
VCSH 30 กันยายน 2025 409 $32,405
CADE 31 มีนาคม 2025 889 $30,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2025 1,424 $28,551 300.4%
RGTI 30 มิถุนายน 2026 2,000 $28,080 -14.1%
R 30 กันยายน 2025 156 $26,582 31.6%
SNV 31 มีนาคม 2026 530 $26,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 กันยายน 2025 494 $26,123
VCRB 30 กันยายน 2025 305 $23,444
STIP 30 กันยายน 2025 214 $22,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 มิถุนายน 2025 510 $19,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIF 30 มิถุนายน 2026 470 $19,185 -15.4%
JPM 30 มิถุนายน 2025 74 $18,445 22.5%
DE 30 กันยายน 2025 35 $17,550 31.6%
PJUL 30 กันยายน 2025 350 $15,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 กันยายน 2025 79 $14,620 41.1%
MOAT 30 มิถุนายน 2026 150 $14,505 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 30 กันยายน 2025 107 $13,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2026 271 $13,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCHP 30 มิถุนายน 2025 311 $12,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2025 22 $10,301 25.9%
SOLS 31 มีนาคม 2026 169 $8,210 -26.2%
CHDN 31 มีนาคม 2025 60 $8,037 -17.4%
ASA 31 ธันวาคม 2025 174 $7,964 4.6%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 173 $6,647
MCD 31 มีนาคม 2025 18 $5,218 -13.3%
FPX 30 มิถุนายน 2026 23 $3,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MET 30 กันยายน 2025 45 $3,472 14.3%
NEM 31 มีนาคม 2025 83 $3,098 162.7%
PRU 30 มิถุนายน 2025 30 $3,056 13.2%
SPDW 30 กันยายน 2025 74 $2,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRI 30 มิถุนายน 2026 15 $2,941 6.8%
SPEM 30 กันยายน 2025 60 $2,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAMI 30 มิถุนายน 2026 45 $2,453 28.0%
DIS 30 กันยายน 2025 15 $1,829 -5.7%
AOA 31 มีนาคม 2026 16 $1,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GME 30 มิถุนายน 2026 60 $1,382 -18.9%
CCEP 30 มิถุนายน 2025 15 $1,358 15.8%
GE 30 มิถุนายน 2026 4 $1,137 -5.5%
DCI 30 มิถุนายน 2025 15 $990 33.0%
PJAN 30 กันยายน 2025 19 $842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 30 กันยายน 2025 15 $798 38.1%
AOA 30 มิถุนายน 2025 10 $775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2025 30 $474 17.1%
LOGI 30 มิถุนายน 2026 5 $456 2.0%
GEV 30 มิถุนายน 2025 1 $401 83.6%
VTRS 31 ธันวาคม 2025 31 $304 30.0%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 80 $243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNMA 31 ธันวาคม 2025 4 $188
OGN 31 ธันวาคม 2025 11 $121 91.6%
CZR 31 มีนาคม 2025 3 $100 18.5%
VCIT 31 ธันวาคม 2025 1 $83
NXPI 31 มีนาคม 2026 0 $76 14.1%
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 1 $24 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GMEWS 30 มิถุนายน 2026 6 $23 ไม่ติดตามอีกต่อไป